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Lançamento Contábil - FGL702AA
Visão Geral do Programa
O lançamento contábil é que registra as movimentações patrimoniais de uma entidade, gerando assim movimentações na azienda patrimonial, que devem ser controladas e acompanhadas pela Contabilidade.
Com a execução deste programa, é possível incluir, modificar, cancelar, eliminar, estornar, lotes e referências contábeis atualizadas ou não. Possibilita ainda pelo acionamento do Botão Apropriação, visualizar a conversão dos valores implementados pelo programa, para outras finalidades econômicas cadastradas para o cenário escolhido na efetivação do lançamento contábil. E a implantação do lançamento contábil pode ser efetuada, tomando-se por base um lançamento padrão.
O acesso a Contabilização dos Itens de um Lançamento Contábil está amarrado à Conferência destes Itens, ou seja, caso os Itens de um Lançamento Contábil tenham sido conferidos, é permitido o acesso a contabilização destes, do contrário, ou seja, se os Itens de um Lançamento Contábil não foram conferidos, não é permitido o acesso a contabilização destes.
Manutenção Lançamentos Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir incluir os lançamentos contábeis, registrando atos e fatos contábeis, provocando variações no patrimônio e resultado da empresa |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui | Quando acionado, é possível implementar um novo lançamento contábil. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lançamento Contábil. |
| Movimentos | Quando acionado, é acessada a tela de manutenção dos itens que formam o lançamento contábil. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lançamentos Contábeis. |
Lote Contábil | Quando acionado, é possível acessar a tela de lotes contábeis conferidos e pendentes, possibilitando também a inclusão de um novo lote contábil. Veja mais informações na descrição da tela Lotes Contábeis. |
Conferência | Quando acionado, é possível visualizar as inconsistências apuradas para o lote contábil em referência, na Coluna Valor diferença, a situação dos Lançamentos Contábeis em pendente ou conferidos, e a Totalização do lote contábil. Veja mais informações na descrição da tela Conferência Lote Contábil. |
Contabiliza | Quando acionado, é permitida a contabilização de lotes indicados ou dos lançamentos destes lotes contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Contabilização. |
Estorno | Quando acionado, é possível efetuar o estorno de um determinado lançamento ou lote contábil. Veja mais informações na descrição da tela Estorno Contábil. |
Cancelamento | Quando acionado, é possível efetuar o cancelamento de um determinado lote ou lançamento contábil após sua contabilização. Veja mais informações na descrição da tela Cancelamento Contábil. |
| Check | A imagem apresentada possibilita visualizar diferenças que existem entre débito e crédito. X - Quando apresentada essa imagem, indica que existe diferença entre débito e crédito. U - Quando apresentada essa imagem, indica que não existe diferença entre débito e crédito. |
Lotes Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir verificar os lotes contábeis conferidos e pendentes, possibilitando também a inclusão de um novo lote contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir um lote contábil. Lote Contábil, agrupador de lançamentos contábeis, que pode ser identificado pelo número, data e descrição, auxiliando na localização dos lançamentos contábeis, atualizados ou não. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Contábil. |
Inclui Lote Contábil
Objetivo da tela: | Permitir incluir um lote contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Descrição | Inserir a descrição do lote contábil que está sendo implementado. |
Data | Exibe automaticamente a data corrente da criação deste lote contábil, podendo ser aqui alterado. |
Inclui Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Permitir implementar um novo lançamento contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lote Contábil | Inserir o código do lote contábil onde o item está sendo implementado. | |||||
Data | Exibe automaticamente a data de registro originada no momento da criação do lote contábil, podendo ser aqui alterada. | |||||
Lançamento Padrão | Inserir o código do lançamento padrão, quando associado a este lançamento contábil, caso seja necessário. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Lançamento Padrão - FGL019AA. | |||||
Cenário | Inserir o código do cenário contábil que deve ser considerado para o lançamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. O preenchimento desse campo não é obrigatório, quando não informado o lançamento contábil, reflete para todos os cenários contábeis utilizados pela empresa. | |||||
Total a Ratear | Inserir o valor total do lançamento contábil, quando associado a um lançamento padrão, gerando os valores para os itens pré-definidos no lançamento padrão.
