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Pelo entendimento atual, qualquer estorno realizado nesse cenário sem esses flags marcados, não impactaria na contabilização e nem no estoque, ou seja, para que tenhamos refletido na contabilidade, os valores estornados e também o ajuste no estoque com os itens não consumidos, esses flags precisam estar marcados.

E de acordo com o que estamos encontrando nas integrações dos lançamentos e principalmente dos estornos realizados pelo VHF Caixa em lançamentos oriundos do Lançador, é que esse cenário não está atendendo a todos os critérios de integrações e fazendo que com fique inviável de realizar as conciliações entre os módulos e com a própria contabilidade. Nem todos os campos que são necessários para uma correta integração e nem para a leitura dos relatórios de apoio a uma conciliação, estão sendo preenchidos, o que está gerando divergências e muita dificuldade nesse processo.

Outro processo aplicado em caso de divergência do hóspede em relação aos consumos realizados é o desconto. Mas para isso, o ambiente resort trabalha com uma regra para a aplicação destes descontos, onde o total de receitas e o total de descontos, devem compartilhar dos mesmos valores e do mesmo grupo fixo entre os tipos de débito/crédito, ou seja, se tivermos um lançamento de uma receita de frigobar, onde o tipo de débito/crédito está parametrizado para o grupo fixo “FB”, o desconto aplicado nessa conta, para o lançamento de frigobar, o tipo de débito/crédito correspondente a esse desconto, também deve estar parametrizado para o mesmo grupo fixo “FB”.

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Em caso dessa regra não ser atendida, tendo a emissão do documento fiscal pelo DocFiscall por exemplo, no Painel conta Produto, já está com o devido tratamento para essa situação, onde será apontado os totais para cada tipo de lançamento e com o respectivo grupo fixo onde teremos claramente apontada a diferença para que o usuário possa realizar o ajuste no cadastro dos tipos de débito/crédito envolvidos na operação:

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Diferença = R$ 46,50, onde, algum tipo de débito/crédito está sem o grupo fixo correto ou até mesmo o valor do desconto é maior que o valor da receita.

E essa regra tem determinado, apenas alguns grupos fixos que se enquadram nesse tratamento, conforme mensagem abaixo:

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Para maiores detalhes sobre essa regra e do relacionamento entre as receitas lançadas e os descontos aplicados, temos um TDN específico:

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Para as receitas de serviços, ainda temos o F100 que dá esse apoio aos lançamentos que não tiveram a nota emitida dentro do mês e que o encerramento vai para o próximo mês.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Já para a parte de receita de produtos, o procedimento/apoio atual é a gestão pelo Overview e pelos relatórios e apoios dentro do Fiscal Flex mesmo.

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