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Uma das principais funções desse processo é apurar o saldo disponível no momento da execução do mesmo projetando o futuro para que sempre exista capital de giro acessível tanto no custeio da operação da empresa (folha, impostos , fornecedores entre outros) quanto para investimentos (pintura, reforma etc).

Fluxo:

• Parametrizar o projeto para utilizar o processo de Saldo de Fluxo de Desembolso, 
• Integrar o projeto com o Backoffice Suprimento e Faturamento 
• Integrar o projeto com o Financeiro
• Criar cronograma , planejar as tarefas e realizar os calculos de projeto , histograma e urva ABC.
• Gerar Linha Base 
• Gerar Saldo 

Parametrização:

Para utilizar esse processo é importante atentar as premissas:

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