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01. VISÃO GERAL

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar para as empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a Pagar.

Através dessa rotina também é possível enviar automaticamente o arquivo de envio dos títulos a pagar para o TOTVS Connect Bank. Esse envio ocorre através de uma API de comunicação que já deve estar configurada previamente. 

Para integração com o TOTVS Connect Bank, é necessário que o serviço tenha sido configurado previamente: 

  • Wizard TOTVS Connect Bank


02. COMPORTAMENTO

Em Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas para geração da rotina.

2.1. TITULOS DE TRIBUTOS

Para efetuar algum ajuste nos títulos de tributo, selecione a opção Reprocessamento após confirmar os parâmetros da rotina.

Em caso de reprocessamento, os dados da Dirf registrados nos arquivos SRL e SR4 são excluídos, e os dados dos títulos de tributos do Financeiro que já foram processados são novamente enviados aos arquivos SRL e SR4.

2.2. QUEBRA DE LOTE

Ao executar a geração de arquivo de remessa, a rotina agrupa por FILIAL + NÚMERO DO BORDERÔ os títulos que serão informados na remessa. 

Este comportamento é observado quando as tabelas são de compartilhamento exclusivo, quando as tabelas são compartilhadas a ordenação será pelo NÚMERO DO BORDERÔ, onde a geração do novo lote terá sua quebra por Borderô.

A cada quebra de FILIAL + BORDERÔ é gerado um novo número para o LOTE.

EXEMPLO

Dados da SEA – Borderô.

EA_FILORIG

EA_FILIAL

EA_PREFIXO

EA_NUM

EA_PARCELA

EA_NUMBOR

EA_MODELO

EA_TIPOPAG

01

01

001

001

1

000010

30

20

01

01

001

002

1

000010

30

20

02

01

001

003

1

000010

41

20

01

01

001

004

1

000011

30

20

Obs.: Perceba que foi incluído um título da Filial 02 em borderô logado na Filial 01.

Dados SE2 – Contas a Pagar - Geração da remessa - Processamento 01

E2_FILORIG

E2_FILIAL

E2_PREFIXO

E2_NUM

E2_PARCELA

E2_NUMBOR

Número Lote

01

01

001

001

1

000010

000001

01

01

001

002

1

000010

000001

01

01

001

004

1

000011

000002

Dados SE2 – Contas a Pagar - Geração da remessa - Processamento 02

E2_FILORIG

E2_FILIAL

E2_PREFIXO

E2_NUM

E2_PARCELA

E2_NUMBOR

Número Lote

02

02

001

003

1

000010

000003


Informações
titleImportante

Conforme instruções de redes bancárias, a utilização de acentuação (^, ~, ´, `,¨) como também caracteres especiais ($, &, Ç, e etc.)  não devem ser utilizadas nos arquivos, esta instrução também é válida para a utilização dos arquivos dentro do módulo Financeiro Protheus. 

Sendo assim nomes de clientes/fornecedores que contenham acentuação ou caracteres especiais devem ser tratados na remessa. 



03. UTILIZAÇÃO

Para enviar o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido efetuados:

Após gerado, o arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviá-lo ao banco, copie o arquivo ou direcione o aplicativo de transmissão para o diretório \SYSTEM\.

Para gerar o arquivo de envio Cnab a pagar:

  1. Em Geração de Envio Cnab a Pagar, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.


Importante:

Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para os arquivos CNAB de envio.

 2. Confira os dados e confirme.

3. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.

4. O arquivo é gerado.