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01. VISÃO GERAL

A mais recente funcionalidade de Rateio-Off-Line (CTBA270) foi projetada para aprimorar a gestão dos rateios em seu ambiente. Agora, você pode cadastrar novas regras de rateio não apenas com base na Origem e na Partida, mas também utilizando um novo campo, chamado "Evento de Rateio". Ele oferece uma abordagem mais simplificada para definir origens e destinos de rateio.

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Além disso, ela oferece transparência e rastreabilidade aprimoradas, permitindo o registro e a consulta detalhada das regras cadastradas. Com isso, ela se destaca como uma ferramenta indispensável para otimizar a contabilidade, garantindo maior controle e eficiência na gestão dos rateios contábeis em seu ambiente.

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02. PRIMEIROS PASSOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.2. DICIONÁRIOS:

No rateio utilizaremos a nova tabela QLL, confira se o dicionário de dados de seu ambiente já possuí essas tabelas antes de acessar a nova rotina de Rateio Off-Line.

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02.1.3. PORTA MULTI PROTOCOLO

Para a utilização do novo Rateio Off-Line é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.

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Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

Exemplo:

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03. POSTGRESQL

Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:

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Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Rateio-Off-Line em ambientes que utilizam banco de dados PostgreSQL.

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03. CONFIGURANDO AS REGRAS DE DE/PARA (Opcional)

No menu "Regras de De/Para", agora é possível cadastrar regras que serão aplicadas no processo de Rateio Off-Line. Essas regras constituem um cadastro independente do rateio, proporcionando a flexibilidade de utilizar normas específicas conforme os parâmetros fornecidos.

Este cadastro permite associar ou mapear dados de uma origem para um destino específico. Esse tipo de cadastro é útil em diversos contextos para estabelecer correspondências entre diferentes entidades, exemplo: Quando o centro de custo for 123456789 altera a conta contábil para 222333444555. Essas regras podem ser aplicadas nos itens de contrapartida do Rateio, permitindo estabelecer relações entre diferentes entidades, simplificando processos, melhorando a compreensão dos dados e facilitando a integração entre sistemas.

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03.1. INCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Acesse a opção de "Regras de De/Para" no menu lateral esquerdo.

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1. 1. Posição: 1;4
   2. Conteúdo: 4102
   3. No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
   4. 

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03.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA

Caso seja necessário excluir ou alterar uma regra cadastrada clique nos 3 pontinhos disponível na lateral esquerda da tabela e escolha uma das opções

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04. NOVO CADASTRO DE RATEIO OFF-LINE (CTBA270)

Introdução:
O Cadastro de Rateio Off-Line apresenta uma nova funcionalidade que proporciona maior flexibilidade e precisão na gestão de rateios em nosso sistema. Agora, é possível criar regras personalizadas, associando uma origem e destino específicos ou configurando com base em eventos de rateio.

Neste cadastro você tem a flexibilidade de realizar diversas operações cruciais relacionadas aos rateios. Isso engloba a inclusão, modificação, visualização e exclusão de informações referentes a um rateio específico. Além disso, para facilitar ainda mais a gestão, oferecemos a funcionalidade de importação de um arquivo .csv, contendo todo o registro de rateio previamente configurado. Essa facilidade permite uma abordagem eficiente para trabalhar com grandes conjuntos de dados de rateio, garantindo praticidade e precisão no processo.

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• • Personalização Avançada: Atenda às necessidades específicas do seu processo de rateio, personalizando regras de acordo com suas exigências.
  • Eficiência Operacional: Simplifique a configuração de regras, otimizando o processo de rateio e melhorando a eficiência operacional.
  • Adaptação Dinâmica: A flexibilidade oferecida pelo cadastro de eventos de rateio permite a adaptação dinâmica a diferentes condições e exigências de negócios.
  • Rastreabilidade Aprimorada: Registre e mantenha um histórico transparente das regras de rateio configuradas, proporcionando rastreabilidade aprimorada.

04.1. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO

Princípios da funcionalidade

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Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.

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04.2. UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO

Para aprimorar nosso processo, introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio Off-Line. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:

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C Custo Crd = CC000008 – Centro de Custo que será utilizado como Partida nos lançamentos de rateio.

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04.3. IMPORTANDO UM ARQUIVO DE RATEIO

Caso necessário é possível importar um arquivo .csv com todos os dados de rateio. Para isso clique no botão 'Importar Arquivo' e escolha o arquivo a ser importado.

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04.4. IMPORTANDO ITEMS NA TELA DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Se necessário, o sistema também oferece a opção de importar itens de Contra-Partida do rateio. Basta clicar na opção 'Importar' e selecionar o arquivo desejado para importação. Em situações em que houver divergências no arquivo, o botão 'Log' será habilitado para fornecer detalhes sobre os problemas identificados. Essa funcionalidade facilita a entrada eficiente de dados, garantindo que eventuais incongruências sejam identificadas e comunicadas de maneira transparente por meio do registro de log.

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04.5. APLICANDO UMA REGRA DE DE/PARA NO ITENS DE CONTRA-PARTIDA DO RATEIO

Na tela de Itens de Contra-Partida, você encontrará o botão 'Aplicar-De-Para'. Essa opção valida os cadastros de De/Para armazenados no sistema, na tabela QLL. Se for identificada uma regra que atenda a uma entidade de origem, uma nova tela será aberta, permitindo que o cliente selecione qual regra de De/Para deseja aplicar. Essa funcionalidade oferece um meio eficiente de gerenciar e aplicar regras personalizadas, proporcionando flexibilidade e controle ao usuário.

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Essa funcionalidade demonstra como o sistema utiliza as regras cadastradas para efetuar alterações dinâmicas nos dados, proporcionando uma gestão eficaz e personalizada dos registros.

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05. PARAMETRIZAÇÃO DA ROTINA DE RATEIO OFF-LINE (CTBA280)

Data de Referência - Os lançamentos contábeis de rateio serão gerados com a data que se especifica neste parâmetro.

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• • A rotina Rateio Offline(CTBA280) não realiza controle de execuções num período dado. Se o usuário realizar n execuções num período, a rotina gerará os lançamentos de rateios para cada execução.
  • Os rateios são realizados pelos saldos da entidade nas tabelas CQ's, não pelo lançamento realizado na CT2. 
  • Se o cadastro de rateio considerar o 'Tipo = Movimento mês' o rateio será feito sobre o saldo da entidade no mês da data de referência.
  • Se a fórmula de rateio considerar o 'Tipo = Saldo acumulado' o rateio será feito sobre o saldo da entidade até o mês da data de referência.

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05.1. EXECUTAR O RATEIO OFF-LINE (CTBA280) ou RATEIO OFF-LINE COMBINAÇÕES (CTBA281):

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Cadastro de rateio off-line com a entidade obrigatória preenchida.

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06. TABELAS UTILIZADAS

• QLL - Regra de De/Para do Rateio Off-Line
  
• CTQ - Rateio Off-Line
  
• CQ1, CQ2, CQ3, CQ4, CQ5 - Tabelas de Saldos

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