Histórico da Página
...
Introdução:
O Cadastro de Rateio por Evento apresenta uma nova funcionalidade que proporciona maior flexibilidade e precisão na gestão de rateios em nosso sistema. É possível criar regras personalizadas, associando uma origem e destino específicos ou configurando com base em eventos de rateio.
Para facilitar ainda mais a gestão, oferecemos a funcionalidade de importação de um arquivo .csv, contendo todo o registro de rateio previamente configurado. Essa facilidade permite uma abordagem eficiente para trabalhar com grandes conjuntos de dados de rateio.
04.1.
...
UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO
Princípios da funcionalidade
Na rotina Novo Rateio por Evento (CTBA270) estão disponíveis:
- Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
- Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.
- Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.
- Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.
No Grupo de Rateio serão utilizados os tipos de rateio para definir as informações deste cadastro, conforme:
Origem:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio por Evento, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
Para cadastrar o Rateio por Evento (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio por Evento
Neste exemplo estamos usando duas entidades.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
.
Partida:
Definem as linhas de lançamentos do Rateio por Evento.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
Escolha uma ou mais entidades para continuar.
Rateios do mesmo tipo
Da combinação entre rateios do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo.
Itens de Contra-Partida:
Aqui, são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção informando ao usuário que estão faltando dados.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio por Evento (CTBA270) mesmo com inconsistências.
Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio por Evento.
Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil.
04.2. UTILIZANDO O NOVO CAMPO DE EVENTO DE RATEIO
Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio por Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:
1. Acesso à Rotina CTBA111:
Inicie a rotina CTBA111 para realizar o cadastro.
2. Inclusão de Evento de Rateio:
Ao adicionar um evento de rateio, você encontrará as seguintes opções:
Origem:
Entidades de origem referem-se a lançamentos contábeis considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": Representa os lançamentos que serão considerados como origem. Por exemplo, ao selecionar 1-Débito, todos os campos relacionados a Débito serão utilizados como origem, como Conta Débito, Centro de Custo Débito, entre outros.
Partida:
Entidades de partida são os lançamentos contábeis contra a origem, considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": As informações de partida são o oposto da origem. Utilizando o exemplo acima, todos os registros de débito representam a origem, enquanto as informações de crédito representam a partida. Exemplo: Conta Crédito, Centro de Custo Crédito, etc.
Campo "Cod. Rateio": Código do Evento de Rateio que utilizará o Evento de Rateio para Origem e Partida.
Observação:
As informações de Contra-Partida permanecerão sendo informadas no Cadastro de Rateio Off-line (CTBA280). Não houve alterações para esses itens.
...
Na rotina de Rateio por Evento introduzimos um novo campo de "Evento de Rateio", utilizando a rotina CTBA111 como facilitador para o Cadastro de Rateio por Evento. O funcionamento desse campo é detalhado da seguinte maneira:
1. Acesso à Rotina CTBA111:
Inicie a rotina CTBA111 para realizar o cadastro.
2. Inclusão de Evento de Rateio:
Ao adicionar um evento de rateio, você encontrará as seguintes opções:
Origem:
Entidades de origem referem-se a lançamentos contábeis considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": Representa os lançamentos que serão considerados como origem. Por exemplo, ao selecionar 1-Débito, todos os campos relacionados a Débito serão utilizados como origem, como Conta Débito, Centro de Custo Débito, entre outros.
Partida:
Entidades de partida são os lançamentos contábeis contra a origem, considerados para a geração dos rateios.
Campo "Ent. Base": As informações de partida são o oposto da origem. Utilizando o exemplo acima, todos os registros de débito representam a origem, enquanto as informações de crédito representam a partida. Exemplo: Conta Crédito, Centro de Custo Crédito, etc.
Campo "Cod. Rateio": Código do Evento de Rateio que utilizará o Evento de Rateio para Origem e Partida.
Observação:
As informações de Contra-Partida permanecerão sendo informadas no Cadastro de Rateio Off-line (CTBA280). Não houve alterações para esses itens.
Essa implementação visa simplificar e otimizar o processo, proporcionando maior controle e eficiência na gestão de eventos de rateio. Certifique-se de seguir essas orientações ao utilizar o novo campo de evento de rateio.
Exemplo de Utilização:
Explicação:
Ent. Base = Débito - Os lançamentos de origem levarão em conta os lançamentos contábeis a débito.
Conta Débito = 1101001 – Conta Contábil que será verificada para rateio.
C Custo Deb = 01001 – Centro de Custo que será verificado para rateio.
Conta Credit = 1110210 – Conta Contábil que será utilizada como Partida nos lançamentos de rateio.
C Custo Crd = CC000008 – Centro de Custo que será utilizado como Partida nos lançamentos de rateio.
04.2. INCLUINDO UMA NOVA REGRA DE RATEIO
Princípios da funcionalidade
Na rotina Novo Rateio por Evento (CTBA270) estão disponíveis:
- Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
- Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.
- Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.
- Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.
Origem:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio por Evento, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
Para cadastrar o Rateio por Evento (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio por Evento
Neste exemplo estamos usando duas entidades.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
Partida:
Definem as linhas de lançamentos do Rateio por Evento.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
Escolha uma ou mais entidades para continuar.
Itens de Contra-Partida:
Aqui, são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.
Caso não seja informado a entidade contábil obrigatória, é exibido uma mensagem de atenção informando ao usuário que estão faltando dados.
É permitido a confirmação do cadastro de Rateio por Evento (CTBA270) mesmo com inconsistências.
Isso porque o usuário pode efetuar um Rateio Off-line por combinações (CTBA281) e informar as entidades contábeis obrigatórias nesta rotina.
Porém o recomendado é que as inconsistências sejam corrigidas já no cadastro de Rateio por Evento.
Essas definições proporcionam uma visão abrangente e organizada das informações necessárias ao realizar a inclusão de dados no sistema. Certifique-se de preencher adequadamente cada seção de acordo com as especificações do seu processo contábil
Exemplo de Utilização:
Explicação:
Ent. Base = Débito - Os lançamentos de origem levarão em conta os lançamentos contábeis a débito.
Conta Débito = 1101001 – Conta Contábil que será verificada para rateio.
C Custo Deb = 01001 – Centro de Custo que será verificado para rateio.
Conta Credit = 1110210 – Conta Contábil que será utilizada como Partida nos lançamentos de rateio.
C Custo Crd = CC000008 – Centro de Custo que será utilizado como Partida nos lançamentos de rateio.
...
04.3. IMPORTANDO UM ARQUIVO DE RATEIO
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas