Linha Microsiga Protheus

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changes.mady.by.user Mauricio Pequim Junior

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changes.mady.by.user Sidney da Silva Santos

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Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

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Botão

Ação do Botão

Conciliar

Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados.

Ao se clicar no botão Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.

Informações
titleImportante

Por que gerar movimentos na tabela de extratos (SIG) se estou utilizando a conciliação manual e não utilizo importação de extratos?

  • O Conciliador BackOffice exige no seu processo uma tabela origem e uma tabela destino para que ocorra a conciliação.
    Por conta dessa exigência da plataforma, simulamos um extrato na tabela de extratos bancários (SIG) permitindo o match e a conciliação.

Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual  (image2023-6-16_14-3-12.png)

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

Disponibilidade

Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.

Ao se clicar no botão Disponibilidade, será apresentada tela para a informaçãoda informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:

  • Data de Disponibilidade
    Informe a nova data de disponibilidade desejada.

  • Aplicar esta data para quais registros?
    A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

    • Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.

    • Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
      Exemplos:
      • Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
        Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.
        Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
        Todos os registroregistros, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.

    • Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.

Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

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