Para realización de este ejemplo se deben realizar las configuraciones previas que se encuentran en el punto 2 del siguiente enlace: Diferencia de Cambio y la configuración del parámetro MV_DCBAIXR en N. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) debe de realizar el siguiente proceso: - Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
![](/download/thumbnails/822239778/image-2024-1-31_18-35-41.png?version=1&modificationDate=1706747742077&api=v2) ![](/download/thumbnails/822239778/image-2024-1-31_18-35-47.png?version=1&modificationDate=1706747747947&api=v2)
- Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir", se selecciona la sucursal.
![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-28-29.png?version=1&modificationDate=1706747311903&api=v2)
- Informe los campos del encabezado haciendo uso de los datos previamente registrados.
![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_19-3-41.png?version=1&modificationDate=1706749436277&api=v2)
- Dar clic en grabar y verificar que se grabe correctamente la factura.
![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_19-5-2.png?version=1&modificationDate=1706749505177&api=v2)
- Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo) por el valor de la factura (NF) generada anteriormente agregando en Forma de Pago la 2 moneda (dólares en este caso) con un Tipo de Cambio menor al utilizado en la generación de la factura para generar una Nota de Débito (NCC).
![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-29-10.png?version=1&modificationDate=1706747351207&api=v2)
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![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-29-27.png?version=1&modificationDate=1706747367947&api=v2) ![](/download/thumbnails/822239778/image-2024-1-31_18-29-33.png?version=1&modificationDate=1706747373417&api=v2) ![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-29-39.png?version=1&modificationDate=1706747379660&api=v2)
NOTA: En este caso se ejemplifica la Diferencia de Cambio de forma manual (configuración del parámetro MV_DIFCAMR es "N"). - A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (SIGAFIN → Miscelánea→ N cálculos → Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).
![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-40-31.png?version=1&modificationDate=1706748032030&api=v2) ![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-40-38.png?version=1&modificationDate=1706748039250&api=v2)
- Seleccionar la "NF” que se creo y la cual se dio de baja. Existen dos formas de seleccionar el documento. Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar Dif. Cambio". Grabar diferencia de cambio.Verificar que se creo la "NDC" o la "NCC" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.
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Image Removed Image Added ![](/download/attachments/822239778/image-2024-1-31_18-47-52.png?version=1&modificationDate=1706748473077&api=v2)
EXPLICACIÓN DEL CALCULO REALIZADO EN EL EJEMPLO: Debido a que: - El titulo fue de un valor de 200,00
- Moneda utilizada: 02
- Tasa en la fecha de emisión del título: 350300,0000
- Fecha de emisión del título: 16/12/2023
- Tasa en la fecha de ejecución: 345,0000
- Fecha de ejecución 16/12/2023
- Al ejecutarla se realizan los siguientes cálculos:
- Valor original del título *Tasa en la fecha de emisión del título => $ 200,00 * 350300,0000 = $ 7060.00,00
- Valor original del título * Tasa en la fecha de ejecución => $ 200,00 * 345,0000= $ 69.000,00
- Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación $ 69.000,00 – $ 7060.00,00 = $ -19.000,00
En este caso el valor de la variación es positivo, por lo que se genera un NCCNDC. - A través de la rutina "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1, se verifica la creación de la NCC con NDC sin saldo.
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- Se verifica a través de la rutina de cuentas por cobrar (FINA040), la creación correcta de la NCC.
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