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Provisão (Gera Estorno) | Quando assinalado, define a geração de uma provisão de estorno. O lançamento contábil implementado é efetuado, e em paralelo é programado um próximo lançamento contábil de estorno com os mesmos valores, e a mesma referência, para uma data futura informada. Exemplo: O lançamento contábil de encerramento do balanço mensal, com a finalidade de levantar o balancete de redução e/ou suspensão do Imposto de Renda, é efetuado um lançamento contábil ao final do período, que no primeiro dia do mês subsequente deve ser estornado. | |||||
Data Estorno | Inserir a data em que deve ser efetuado o lançamento contábil de estorno.
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HP Estorno | Inserir o Histórico Padrão que deve ser associado ao lançamento contábil de estorno. Com o acionamento do botão pesquisa, localizado ao lado deste campo, são apresentados somente os Históricos Padrão de Estorno, que por sua vez não possuem complementos. |
Itens Lançamentos Contábeis
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lançamentos Contábeis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível implementar identificação para o Lançamento Contábil. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lançamento Contábil. |
Apropriação | Quando acionado, é possível visualizar o valor informado para o item de lançamento selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa. Veja mais informações na descrição da tela Informa Apropriações Lancto Contábil. |
Inclui Item Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Permitir implementar identificação para o lançamento contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Apropriação | Quando acionado, é possível visualizar o valor informado para o item de lançamento contábil selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa. Veja mais informações na descrição da tela Informa Apropriações Lancto Contábil. |
Contrapartida | Quando acionado, é possível acessar os dados da contrapartida da conta contábil. O acionamento desse botão exerce a função de facilitador, em relação ao lançamento a vantagem está em dispensar digitar novamente dados com relação à moeda, quantidade, valor e histórico do lançamento contábil. Portanto, auxilia quando o lançamento contábil for de uma contra partida de igual valor, caso contrário, deve ser incluído mais uma sequência. A contrapartida faz um novo lançamento, invertendo a natureza do lançamento e copiando os dados de valor ou quantidade e histórico para a conta indicada. Veja mais informações na descrição da tela Contra-Partida Item Lançamento Contábil. |
Documento | Quando acionado, é possível visualizar os dados do documento, referente a este lançamento contábil. Todo registro contábil deve ter um documento que lhe dê suporte, e que seja idôneo perante o FISCO. Por intermédio deste botão, é possível acessar os dados do documento suporte ao lançamento contábil e visualizar a imagem deste documento, se esta imagem estiver gravada em arquivo no banco de imagens. No entanto, a espécie não irá gerar registros em outros Módulos como NFE, para o Módulo de Contas a Pagar, serve como registro auxiliar para o lançamento contábil. Veja mais informações na descrição da tela Documento Item Lançamento Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil para a inclusão do item do lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
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Alternativa Conta | Este campo é preenchido, quando a conta contábil for incluída no campo anterior a este. Caso o usuário deseja inserir os dados da conta alternativa antes da conta contábil, aquele campo por sua vez fica automaticamente preenchido. | |||||
Natureza | Exibe automaticamente a natureza da própria conta contábil informada, permitindo sua alteração em DB (débito) ou CR (crédito). | |||||
Participante | Selecionar o participante relacionado ao item de lançamento contábil, o preenchimento deste campo não é obrigatório.
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Estabelecimento | Exibe automaticamente código do estabelecimento do usuário, possibilitando informar outro estabelecimento. | |||||
Unid Negócio | Exibe automaticamente código da unidade de negócio associada ao estabelecimento informado anteriormente, podendo ser alterado.
