Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Aplicações e empréstimos empréstimos, a rotina possui dois tipo de apropriação, a rotina de Apropriação que é acessada via menu, e a Apropriação do IR (come cotas) para as aplicações de fundos (EH_TIPO = FAF ou FIC) que pode ser acessada através da aplicação que sofrerá a apropriação. como demonstra a imagem abaixa:
Totvs custom tabs box
tabs
Apropriação, Apropriação IR (come cotas)
ids
01,02
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
01
No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: Apropriação
Será apresentado o browse de apropriações contendo uma lista de apropriações realizadas e a opção de executar um novo processo de apropriação:
Essa opção está contemplada através de pacote de expedição contínua do módulo financeiro com data igual ou superior a
Descrição das colunas:
Contabilização - Identifica se houve algum erro nos lançamentos contábeis
Filial - Filial onde foi efetuada a contabilização
Data - Data em que foi executada a apropriação
Hora - Hora em que foi executada a apropriação
Usuário - Usuário que executou a apropriação
Data Lcto - Data em que os registros foram contabilizados
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Acessando o botão Executar será possível informar a data de apropriação e se ira recalcular os contratos existentes na base de dados:
Image Modified
Aviso
title
REGRA DE USO
Essa opção deve ser utilizada somente para contratos que NÃO utilizam COTAS
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
02
Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:
Image Added
03. DATA PARA APROPRIAÇÃO
A data informada nos parâmetros é alterada pelo Sistema para o último dia útil do mês/ano. O cálculo de juros/multa será baseado nesta data.
Exemplo: - Considere uma apropriação realizada num determinado mês qualquer onde a data informada foi o dia 28 e que o último dia útil foi o dia 26.
...
04. CALCULO DA APROPRIAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO FINANCEIRA
Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:
...
Expandir
title
Apropriação de um resgate parcial
O cálculo realizado no processo de apropriação de um resgate parcial é feito em cima do montante aplicado e não o valor resgatado, pois até o presente momento do resgate a aplicação ainda possui o seu valor total, só sendo realizado anteriormente uma apropriação do rendimento o que não altera o valor aplicado.
Para efeito de acerto contábil e de apropriação, o Sistema irá gerar a diferença entre o que foi apropriado (provisionado) inicialmente e o que foi calculado e efetivado no momento do resgate.
Exemplo:
Em 03/10/2016 incluir uma aplicação conforme abaixo: Valor: 5.0000 Taxa nominal = 1,00 Em 31/10, efetuar a apropriação do valor total aplicado. Verifique que foi gerado uma apropriação no valor de R$ 0,5 Em 10/11 efetuar um resgate parcial 2.500,00. Verifique que a foi gerada uma apropriação. Conforme exemplificado o cálculo é realizado considerando o valor do Juros do Resgate (0,34) menos o valor apropriado anteriormente (0,5) = (0,16). A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.