Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Función	Nombre Técnico
fina074	Rotina Rutina para generación de diferencias de cambio en cuentas por cobrar

País:

Argentina.

Ticket:

18774144

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-19112

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita el ajuste para que, cuando se genere la diferencia de cambio con documento fiscal, el título financiero sea creado abierto (con saldo) para que el Cliente pueda debitarlo o usarlo a crédito en el futuro.

03. SOLUCIÓN

Se creo un parámetro de nuevo llamado MV_DCBAIXR el cual define si el titulo financiero generado por el proceso de diferencia de cambio es creado con o sin saldo. Cuando el título financiero sea creado abierto (con saldo) el Cliente podrá debitarlo o usarlo a crédito en el futuro. La diferencia de cambio sin documento fiscal seguira generando el título financiero bajado.

Totvs custom tabs box

tabs	Posibles configuraciones , Ejemplo con Configuración 1, Ejemplo con Configuración 2
ids	paso1,paso2,paso3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Configuración del parámetro	Posible valor del parámetro	Resultado obtenido
La configuración de este parámetro se realiza mediante el configurador que se encuentra en el modulo SIGACFG (SIGACFG → Entorno → Parámetros ), se tienen dos posibles configuraciones

:

S

S -

Crea el titulo financiero generado por el proceso de diferencia de cambio con saldo.

N

-

Crea el titulo financiero generado por el proceso de diferencia de cambio sin saldo.

Informações

title	Info

Nota: Este parámetro solo funcionara cuando en el proceso de diferencia de cambio este configurado para generar un documento fiscal. Para saber más sobre esta configuración consulte: Diferencia de Cambio en el punto 3.3.3

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la configuración del parámetro MV_DCBAIXR en S.

Crear un documento a través de la rutina de Facturación (MATA467N)
- Incluir un documento de salida en moneda 2.
  - Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT → Actualizaciones → Facturación → Facturaciones)
  - Se configuran los parámetros de acuerdo a las necesidades.

NOTA: Estas configuraciones pueden ajustar de acuerdo a la parametrización del usuario.

- Creamos una factura en base a los datos previamente creados como marcan las condiciones previas.
  - Informar el campo "Moneda" (F2_MOEDA) como opción "2 - DOLAR".
  - Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
  - Informar condición de pago.
  - La factura creada para este ejemplo se muestran las configuraciones hechas para este ejemplo.

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Generar un recibo de cobro
- Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NDC).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo	¡IMPORTANTE!

Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la configuración del parámetro MV_DCBAIXR en S.

Crear un documento a través de la rutina de Facturación (MATA467N)
- Incluir un documento de salida en moneda 2.
  - Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT → Actualizaciones → Facturación → Facturaciones)
  - Se configuran los parámetros de acuerdo a las necesidades.

NOTA: Estas configuraciones pueden ajustar de acuerdo a la parametrización del usuario.

- Creamos una factura en base a los datos previamente creados como marcan las condiciones previas.
  - Informar el campo "Moneda" (F2_MOEDA) como opción "2 - DOLAR".
  - Insertar los productos necesarios en el apartado de ítems con sus respectivas TES.
  - Informar condición de pago.
  - La factura creada para este ejemplo se muestran las configuraciones hechas para este ejemplo.

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Generar un recibo de cobro
- Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NDC).

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