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Centro Custo | Inserir o código do centro de custo válido para o lançamento contábil em referência, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo. | |||||
Projeto | Inserir o código do projeto financeiro referente ao lançamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda a efetuar o lançamento contábil, conforme cadastro no UTB013AA/UTB210AA/UTB352AA - Indicadores Econômicos. O sistema sugere automaticamente a moeda corrente do país. | |||||
Quantidade | Inserir a quantidade a ser aplicada no lançamento contábil. | |||||
Valor Lançamento | Inserir o valor a ser aplicado ao Item do lançamento contábil que está sendo implementado. | |||||
Histórico Padrão | Quando a este lançamento contábil se aplica algum Histórico Padrão já implementado, inserir o código deste histórico, conforme cadastro no UTB015AA/UFN214AA/UTB348AA - Manutenção Histórico Padrão. | |||||
Descrição Histórico | Inserir dados de suporte e entendimento a respeito do lançamento contábil que está sendo efetuado. Quando a este lançamento é relacionado um histórico padrão, este campo é automaticamente preenchido com a descrição do histórico padrão, sendo apenas complementado. Esse campo é de preenchimento obrigatório. |
Informa Apropriações Lancto Contábil
Objetivo da tela: | Permitir visualizar o valor informado para o item de lançamento contábil selecionado nas outras moedas utilizadas pela empresa. |
Contra-Partida Item Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Permitir acessar os dados da contrapartida da conta contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Apropriação | Quando acionado, é possível visualizar o valor informado para o lançamento contábil aberto nas outras moedas utilizadas pela empresa. Veja mais informações na descrição da tela Informa Apropriações Lancto Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da conta contábil a ser utilizada na inclusão do item do lançamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
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Alternativa Conta | Esse campo é apresentado preenchido, quando a conta contábil for incluída no campo anterior a este. Caso o usuário deseja inserir os dados da conta alternativa antes da conta contábil, aquele campo por sua vez fica automaticamente preenchido. | |||||
Participante | Selecionar o participante relacionado a conta-partida do lançamento contábil.
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Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do usuário, possibilitando inserir outro estabelecimento. | |||||
Unid Negócio | Exibe o código da unidade de negócio associada ao estabelecimento informado, podendo ser modificada. | |||||
Plano Centros Custo | Inserir o código do Plano de Centros de Custo em que o Lançamento Contábil está baseado, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo válido para o lançamento contábil em referência, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
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Projeto | Inserir o código do projeto financeiro que deve ser considerado para o lançamento contábil em referência, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos. |
Documento Item Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados do documento, referente a este lançamento contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Visualiza | Quando acionado, é possível visualizar uma imagem, desde que esteja gravado em um arquivo externo. Exemplo: Imagem do Documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento que identifique o documento de origem do lançamento contábil. | |||||
Data | Inserir a data do documento de origem do lançamento contábil. | |||||
Número | Inserir o número do documento do lançamento contábil que está sendo implementado.
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Imagem | Inserir o endereço da imagem do documento do lançamento contábil.
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Conferência Lote Contábil
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as inconsistências apuradas para o lote contábil em referência, na Coluna Valor diferença, a situação dos Lançamentos Contábeis em pendente ou conferidos, e a Totalização do lote contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lançamento e Lote | Quando acionados, possibilitam efetuar o acerto de valores virtude da conversão para outras finalidades, que armazenam valores, sob as seguintes condições:
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Contabilização
Objetivo da tela: | Nessa tela é apresentada a relação de lotes e lançamentos contábeis com status conferidos. Não são incluídos os lançamentos pendentes ou contabilizados. Quando acionado o lote contábil desejado na tabela Lotes, os lançamentos deste lote são exibidos na tabela abaixo Lançamentos. Para relacionar o lote, ou apenas um lançamento contábil à tabela Lançamentos para Contabilização, eles devem ser selecionados, sendo transferidos por intermédio das setas de movimentação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Estorno Contábil
