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SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

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Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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FILTROS PERSONALIZADOS

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No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.

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Informações
title Importante
Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário.

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Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada. 

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VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

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EXPORTAR RELATÓRIO

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Quando o título em moeda estrangeira sem saldo (baixados) e sem taxa contratada, o campo F75_TXMOED será atualizado com o valor 0.

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BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

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BUSCA AVANÇADA 

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

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05. ABA CONSOLIDADO

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A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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CONFIGURAÇÕES

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• • Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal
  • Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados
  • Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial
  • Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
  • Exibir pedidos de venda - Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
  • Considerar adiantamento dos pedidos - Subtrai o valor dos adiantamentos atrelados aos pedidos de compra e venda (FIE - Relacionamento Pedidos x Adiantamentos)
  • Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
  • Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
  • Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
  • Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
    • Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
    • Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
    • Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
  • Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
    • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
    • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
    • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

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Informações
title Importante !
Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S". Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022.

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PROJEÇÃO

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