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Deck of Cards
idagrupador_processos
Card
defaulttrue
labelContrato
Expandir
titleFaturamento
Deck of Cards
idprocessos_faturamento
Card
defaulttrue
labelFaturar Contrato

Processo que possibilita o faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos.

Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo.

  1. Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo de faturamento serão faturadas todas as parcelas com status de faturamento A Faturar que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
  2. Faturar todo o contrato: Ao selecionar esta opção, todas as parcelas do contrato com status de faturamento A Faturar serão faturadas. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja faturar todo o contrato e também informe o intervalo de faturamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todas as parcelas pendentes serão faturadas.
  3. A possibilidade de faturar um contrato está condicionado a configuração de faturamento do status atual do contrato, o status deve estar configurado para permitir faturamento. Caso tente faturar um contrato configurado para um status sem permissão de faturar, nenhum faturamento vai ser realizado, o processo vai falhar e no LOG vai ser indicado o contrato e o fato do status não permitir o faturamento.


Informações
titleImportante
  • Este processo só realizará o faturamento dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico e Tipo de movimento (Faturamento) informados, sendo este o tipo de movimento utilizado para o faturamento do item de contrato.
  • Ao realizar o faturamento de uma parcela do contrato, a previsão financeira vinculada a ele, se existir, vai ser removida.


Será gerado um movimento para cada parcela do(s) item(s) de contrato periódico, este movimento possuirá apenas um item, as informações do movimento serão definidas de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

  1. Informações do item do contrato.
  2. Informações do contrato.
  3. Informações default do movimento.


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titleMovimento

Relação entre os campos do contrato e o movimento:

  • Aba identificação 
    • Cabeçalho: 
      • Tipo de movt° = campo Tipo de movimento informado na aba Faturamento no item do contrato;
      • Filial = campo filial informado na aba Faturamento no item do contrato;
      • Local de Estoque = campo Local de Estoque informado na aba Faturamento no item do contrato;
      • Cliente = campo Destinatário informado na aba Faturamento no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Contratante/Contratado na aba Identificação no contrato;
      • Valor Liquido = campo Valor Parcela informado na calculado na Parcela;        
    • Tabelas:
      • Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
      • Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
      • Tabelas de Classificação:
        • CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
      • Tabelas de Faturamento:
        • CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
      • Funcionários:
        • CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • CodVen2 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • CodVen3 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • CodVen4 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
      • Cod. Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
      • Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
  • Aba Integrações 
    • Financeira:
      • Condição de Pagamento = campo Condição de Pagamento informado na aba Faturamento no item do contrato;
    • Fiscal:
      • Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
  • Aba Transporte
    • Identificação:
      • Tipo de Frete = campo Frete informado na aba Faturamento no item do contrato;
  • Aba Tributos e Valores
    • Valores:
      • Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
      • Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
  • Aba Informações Adicionais
    • Observações:
      • Observação = campo Observação informado na aba Adicionais no contrato;
      • Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
      • CampoLivre1 = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no contrato;
      • CampoLivre2 = campo Campo Livre 2 informado na aba Adicionais no contrato;
      • CampoLivre3 = campo Campo Livre 3 informado na aba Adicionais no contrato;


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titleItem de Movimento

Relação entre os campos do contrato e do item de movimento:

  • Aba identificação 
    • Cabeçalho:
      • Produto = campo Produto/Serviço informado na aba Identificação no item do contrato;
      • Unidade = campo Unidade informado na aba Identificação no item do contrato;
      • Quantidade = campo Quantidade informado na aba Identificação no item do contrato;
      • Preço Unitário = campo Valor informado na aba Identificação no item do contrato;
    • Tabelas:
      • Centro de Custo = campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Centro de Custo informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
      • Departamento = campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Departamento informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
      • Tabelas de Classificação:
        • CodTb1Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb2Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb3Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb4Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb5Fat = campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
      • Tabelas de Faturamento:
        • CodTb1Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb2Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb3Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb4Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
        • CodTb5Opcional = campos da Seção Tabela de Classificação informados na aba Tabelas no item do contrato, caso não estejam preenchidos, campos da Seção Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no contrato;
      • Funcionários:
        • CodVen1 = campos da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
        • Comissão = campos de comissão da Seção Funcionários na aba Tabelas no contrato;
      • Representante = campo Representante informado na aba Tabelas no contrato;
      • Comissão = campo Comissão Representante informado na aba Tabelas no contrato;
  • Aba Integrações 
    • Fiscal:
      • Cód. Natureza de Operação = campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no item do contrato, caso não esteja preenchido, campo Natureza de Operação informado na aba Contábil/Fiscal no contrato;
  • Aba Tributos e Valores
    • Valores:
      • Desconto = campo Desconto informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Abatimento da parcela;
      • Despesa = campo Despesa informado na aba Identificação no item do contrato somado com o Valor Acréscimo da parcela;
      • Natureza Orçamentária/Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informado na aba Tabelas no item do contrato;
  • Aba Informações Adicionais
    • Observações:
      • Histórico = campo Histórico informado na aba Adicionais no item do contrato, trunca o campo em 255 caracteres caso tipo de movimento esteja parametrizado como histórico curto;
      • Campo Livre = campo Campo Livre 1 informado na aba Adicionais no item do contrato, campo truncado em 15 caracteres;




Informações
titleImportante

Quando tipo de movimento estiver parametrizado para conter os campos tanto no movimento quanto no item de movimento a hierarquia acima também será aplicada, replicando os valores para os respectivos campos do movimento e do item de movimento. Ou seja, não é feito De/Para entre contrato/movimento e item de contrato/item de movimento.

Exemplo: Tabela de classificação parametrizada tanto no movimento quanto no item de movimento. 

  1. Informações preenchidas no item de contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento;
  2. Informações preenchidas no contrato: serão preenchidas tanto no movimento, quanto no Item de movimento; 


Rateio:

Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado no faturamento, se o parâmetro "Rateio C.Custo - Departamento" do Tipo de Movimento, estiver configurado para "Usa" ou "Usa Obrigatoriamente" no Rateio do Movimento e/ou no Rateio do Item.

Do contrário, os Tipos de Movimentos em que o parâmetro "Usar Rateio por Centro de Custo" estiver como "Não Usa", não serão considerados no faturamento.

Para o envio do histórico do Contrato e do Item do Contrato poderá ser parametrizado a regra em | 04.05 | Contratos > Campos Opcionais 2/2 |.


Ao término do processo são atualizadas as informações de Valor Faturado do contrato, assim como os status de faturamento do contrato, item do contrato e parcela.

Quando o contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Status
  2. Natureza
  3. Data Contrato
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência

Quando o item do contrato possui o status de faturamento Faturado ou Parcialmente Faturado os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Tipo de Faturamento
  2. Produto
  3. Unidade
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência
  6. Quantidade
  7. Valor
  8. Desconto
  9. Despesa
  10. Periodicidade
  11. Vencimento Imediato
  12. Dia Vencimento / Dia da Semana
  13. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
  14. Nº de Parcelas

A data de vencimento da parcela será copiada para o campo correspondente ao do parâmetro Copiar data de venc/ medição p/ mov disponível na etapa 6 dos parâmetros do contrato.

Card
defaulttrue
labelCancelar Faturamento do contrato

Processo que possibilita o cancelamento do faturamento das parcelas de um ou mais contratos periódicos selecionados.

Para a execução deste processo é necessário a definição dos parâmetros abaixo.

  1. Intervalo de faturamento (data inicial e final): Ao informar o intervalo serão excluídos todos os movimentos vinculados à parcelas com status de faturamento Faturado que possuem data de vencimento dentro do intervalo definido.
  2. Cancelar Todos os Faturamentos do Contrato: Ao selecionar esta opção, todos os movimentos vinculados à parcelas status de faturamento Faturado serão excluídos. Esta opção tem maior prioridade do que o anterior, ou seja, caso o usuário selecione que deseja cancelar todo o faturamento do contrato e também informe o intervalo de cancelamento, a seleção deste componente irá prevalecer e desta forma todos os movimentos vinculados à parcelas serão excluídos.

O processo exclui os movimentos gerados a partir do Faturamento, com Status Pendente para movimentos do tipo 1.1, A Faturar para 2.1, Faturado para 2.2 e, altera o status das parcelas afetadas para A Faturar permitindo assim que novos faturamentos sejam gerados. 

    Observação: Caso seja parametrizado na etapa Faturamento do Item do Contrato, um tipo de movimento 2.2, o Status do movimento gerado por padrão é Faturado, consequentemente o cancelamento do faturamento das parcelas poderá ser executado com sucesso.

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titlePrevisão Financeira
Deck of Cards
idprocessos_previsao
Card
defaulttrue
labelGerar Previsão Financeira

Processo que possibilita criar lançamentos de previsão financeira para um ou mais contratos

Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo.

  1. Tipo de Documento de Previsão: Informe o tipo de documento que será gerado a previsão financeira.

Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os lançamentos financeiros serão gerados com base nas parcelas dos itens dos contratos selecionados. Desta forma, será gerado um lançamento financeiro para cada parcela (que esteja com status: A Faturar) dos itens dos contratos selecionados. 


Informações
titleImportante
  1. Não é permitido realizar filtros para itens de contrato e/ou parcelas de um contrato. O processo será realizado para todas parcelas que estejam com status = A Faturar, do contrato selecionado.
  2. O processo só realiza a previsão financeira dos itens de contrato que possuem Tipo de Faturamento periódico (aba Identificação).


Quando foi gerada alguma previsão para o contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Status
  2. Natureza
  3. Data Contrato
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência

Quando foi gerada alguma previsão para o item do contrato os campos abaixo terão a edição bloqueada.

  1. Tipo de Faturamento
  2. Produto
  3. Unidade
  4. Data Início Vigência
  5. Data Fim Vigência
  6. Quantidade
  7. Valor
  8. Desconto
  9. Despesa
  10. Vencimento Imediato
  11. Periodicidade
  12. Dia Vencimento / Dia da Semana
  13. Dia do Primeiro Vencimento / Dia do Segundo Vencimento (Periodicidade = Quinzenal) 
  14. Nº de Parcelas


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titleLançamento de Previsão Financeira

Relação entre os campos do contrato e o lançamento de previsão financeira.

  • Aba Identificação:    
    • Pagar ou Receber = campo natureza do contrato;
    • Filial = campo filial informada na aba Faturamento no item do contrato;
    • Cliente/fornecedor = campo Destinatário informada na aba Faturamento no item do contrato;
    • Tipo de documento = campo tipo de documento informado na execução do processo;
    • Data de Emissão = data de execução do processo;
    • Data de vencimento = campo data de vencimento da parcela;
    • Histórico = Código do Contrato, id do contrato, numero sequencial do item de contrato, numero sequencial da parcela;   
  • Aba Valores:
    • Valor Original = campo valor da parcela;
    • Moeda = campo Moeda informada na aba Adicionais no item do contrato;
    • Conta caixa = campo Conta/Caixa informada na aba Adicionais no item do contrato. Se não estiver preenchido, busca o default cadastrado no produto;           
  • Aba Dados Adicionais:
    • Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira:
      • Centro de custo = campo Centro de Custo informada na aba Contábil/Fiscal no item do contrato;
      • Natureza Orçamentária Financeira = campo Natureza Orçamentária/Financeira informada na aba Tabelas no item do contrato;
      • Rateio = Se houver cadastro de rateio, o mesmo só será considerado na previsão financeira (Dados Adicionais / Rateio), se o parâmetro "Usar Rateio para": "Centro de Custo", "Natureza" ou "Ambos", nos parâmetros do modulo Financeiro (Financeiro | Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos), estiver diferente de "Não Usar Rateio".
  • Repasses/Despesas:
    • Representante = campo Representante informada na aba Tabelas no contrato;    
  • Contabilização: 
    • Tipo Contábil = Sempre Não Contábil;
  • Opcionais:
    • Tabelas opcionais = campos de Tabela de Faturamento informados na aba Tabelas no item do contrato;


Dica
titleDica - Campos Obrigatório

Item de contrato:

  • Aba Faturamento: 
    • Destinatário;
  • Aba Adicionais:
    • Conta/Caixa (de acordo com a parametrização do cliente, neste caso deverá ser Analítica);
    • Moeda; 
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titleStatus Previsão Financeira

Status Previsão Financeira:

Contrato: 

                Não Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Não Previsionado;

                Previsionado: Todos os itens do contrato estão com Status Previsão Financeira = Previsionado;

                Parcialmente Previsionado: possuem itens com Status Previsão Financeira = Não Previsionado e Previsionado;

Item de Contrato: 

                Não Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = A Faturar ou Faturada;

                Previsionado: Todas as parcelas do item de contrato estão com Status = Previsionado a Faturar ou com ambos os status Previsionado a Faturar e Faturada (em um faturamento parcial); 

                Parcialmente Previsionado: Possui parcelas com ambos os Status Previsão Financeira = Previsionado a Faturar e A Faturar;


Status:

Parcela: 

                A Faturar: Não foi faturada ou previsionada;

                Previsionado a faturar: Gerou previsão financeira, mas ainda não foi faturada (não gerou movimento);

                Faturada: Foi faturada (gerou movimento). Ao Faturar a parcela, a previsão financeira é excluída;

                

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titleExemplos Práticos
Deck of Cards
idExemplos Práticos
Card
defaulttrue
labelContrato sem faturamento

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada.

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = A Faturar
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 4 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar e o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

Contrato: Status Faturamento = A Faturar | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Previsionado a faturar
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar        

Card
defaulttrue
labelContrato com faturamento parcial

Contrato possui dois itens com duas parcelas cada que já foi faturado parcialmente.

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Não Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = A Faturar

Ao executar o processo de Gerar Previsão Financeira para este exemplo, serão gerados 2 lançamentos de previsão financeira. O status das parcelas será alterado para: Previsionado a Faturar. Como este contrato não possui mais parcelas a serem faturas o Status Previsão Financeira tanto dos itens do contrato quanto o do contrato serão alterados para: Previsionado. 

IMPORTANTE: As parcelas com status Faturada, permanecem como Faturadas e não geram previsão financeira. 

Contrato: Status Faturamento = Parcialmente Faturado | Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
    
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar
    
    item 1: Status Previsão Financeira = Previsionado    
        
        Parcela 1: Status = Faturada
        Parcela 2: Status = Previsionado a faturar    

Card
defaulttrue
labelCancelar Previsão Financeira

Processo que desfaz a previsão financeira, excluindo os lançamentos de previsão financeira de um ou mais contratos. 

Para a execução deste processo é necessário selecionar os contratos desejados.

O processo exclui as previsões financeiras dos itens dos contratos, alterando os status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: A Faturar 


Informações
titleImportante

Ao faturar um contrato que esteja com Status Previsão Financeira = Previsionado ou Parcialmente previsionado, o processo de Desfazer Previsão Financeira é executado automaticamente, excluindo as previsões financeiras e alterando o status das parcelas de: Previsionado a faturar, para: Faturada.

Expandir
titleAlterar Status
Deck of Cards
idprocessos_status
Card
defaulttrue
labelAlterar Status do Contrato

O contrato pode ter seu status definido no momento da criação, no entanto, após iniciar as operações e processos com o contrato a alteração de status só pode ser feita através do processo "Alterar Status Contrato".

A alteração do status pode ser feita para um ou mais contratos de uma só vez.

Para a execução deste processo é necessário, selecionar os contratos desejados e definir o parâmetro abaixo.

  1. Data: Informe a data real que a mudança do status do contrato ocorreu.
  2. Novo Status do contrato. Informe o novo status do contrato.
  3. Motivo. Informe o motivo da alteração do status

Ao concluir o preenchimento do parâmetro e executar o processo. Os contratos vão ter o status modificado, e conforme a parametrização do novo status algumas ações podem ser executados junto da mudança do status. 


O processo "Alteração de Status Contrato" vai alterar o status de todos os contratos selecionados:

  • Se o novo status estiver definido como "Cancelamento" marcado, então adicionamento vai:
    • Cancela a "Previsão Financeira"
    • Cancelar o "Faturamento". 


Status do Contrato

O status do contrato possui duas parametrizações importantes, que são "Faturamento" e "Cancelamento", cada uma dessas opções podem estar marcada ou desmarcada.

O cadastro de "Status de Contrato" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Status de Contrato"


Motivo

Informação sobre o motivo da alteração o status do contrato

O cadastro de "Motivo" é acessível através do menu "Contratos > Tabelas de Contrato > Motivos de Cancelamento"


Card
labelParcela
Expandir
titleGerar Abatimento ou Acréscimo

Processo que realiza acréscimos acréscimo ou abatimento de valor para uma ou mais parcelas que não estejam faturadas.

Exemplo de aplicação Ex.: Para contratos que envolvem a disponibilização de um serviço (provedor de internet), este processo pode ser executado quando houver a interrupção do serviço por alguma eventualidade ou quando o uso do mesmo foi acima do valor contratado.

Esta operação não corresponde a operação de aditivo do contrato, mas está deverá estar prevista nas cláusulas do contrato. Vale ressaltar que antes de utiliza-lo deverá ser validado a regra contratual do contrato em questão.

Campos necessários para a execução do processo:

  • Operação: Abatimento ou Acréscimo
  • Valor: Caso a operação selecionada seja a de abatimento este campo corresponderá ao valor do abatimento, caso contrário será o valor do Acréscimo
  • Justificativa: Motivo da realização da operação.

Este processo é responsável pelo preenchimento dos campos de Valor Abatimento e Valor Acréscimo da parcela, item e contrato.

  • Parcela
    • Na parcela, estes campos corresponderão ao valor do abatimento e acréscimo realizados nela, caso o processo seja executado mais de uma vez, para a mesma parcela e operação, o valor que havia sido informado anteriormente será sobrescrito pelo novo valor. Ex.:
      • Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um novo abatimento de 100 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 100 reais.
      • Caso a parcela selecionada já tenha um abatimento de 50 reais e seja realizado um acréscimo de 150 reais, o Valor Abatimento da parcela será de 50 reais e o Valor Acréscimo da parcela será de 150 reais. Como são operações diferentes, uma não interfere no valor da outra.
  • Item
    • Os Valor Abatimento do item corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele item.
    • Os Valor Acréscimo do item corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele item.
  • Contrato
    • Os Valor Abatimento do contrato corresponderá ao somatório dos valores de abatimento de todas as parcelas daquele contrato.
    • Os Valor Acréscimo do contrato corresponderá ao somatório dos valores de acréscimo de todas as parcelas daquele contrato.

Caso a parcela selecionada esteja com lançamento de previsão gerado a previsão não terá alteração.

Ao realizar o faturamento de uma parcela que possui valor de abatimento e/ou acréscimo, o valor do movimento gerado poderá ser afetado de acordo com a fórmula de valor liquído líquido parametrizada no tipo de movimento. Estas informações são passadas ao movimento através dos campos de despesa e desconto conforme informado na documentação do processo de faturamento do contrato.

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