Histórico da Página
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É muito importante que os saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.
Caso seja identificado alguma divergência, serão exibidas as divergências para que seus saldos sejam reprocessados.
Para corrigi-las é muito simples, basta clicar sem "Atualizar saldos agora' e apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.
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04.5. BLOQUEAR CALENDÁRIO
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No modo de bloqueio por processo, serão listados todos os calendários por processo encontrados no período a ser fechado, que pertencem aos módulos que foram selecionados para monitorar nas definições de fechamento. Este modo de bloqueio é indicado para os usuários que desejam fechar cada modulo individualmente.
Para realizar o bloqueio, selecione os processos e clique no botão localizado na parte inferior da tela "Bloquear".
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04.5.2. POR CALENDÁRIO
No modo de bloqueio por calendário, serão listados todos os calendários contábeis encontrados no período a ser fechado. Este modo de bloqueio é indicado para os usuários que desejam bloquear todo período em uma única ação.
Para realizar o bloqueio, selecione os períodos que serão bloqueados e clique no botão localizado na parte inferior da tela "Bloquear".
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04.6. CONCLUSÃO DE FECHAMENTO CONTÁBIL
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Os dados dos fechamentos realizados ficarão salvos na tabela QLK.
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04.7. FECHAMENTOS REALIZADOS
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Após a conclusão do primeiro fechamento contábil, ao acessar o menu Fechamento, a tela exibida será a tabela de fechamentos contábeis já realizados. O botão 'Iniciar fechamentos contábeis' será movido para a parte superior da tela.
A esquerda de cada linha da tabela há um icone ícone de expansão, ao clicar neste ícone serão exibidos os bloqueios de calendários e processos realizados no fechamento.
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05. TABELAS UTILIZADAS
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