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ÍNDICE

  1. Visión general
    1. ¿Qué es una Diferencia negativa de cambio?
    2. ¿Qué es una Diferencia positiva de cambio?
    3. ¿Qué es una cuenta por pagar?
    4. ¿Qué es una diferencia de cambio orden de pago?
    5. Ejemplo de diferencia de cambio.
  2. Configuración.
    1. Configurador.
    2. Monedas.
    3. Tipos de Entrada y Salida.
    4. Proveedores.
    5. Factura de Entrada.
    6. Orden de Pago Mod. II 
    7. Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar 
  3. Ejemplos de Utilización.Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Cambios liberados para diferencia cambiaria cuentas por pagar.
  5. Tablas.


01. VISIÓN GENERAL

Diferencia de Cambio en Cuentas a Pagar (FINA084)

...

1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:

NombreDescripción Valor Default

MV_DIFCAMP

Define si se utiliza la rutina de diferencia de cambio automática en la orden de pago.

S - Sí.

N - No.

N - No.
MV_MDCFINDefine las divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio.01,02,03,04
MV_CTLIPAG

Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, si (.T.) sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla.

.T. - Cierto

.F. - Falso

.F. - Falso
MV_MOEDA$

El parámetro define el título de la moneda que según corresponde al número consecutivo($ - 1,2,3...)

""
Informações
titleIMPORTANTE

Si no es creado el parámetro  MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio.

Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior.

El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas.

...

Integra EIC (FC_INTEIC): No


Informações

El Código (F4_CODIGO) del tipo de entrada o salida, puede ser: (E) - Entrada - Codigos < o =500. (S) - Salida - Codigos > 500.

En el campo Gen. Título (F4_DUPLIC) indica si serán generados títulos financieros. Genera ("S") o no ("N") títulos.

El campo Doc. Dif. Ca. (F4_DOCDIF) define define si la TES generara documento fiscal para diferencia de cambio.

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula basándose en el valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.


4. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio. Verificar la configuración de los siguientes campos:

...

Cod. TES (A2_TESD): "001"


Informações

En el campo Provincia (A2_EST) se informa la provincia de radicación del proveedor.

En el campo Tipo (A2_TIPO) se define la clasificación del Proveedor. Las opciones disponibles son:

I-Resp. Insc.
N-Resp. No Insc.
X-Exento.
E-Proveedor del Exterior.
S-No Sujeto.
M-Monotributarista.
V-Convenio Multilateral.

En el campo Cod. TES (A2_TESD) Define la TES que se utilizara para generar documento fiscal en la generación de diferencia de cambio.

5. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento de compra.

...

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto configurado. 


Informações

El documento fiscal debe de ser realizado indicando la moneda (F1_MOEDA) por la que será pagada y tomada en cuenta para la diferencia de cambio.


6. Por medio de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:

...

Seleccionar el título de la factura/comprobante registrado previamente. Dar clic en la opción "Pago Automático".

El registro fue dado de baja exitosamente.


Aviso
titleIMPORTANTE

Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) el sistema hara de forma automatica la generacion del documento de diferencia de cambio, el documento generado en este caso podra ser consultado:

  • A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
    • Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
    • Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"

NOTA: si se desea hacer la diferencia de cambio de manera automatica es necesario previamente a ver configurado los parametros del paso siguiente(Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084)).



7. Por medio de la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Pagar (FINA084), Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.

    1. Presionar tecla "F12".
    2. Informar los parámetros.
      1. ¿Tasa? = 0,00
      2. ¿Prefijo? = DC
      3. ¿Tipo dif. Positiva? = NDP
      4. ¿Tipo dif. Negativa? = NCP
      5. ¿Modalidad? = 000001
      6. ¿Separa por? = 2
      7. ¿Genera para Saldo? = No
      8. ¿Genera para Pagos? = Si
      9. ¿Genera corr. Invoice? = No
      10. ¿Filtrar Títulos? = Si
      11. ¿Cuál Moneda? = Moneda 2
      12. ¿Producto? = 000001
      13. ¿Doc. Fiscal? = 
    3. Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
    4. Seleccionar el título  "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago,  podemos visualizar que nuestro título tiene leyenda en color rojo, lo que significa que este ya se dio de baja totalmente.
    5. Existen dos formas de seleccionar el documento.
    6. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones"  seleccionar "Generar por titulo" O; Click  "Gen. Por Lote"
    7. informar parámetros solicitados
    8. Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
    9. Grabar diferencia de cambio.
    10. Durante el procesamiento, se mostrará el número de la Nota de Débito al Proveedor que se generará para este ajuste..
    11. Al final del procesamiento, la leyenda de nuestro Título quedará en color negro, lo que significa que el título se ajustó completamente.
    12. En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos).
    13. Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.



03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...