| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
| Factura | | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor móneda 1 | | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | | 000124042611 | 12,100.00 | 12.0000 | 145,200.00 | | 000124042612 | 12,100.00 | 13.0000 | 157,300.00 | | 000124042613 | 12,100.00 | 14.0000 | 169,400.00 |
| | Nota de Crédito | | 000224042803 | 6,050.00 | 11.0000 | 66,550.00 | | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 |
| | Pago Anticipado | | 000000001311 | 3,025.00 | 10.0000 | 30,250.00 |
Verificar que el valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00 (valor en moneda 1) Verificar que el valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00 (valor en moneda 1) Verificar que el valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
| Factura | | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor móneda 1 | Base imponible | Base imponible móneda 1 | | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| | Nota de Crédito | | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
| Retención de IIBB por documento y provincia | | Tipo | Documento | Provincia | Base Imponible | Alícuota | Retención | | NF | 000124042610 | BA | 110,000.00 | 1.10 | 1,210.00 | | NCP | 000224042804 | BA | 60,000.00 | 1.10 | 660.00 | | Retención en OP | 550.00 | | NF | 000124042610 | CO | 110,000.00 | 1.60 | 1,760.00 | | NCP | 000224042804 | CO | 60,000.00 | 1.60 | 960.00 | | Retención en OP | 800.00 | | NF | 000124042610 | SF | 110,000.00 | 3.00 | 3,300.00 | | NCP | 000224042804 | SF | 60,000.00 | 3.00 | 1,800.00 | | Retención en OP | 1,500.00 |
Verificar que el valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00 (valor en moneda 1) Verificar que el valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00 (valor en moneda 1) Verificar que el valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00 (valor en moneda 1) Verificar que el valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00
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