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Incluir Modo de pago(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago rutina: FINA025) 

      • Tipo:  CHD
      • Cartera: 3 - Todas
      • ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
      • Doc Transito: 2 - No
      • Doc. Tercero: 3 - Todas
      • Doc. Bloquead: 2 - No
      • Tipo Interno: CH - Cheque
      • Tipo Val:  2 - Diferido
      • Pago elect:  2 - No

Nota: Los datos son de ejemplo.

Registrar un Banco (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos   rutina: MATA070) 

      • Código:    C24  
      • Nro Agencia: 2416
      • DV Agencia:  1
      • Nro Cuenta: 121607
      • Nombre Banco: Banco 1607

Nota: Los datos son de ejemplo.

Agregar un Talonario (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos    rutina: FINA095).

      • Seleccionar la opción Otras acciones>Talón.
      • En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
        • Banco: 1607
        • Agencia: 2416
        • Cuenta: 121607
        • Tipo de cheque: Cheque diferido
        • Cantidad de cheques:16
        • Situación: Desbloqueado

Nota: Los datos son de ejemplo.


Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques   rutina: CFGX015.)

      • Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      • Clic en botón "Configurar".
      • Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.

Incluir Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores rutina: MATA020.). 

      • Código: 19425
      • Tienda: 01
      • Razón social: PROVEEDOR DMICNS-19425
      • N Fantasía: DMICNS-19425
      • Dirección: AV CAMINO REAL
      • Provincia: BA
      • Municipio Buenos Aires
      • Sucursal: 01
      • Tipo: I - Resp. Insc.
      • Ret.IVA?: N - No
      • % Ret. IVA :100.00
      • % Ret Imp: 100.00
      • Imp: N - No
      • Paga IVA: N - No
      • Paga IB: N - No
      • Ret.: IG 06
      • ¿Retener IB? N - No
      • IVA: 31/12/2050
      • Obs:. 31/12/2050

Nota: Los datos son de ejemplo.

Agregar una Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada rutina: MATA101N) 

Usando los datos de configuraciones previas.

        • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
        •  ¿Tipo de factura?:   Normal
        • ¿Incluir Vinculo?: Si
        • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
        • ¿Muestra Asiento Contab?: No
        • ¿Agrupa Asientos?: No

En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:

        • Proveedor.
        • Tienda.
        • Serie
        • Naturaleza
        • Num. de  de Doc.
        • Fch Emisión.
        • Moneda 
        • Tipo Doc.

En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:

        • Producto.
        • Cantidad.
        • Valor Unitario.
        • Valor total.
        • Tipo de entrada (TES).
        • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
        • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.

Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II (rutina: FINA847)).

      • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
      • Verificar proveedor y montos
      • Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
        • Tipo:  CHD
        • Banco: 1607
        • Agencia: 2416 ( Se llena al seleccionar el banco)
        • Cuenta Banco: 121607 (Se llena al seleccionar el banco)
        • Talón: 00001 (Talón del cheque configurado)
        • Tipo de Talón: cheque diferido (Se llena al seleccionar el talón)
      • Pagar el total e informar modalidad.
      • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.

Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (rutina: FINA095)).

      • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.


Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (rutina: FINA095)).

  • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar), liquidar cheque.
  • Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) Portador, Banco.


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Anular cheque emitido (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (rutina: FINA095)).

  • Informar el motivo “12- Devolución definitiva”.
  • Seleccionar NDP como documento a generar.
  • Verificar si calcula IVP y grabar.
  • Verificamos estatus del cheque.
  • Verificar NDP desde el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos| Nota Cred/debito rutina: MATA466N).

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