Incluir Modo de pago(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago rutina(Objeto: FINA025))
- Tipo: CHD
- Cartera: 3 - Todas
- ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
- Doc Transito: 2 - No
- Doc. Tercero: 3 - Todas
- Doc. Bloquead: 2 - No
- Tipo Interno: CH - Cheque
- Tipo Val: 2 - Diferido
- Pago elect: 2 - No
Nota: Los datos son de ejemplo. Registrar un Banco (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos rutinaBancos (Objeto: MATA070) ) - Código: C24
- Nro Agencia: 2416
- DV Agencia: 1
- Nro Cuenta: 121607
- Nombre Banco: Banco 1607
Nota: Los datos son de ejemplo. Agregar un Talonario (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos rutina (Objeto: FINA095)). - Seleccionar la opción Otras acciones>Talón.
- En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
- Banco: 1607
- Agencia: 2416
- Cuenta: 121607
- Tipo de cheque: Cheque diferido
- Cantidad de cheques:16
- Situación: Desbloqueado
Nota: Los datos son de ejemplo.
Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques rutina(Objeto: CFGX015.)) - Seleccionar el banco agregado anteriormente.
- Clic en botón "Configurar".
- Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.
Incluir Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores rutina(Objeto: MATA020.)). - Código: 19425
- Tienda: 01
- Razón social: PROVEEDOR DMICNS-19425
- N Fantasía: DMICNS-19425
- Dirección: AV CAMINO REAL
- Provincia: BA
- Municipio Buenos Aires
- Sucursal: 01
- Tipo: I - Resp. Insc.
- Ret.IVA?: N - No
- % Ret. IVA :100.00
- % Ret Imp: 100.00
- Imp: N - No
- Paga IVA: N - No
- Paga IB: N - No
- Ret.: IG 06
- ¿Retener IB? N - No
- IVA: 31/12/2050
- Obs:. 31/12/2050
Nota: Los datos son de ejemplo. Agregar una Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada rutina(Objeto: MATA101N)) Usando los datos de configuraciones previas. - Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura?: Normal
- ¿Incluir Vinculo?: Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?: No
- ¿Agrupa Asientos?: No
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar: - Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando: - Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
Nota: Los datos son de ejemplo. Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II (rutinaObjeto: FINA847)). - Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
- Verificar proveedor y montos
- Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
- Tipo: CHD
- Banco: 1607
- Agencia: 2416 ( Se llena al seleccionar el banco)
- Cuenta Banco: 121607 (Se llena al seleccionar el banco)
- Talón: 00001 (Talón del cheque configurado)
- Tipo de Talón: cheque diferido (Se llena al seleccionar el talón)
- Pagar el total e informar modalidad.
- Grabar.
Nota: Los datos son de ejemplo. Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (rutinaObjeto: FINA095)). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos (rutinaObjeto: FINA095)). - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar), liquidar cheque.
- Configurar en la pantalla que se muestra (imagen siguiente) Portador, Banco.
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