Histórico da Página

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• No período: Valor acumulado dos títulos a pagar que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer.
• Em atraso: Títulos a pagar com a data de vencimento menor que a data corrente.
• Hoje: Títulos a pagar com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer (Próx. 15 dias): Títulos a pagar com a data de vencimento maior que corrente e menor ou igual que a data de corrente, acrescido de 15 dias.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer). 

          Observação: É considerado o valor líquido dos títulos a pagar e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

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• No período: Valor acumulado dos títulos a receber que estão em atraso, vencendo na data corrente e a vencer.
• Em atraso (Até 30 dias): Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente, até 30 dias.
• Hoje: Títulos a receber com a data de vencimento na data corrente.
• A vencer: Títulos a receber com a data de vencimento menor que a data corrente.
• Total acumulado: Soma dos 3 componentes citados acima (valores em atraso, hoje e a vencer).

         Observação: É considerado o valor original dos títulos a receber e a data de vencimento dos mesmos, independente do filtro selecionado.

04. SALDO DAS CONTAS

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 O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e descrição da conta/caixa, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.