Histórico da Página

É possível importar o planejamento a partir de um arquivo externo ou a partir do orçamento já cadastrado. Primeiramente é necessário importar o conceito disponível no TOTVS Compartilhamento (menu Gestão | TOTVS Compartilhamento): 

Conceito disponibilizados no TOTVS Compartilhamento

CONFIN0004 - Importação itens de planejamento fluxo de caixa.concept

Esse conceito tem o objetivo de importar itens de um planejamento no qual a origem é um arquivo texto.

• • O campos devem ser separados por ";" na seguinte ordem abaixo:
    • Tabela Destino - Será sempre FPLANEJAMENTOFLXCXITEM
    • Data - Formato (AAAA-MM-DD)
    • Valor - O separador de decimal deverá ser ","
    • Código da Filial
    • Histórico
    • Código do centro de custo
    • Código da coligada da natureza financeira
    • Código da natureza financeira
    • Natureza - (1 - Receber, 2 - Pagar)
    • Aplicação - (F - Financeiro, S - Educacional, M - Obras e Projetos)

Exemplo da linha: FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;1;006.001.001;1;F

Obs.: Caso algum campo seja nulo deverá deixar vazio:

Exemplo de linha com o campo natureza vazio FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;;;1;F

• • Execução do conceito:

Será necessário informar para qual planejamento deseja importar o conceito e o arquivo:

CONFIN0003 - Importação do Plan. de Fluxo de Caixa com Itens do Plan.concept

Esse conceito tem o objetivo de importar itens de planejamento no qual origem é os dados das tabelas de orçamento. 

Para realizar o processamento, será preciso importar o arquivo do conceito para a base de dados e seguir as informações conforme a documentação disponível no link abaixo Informações Complementares (DT - Planejamento do Fluxo de Caixa).

Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito'  em Processos na visão do conceito, o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existem algumas observações na execução do processo:

1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados;

Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira somente poderão ser incluídos manualmente.

2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;

3- Todos os itens importados no processo serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa. Caso apresente diferença nos itens importados, deve ser observado o período informado.

4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e, neste caso, não permite a inclusão:

Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades.