Conteúdo
Índice |
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absoluteUrl | true |
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style | square |
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01. Visão da Geral
Na janela principal, é possível visualizar o cadastro geral dos Itens de Evento.
Os Itens de Evento
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representam as informações
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utilizadas na geração da contabilização. As regras para a contabilização do lançamento devem ser
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definidas separadamente para as partidas a Débito e para as partidas a Crédito. Caso as regras sejam definidas
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apenas para o Débito ou
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apenas para o Crédito, o lançamento contábil não será incluído automaticamente pelo sistema,
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ele será incluído somente após a
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inserção manual da partida
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ausente. Da mesma forma, o lançamento
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não será incluído automaticamente pelo sistema
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se a soma dos valores calculados para os débitos não for igual à soma dos créditos. Nesse caso,
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será necessário ajustar manualmente os valores para que o lançamento seja incluído.
02. Configuração do Item do Evento Contábil
Ao acessar uma das opções, Incluir ou Editar, o sistema abrirá uma janela de edição com todos os dados do Item do Evento Contábil a ser incluído ou alterado. Segue abaixo descrição detalhada de campos da aba Identificação:
Aplicar:
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Indique onde o lançamento contábil a ser gerado será aplicado. A opção
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selecionada
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determinará a abrangência ou incidência em que o lançamento contábil será gerado.
Lançar como:
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Este campo
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apenas indica se o item que
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está
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sendo incluído irá gerar partidas
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de débito ou crédito. A seleção
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entre débito ou crédito é feita anteriormente,
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ao acionar o botão para
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incluir um novo Item de Evento,
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optando por débito ou crédito.
Origem da Conta:
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Escolha de onde as contas contábeis serão
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obtidas no momento em que as
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entradas do lançamento contábil forem geradas. As opções disponíveis são:
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Default Tabelas: Com esta opção selecionada, a partida a ser gerada por este item de evento irá buscar a conta contábil indicada no default contábil de uma "Tabela" do sistema. Esta "Tabela" deverá ser informada logo a seguir.
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Deck of Cards |
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id | Escolha de onde as contas contábeis serão obtidas no momento em que as entradas do lançamento contábil forem geradas. As opções disponíveis são: |
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Card |
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| Com esta opção selecionada, a |
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entrada a ser gerada por este item de evento |
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utilizará uma conta contábil |
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. Nessa opção o seguinte campo será apresentado para preenchimento: |
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- solicitada a Conta Contábil a ser utilizada.
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Card |
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| Com esta opção selecionada |
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Buscar Default em: Informe de qual "Tabela" o sistema irá buscar a conta contábil.
OBSERVAÇÃO:
No módulo TOTVS Gestão Financeira existe uma configuração de evento contábil que faz com que o processo seja executado duas vezes. Alguns detalhes dessa configuração estão descritas a seguir:
Caso o "Buscar Default em" esteja parametrizado com "Contabilização dos Lan. Faturados", o sistema usa um critério diferente das demais opções para buscar os valores que serão contabilizados. Abaixo segue a lógica:
Resultado da Fórmula/Valor Percentual do Item de Evento do Lançamento Faturado / Dividido pelo Valor Original do Lançamento Vencimento de Fatura * Multiplicado por 100,00
Ao fim o valor resultante desta operação será o Percentual (%) que será aplicado na Fórmula/Valor Percentual utilizada no Item de Evento que está realizando a baixa do Vencimento de Fatura (Item de Evento que buscou a Contabilização dos Lançamentos Faturados).
No cenário em que o Evento Contábil do Lançamento Faturado não retorna valor para que seja calculado o percentual, o sistema calcula esse percentual baseado na quantidade de lançamentos faturados, ou seja, Uma Fatura / Dividido pelo número de Lançamentos Faturados.
Ponto de atenção: Esse tipo de Defult Contábil possui algumas limitações de configuração, como por exemplo:
1 - Se forem faturados dez lançamentos, serão processados o evento contábil dos dez lançamentos. Isso pode resultar em queda de performance.
2 - Se o Evento Contábil do Lançamento Faturado possuir a opção "Não validar valor contabilizado zerado" desmarcada, caso seja Percentual ou a Fórmula retorne valor zerado não será retornado o lançamento contábil e consequêntimente as contas não serão geradas para o default.
, a entrada a ser gerada por este item de evento buscará a conta contábil indicada no default contábil de uma "Tabela" do sistema. Os seguintes campos serão apresentados a seguir: - Buscar Default em: Indique de qual "Tabela" o sistema irá obter a conta contábil
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- indicada no default contábil de crédito ou no de débito da "Tabela"
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Exemplo
Vamos supor que foi informado para um determinado item do evento contábil, que o sistema deverá buscar o default de débito do cliente/fornecedor, com classificação igual a "CLIDE01" e que no cadastro do cliente CXXXX nos defaults a débito existem as seguintes contas informadas:
Conta Classificação
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1.1.1.0002 CLIDE01
1.1.1.0003 CLIDE02
Neste caso, utilizando-se o cliente CXXXX, com o evento contábil descrito neste exemplo, o sistema só irá buscar a conta contábil 1.1.1.0002 para lançamento do débito.
