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Caso seja informado uma taxa no campo Tx Moeda (FO0_TXMOED) esta taxa refere-se a taxa negociada para o título que esta sendo liquidado, ou seja, a taxa será aplicada apenas para conversão do valor negociado para geração do novo título.

Informações
titleImportante

A taxa informada no campo  Tx Moeda (FO0_TXMOED) não irá influenciar na conversão do título gerado, desta forma qualquer processo que seja feito com o novo título que precise realizar a conversão para outras moedas, a taxa a ser utilizada será sempre da Tabela SM2 (MATA090).

Exemplo:

Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80

Resultado nas tabelas de movimentação:

Valor Baixado p/Liquidação              


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titleExemplo 01 - Taxa fixaTítulo Moeda 1

Data 10/01/2024

Taxa do Dia(SM2) - R$4,50

Inclusão do título:

Título em moeda 01 no valor de R$1000,00


Liquidação:

1 - Preencher o campo "Moeda" a opção 02 DOLAR e o campo "Outras Moedas" com "1-Converte"

2 - Preencher as informações da negociação para geração do novo título e informar no no campo  Tx Moeda (FO0_TXMOED) o valor de R$5,00.

  • Verifique que a taxa informada foi aplicada no campo de Taxa Moeda do título a ser selecionado

3 - Selecionar o título a ser liquidado


  • O valor do novo título será de $200,00(Duzendo Dólares)

Ao selecionar

Data 15/01/2024

Taxa do Dia(SM2) - R$5,50


Baixa do título:

Ao Selecionar um banco em moeda 01 para realizar a baixa, o valor será convertido pela taxa da SM2, pois este título não possui taxa contratada(E1_TXMOEDA)

Valor baixado: R$1.100,00

Valor US$Taxa do diaValor R$
11.000,003,503.500,00
21.000,004,004.000,00
E5_TIPODOCE5_FILIALE5_PREFIXOE5_NUMEROE5_PARCELAE5_TIPOE5_VALORE5_MOEDAE5_TXMOEDAE5_VLMOED2E5_MOTBXE5_HISTORE5_IDORIGE5_TABORI
BAD MG 01 TXF000011   NF 1000023,83800LIQValor Baixado p/Liquidação              AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5FK1VMD MG 01 TXF000011   NF 300013,878,95LIQVM.LIQ.FINA460                          0000005245                      FK6BAD MG 01 TXF000012   NF 1000023,83800LIQValor Baixado p/Liquidação              B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5FK1VMD MG 01 TXF000012   NF -200013,8-52,63LIQVM.LIQ.FINA460                          0000005246                      FK6
FK1_FILIALFK1_IDFK1FK1_DATAFK1_VALORFK1_MOEDAFK1_TXMOEDFK1_VLMOE2FK1_RECPAGFK1_TPDOCFK1_MOTBXFK1_HISTOR
D MG 01 AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5202212141000023,83800RBALIQValor Baixado p/Liquidação              
D MG 01 B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5202212141000023,83800RBALIQ


VARIAÇÃO MONETÁRIA

Existe a opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, criando-se também o movimento de variação monetária.

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