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno de um determinado lançamento ou lote contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lançamento Contábil | Quando assinalado, determina que o estorno será do lançamento contábil. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Estorno Lançamento Contábil. |
Lote Contábil | Quando assinalado, determina que o estorno será do Lote Contábil. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Estorno Lote Contábil. |
Inclui Estorno Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao selecionar a opção Lançamento Contábil e pressionar o botão OK, na tela Estorno Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lote | Inserir o lote contábil que deve ser estornado. |
Data | Exibe a data corrente para o estorno, podendo esta ser aqui alterada. |
Histórico Padrão | Inserir um histórico padrão para o estorno. |
Cópia Lançamento Estornado | Quando assinalado, determina que deve ser gerada cópia do lançamento estornado. Exemplo: Lançamento Contábil efetuado em um período fechado. Deve ser efetuado o respectivo estorno e gerada uma cópia para um lançamento no período correto. |
Lançamento para Estorno | Lote: Inserir o lote que contém o lançamento contábil a ser estornado. Lançamento: Inserir o lançamento contábil que deve ser estornado. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente é possível estornar um lote ou lançamento contábil se estes já estiverem contabilizados. |
Inclui Estorno Lote Contábil
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao selecionar a opção Lote Contábil e pressionar o botão OK, na tela Estorno Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lote | Inserir o lote contábil que deve ser estornado. |
Data | Exibe a data corrente para o estorno, podendo esta ser aqui alterada. |
Histórico Padrão | Inserir um histórico padrão para o estorno. |
Cópia Lançamento Estornado | Quando assinalado, determina que deve ser gerada cópia do lançamento estornado. Exemplo: Lançamento Contábil efetuado em um período fechado. Deve ser efetuado o respectivo estorno e gerada uma cópia para um lançamento no período correto. |
Lote para Estorno | Lote Contábil: Inserir o número do lote a ser estornado. |
Execução | Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Cancelamento Contábil
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o cancelamento de um determinado lote ou lançamento contábil após sua contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lançamento Contábil | Veja mais informações na descrição da tela Cancelamento Lançamento Contábil. |
Lote Contábil | Veja mais informações na descrição da tela Cancelamento Lote Contábil. |
Cancelamento Lançamento Contábil
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao assinalar a opção Lançamento Contábil e acionar o botão OK, na tela Cancelamento Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Individual | Quando assinalado, determina que o cancelamento será somente de um lançamento contábil. | |||||
Conjunto | Quando assinalado, determina que o cancelamento será de vários lançamentos contábeis. | |||||
Lote | Inserir o lote contábil que deve ser cancelado. | |||||
Lançamento | Inserir o lançamento contábil a ser cancelado. Este campo somente é habilitado, quando selecionada a opção Cancelar Lançamento Contábil. | |||||
Descontabilizar | Esta opção é disponibilizada apenas para o Módulo Contabilidade. Quando assinalado, possibilita apenas descontabilizar, disponibilizando como Conferido na movimentação do módulo.
| |||||
Eliminar | Quando assinalado, define eliminar a opção assinalada, quanto ao lote ou lançamento contábil. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Cancelamento Lote Contábil
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao assinalar a opção Lote Contábil e acionar o botão OK, na tela Cancelamento Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Individual | Quando assinalado, determina que o cancelamento será somente de um lote contábil. | |||||
Conjunto | Quando assinalado, determina que o cancelamento será de vários lotes contábeis. | |||||
Lote Contábil | Inserir o lote contábil que deve ser considerado no processo de cancelamento.
| |||||
Inicial | Inserir uma faixa de lotes que devem ser considerados no processo de cancelamento do lote contábil.
| |||||
Módulo | Inserir o código do módulo que deseja eliminar o lote contábil.
| |||||
Descontabilizar | Esta opção é disponibilizada apenas para o Módulo Contabilidade. Quando assinalado, possibilita apenas descontabilizar, disponibilizando como Conferido na movimentação do módulo.
| |||||
Eliminar | Quando assinalado, define eliminar a opção selecionada, quanto ao lote ou lançamento contábil. | |||||
Execução | Assinalar uma das opções, que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o lote pertencer a um módulo diferente de Contabilidade, esse lote pode também ser eliminado, por intermédio do botão Lotes Contábeis, sem a necessidade de contabilizá-lo, e em seguida cancelá-lo. |
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