Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira. Aba Identificação: Pagar ou Receber = natureza do contrato; Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato; Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato; Tipo de documento = tipo de documento informado na execução do processo; Data de Emissão = data de execução do processo; Data de vencimento = data de vencimento da parcela; Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela; Aba Valores: Valor Original = valor da parcela; Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato; Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto; Aba Dados Adicionais: Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira: Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato; Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato; Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para:" nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar Rateio". Repasses/Despesas: Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato; Contabilização: Tipo Contábil = Sempre Não Contábil; Opcionais: Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;
Dica |
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title | Dica - Campos Obrigatório |
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| Item de contrato: - Aba Faturamento:
- Aba Adicionais:
- Conta/Caixa (deve ser Analítica);
- Moeda;
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