Observação
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- : Indica que o filtro da classificação do centro de custo
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- apenas às partidas contábeis que serão geradas pelo default contábil do item parametrizado no campo "Buscar default em".
- Itens gerenciais
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- : Indica que o filtro da classificação do centro de custo
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- apenas aos rateios gerenciais da partida contábil gerado pelo evento contábil.
- Ambos (Item do evento / Itens gerenciais)
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- : Esta opção aplica a regra da classificação do centro de custo tanto no item contábil quanto no item gerencial.
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- só será apresentado se "Percentual" for selecionado na
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- aba de identificação do evento
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- para calcular o valor contábil do lançamento. Informe o percentual
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- calcular o valor contábil
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- da partida a ser gerada por este item de evento.
- Fórmula: Este campo
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- só será apresentado se "Fórmula" for selecionado na
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- aba de identificação do evento
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- para calcular o valor contábil do lançamento. Informe a fórmula
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- chegar ao valor contábil da partida a ser gerada por este item de evento.
Nota |
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| Se na tabela default utilizada houver mais de uma conta contábil incluída como default a débito/crédito e a "Classificação da Conta" não for informada no item do evento contábil, o sistema buscará todas as contas encontradas, o que pode resultar em diferenças entre os valores de Débito/Crédito na contabilização. |
Dica |
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title | Exemplo do resultado da Classificação da Conta |
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| Suponha um item do evento contábil configurado da seguinte maneira: - Origem da Conta: Tabela Default
- Buscar default em: Filial
- Obter default de: Débito
- Classificação do Centro de Custo: FIL01
No cadastro da filial (01- Filial Exemplo) , nos defaults a débito existem as seguintes contas informadas: Conta | Classificação |
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1.1.1.0001 | FIL00 | 1.1.1.0002 | FIL01 | 1.1.1.0003 | FIL02 |
No exemplo dado, ao utilizar a filial (01- Filial Exemplo) com o evento contábil descrito, o sistema buscará apenas a conta contábil 1.1.1.0002 para o lançamento do débito. |
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03. Particularidade de módulos
Column |
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Deck of Cards |
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id | Vídeos |
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tabLocation | left |
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effectType | fade |
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| Card |
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id | Gestão Financeira |
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label | Gestão Financeira |
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title | Gestão Financeira |
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| No módulo TOTVS Gestão Financeira, existe uma configuração de evento contábil que pode resultar na execução do processo duas vezes. Alguns detalhes dessa configuração são descritos abaixo: Se o "Buscar Default em" estiver parametrizado como "Contabilização dos Lançamentos Faturados", o sistema utilizará um critério diferente das demais opções para buscar os valores que serão contabilizados. Abaixo segue a lógica: O resultado da fórmula/valor percentual do item de evento do lançamento faturado é dividido pelo valor original do lançamento de vencimento da fatura e multiplicado por 100,00. Ao final, o valor resultante desta operação será o percentual (%) que será aplicado na fórmula/valor percentual utilizada no item de evento que está realizando a baixa do vencimento da fatura (item de evento que buscou a contabilização dos lançamentos faturados). No cenário em que o evento contábil do lançamento faturado não retorna valor para que seja calculado o percentual, o sistema calcula esse percentual baseado na quantidade de lançamentos faturados, ou seja, uma fatura dividida pelo número de lançamentos faturados. Ponto de atenção: Esse tipo de Default Contábil possui algumas limitações de configuração, como por exemplo: Se forem faturados dez lançamentos, serão processados o evento contábil dos dez lançamentos. Isso pode resultar em queda de performance. Se o evento contábil do lançamento faturado possuir a opção "Não validar valor contabilizado zerado" desmarcada, caso o percentual ou a fórmula retorne valor zerado, não será retornado o lançamento contábil e consequentemente as contas não serão geradas para o default. Os campos "Classif. Conta:" e "Classificação do Centro de Custo" podem não surtir o efeito esperado para este tipo de Default Contábil, pois as contas que são retornadas já vêm processadas dos Eventos Contábeis presentes nos Lançamentos Faturados e não no Vencimento de Fatura que está sendo baixado. Em outras palavras, se a conta no lançamento faturado foi classificada no default do mesmo como "LF", e no evento contábil do vencimento de fatura a classificação da conta no default for "FV", os itens não serão carregados na contabilização.
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Card |
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id | Gestão Patrimonial |
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label | Gestão Patrimonial |
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title | Gestão Patrimonial |
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