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Aviso
titleNovos campos - Valor bruto
  • Os novos campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT, responsáveis por armazenar o valor bruto dos títulos/pagamentos, serão disponibilizados via pacote de Expedição Continua do módulo financeiro (1ª quinzena de junho/2024);
Deck of Cards
idEventos
Card
labelBloco 4010/4020

No EDF-REINF 2.1.1, para gerar os blocos abaixo, usaremos na extração as tabelas FKW e FKY:

  • 4010 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Física)
  • 4020 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Jurídica)
  • 4080 - Retenção em recebimentos (Auto retenções)


Segue alguns exemplos de gravação:


Deck of Cards
idBloco 4010/4020
Card
labelRetenção na emissão
Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.


Informações
titlePIS/COFINS/CSLL
  • Devido a legislação definir que o fato gerador para os tributos PIS, COFINS e CSLL é no pagamento, caso o ambiente estiver configurado para trata-los na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), a integração para o TAF ocorrerá somente após a baixa do título a pagar (seja baixa total ou parcial). A gravação dos impostos não será na tabela FKY após a baixa, somente na FKW após a inclusão do título a pagar. Nos casos de baixas parciais, a proporcionalizarão dos valores de PIS/COFINS/CSLL serão realizadas pela rotina de extração dos dados (Extrator Fiscal).
  • Para títulos que deram origem a uma renegociação, seja via rotina de Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565), e que calcularam esses impostos na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), o fato gerador considerado para a integração ao TAF será a data da renegociação (registro da tabela FK2 gerado pela fatura/liquidação).

Veja mais em: FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

Deck of Cards
idContas a pagar
Card
defaulttrue
labelDocumento de entrada
Deck of Cards
id001
Card
defaulttrue
labelCenário 1: NF c/ IR + PCC (a vista)

Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o

segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista.


D1_ITEM

D1_BASEIRRD1_IRRFD1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  00400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Totais6000 90 10000 65 10000 300 10000 100


Gravação da FKW

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren A100 6000 6000 90
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren A60 6000 6000 39
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren B40 4000 4000 26
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren A60 6000 6000 180
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren B40 4000 4000 120
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren A60 6000 6000 60
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren B40 4000 4000 40
Card
labelCenário 2: NF c/ IR + PCC (parcelado)

Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
vezes.

D1_ITEM

D1_BASEIRRD1_IRRFD1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  4000 60400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Totais10000 15010000 65 10000 300 10000 100


Gravação da FKW

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren A306000 6000 45
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 IRF Nat Ren B20 4000 4000 30
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren A30 6000 6000 19,50
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren B20 4000 4000 13
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren A30 6000 6000 90
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren B20 4000 4000 60
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren A30 6000 6000 30
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren B20 4000 4000 20
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 IRF Nat Ren A30 6000 6000 45
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7IRF Nat Ren B20 4000 4000 30
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7PIS Nat Ren A30 6000 6000 19,50
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7PIS Nat Ren B20 4000 4000 13
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7COF Nat Ren A30 6000 6000 90
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7COF Nat Ren B20 4000 4000 60
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7CSLL Nat Ren A30 6000 6000 30
D MG 01 e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 CSLL Nat Ren B20 4000 4000 20
Card
labelCenário 3: NF c/ Autopeças (PCC + IPI)

Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

Condição de pagamento: a vista.


D1_ITEM

D1_TOTALD1_IPID1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSTotal NF (Mercad. + IPI)NATUREZA DE RENDIMENTO
0001 100005001000065100003001050015048
Totais10000 50010000 65 10000 300 10500


Gravação da FKW

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS 15048100 105001000065
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF 150481001050010000300
Informações
titleValor Bruto x Base Tributavel

Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.



Card
labelTítulo Avulso
Deck of Cards
startHiddenfalse
id002
Card
id001
labelCenário 1: Título c/ IR, PIS, COFINS e CSLL

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP0010000010193851000015010000 65 10000 300 10000 100Nat Ren C
TXIRFUNIAO0015000000000-
TXPISUNIAO006500000000-
TXCOFINSUNIAO0030000000000-
TXCSLLUNIAO0010000000000-


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJA
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab SE2D MG 01 |FKW|F050CT410| |DP |000001|01 D MG 01 FKWF050CT410
DP 00000101


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATREN
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab Nat Ren C


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab IRF Nat Ren C100 1000010000150
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab PISNat Ren C100 100001000065
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab COF Nat Ren C100 1000010000300
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab CSLLNat Ren C100 1000010000100
Card
id002
labelCenário 2: IRRF - Rateio de CPF's em aluguel

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

FKJ_FILIALFKJ_CODFKJ_LOJAFKJ_CPFFKJ_PERCENFKJ_NOME
D MG    PEQ017000819906298340MARIA
D MG    PEQ017006182600977960JOAO
Dica
titleImportante

Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF Progressivo, acesse o link abaixo:
Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo


Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP PEQ009    PEQ017008414,11100001120,8910000651000030010000100Nat Ren D
TX IRF       UNIAO 00297,0400000000-
TX IRF       UNIAO 00823,8500000000-
TX PIS       UNIAO 006500000000-
TX COFINS    UNIAO 0030000000000-
TX CSLL      UNIAO 0010000000000


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJA
D MG 01 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878SE2D MG 01 |FKW|F050CT411| |DP |PEQ017|00 D MG 01 FKWF050CT411
DP PEQ01700


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATREN
D MG 01 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878Nat Ren D


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

FKW_FILIALFKW_IDFKWFKW_IDDOCFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_VLBRUTFKW_BASETRFKW_VLIMPFKW_CGC
D MG 01 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8781IRF   Nat Ren D4040004000297,0408199062983   
D MG 01 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8781IRF   Nat Ren D6060006000823,8561826009779   
D MG 01 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8781PIS   Nat Ren D100100001000065              
D MG 01 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8781COF   Nat Ren D1001000010000300              
D MG 01 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8781CSL   Nat Ren D1001000010000100              
Card
id003
labelCenário 3: Redução na base do IRRF

Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFFKF_NATREN
DP0010000010120000100001923.85Nat Ren A


FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 D7A6A258519E4D118238005056ACF625IRF Nat Ren A100 20000100001923.85
Dica
titleImportante

A gravação do valor bruto (campo FKW_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel (FKW_BASETR), passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

Card
labelRetenção na Baixa/Pagamento

Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total.

Segue alguns exemplos de gravação:


Deck of Cards
idRetenção no Pagamento
Card
labelDocumento de Entrada



Deck of Cards
id001
Card
labelCenário 1: NF c/ 2 nat. rendimento e PCC

Cenário 1:


Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
Condição de pagamento: A vista
Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
PIS: R$ 39,00
COFINS: R$ 180,00
CSLL: R$ 60,00


Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
PIS: R$ 26,00
COFINS: R$ 120,00
CSLL: R$ 40


D1_ITEM

D1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSD1_BASECSLD1_CSLLNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 600039 6000 180 6000 60Nat Ren A
0002  400026 4000 1204000 40Nat Ren B
Totais10000 65 10000 300 10000 100


Gravação da FKW na inclusão da nota:


FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren A60 6000 6000 39
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS Nat Ren B40 4000 4000 26
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren A60 6000 6000 180
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF Nat Ren B40 4000 4000 120
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren A60 6000 6000 60
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 CSLL Nat Ren B40 4000 4000 40


Gravação da FKY após as baixas:


FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38PIS Nat Ren A 3600 23,40
D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38PIS Nat Ren B2400 15,60
D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38COFNat Ren A 3600 108,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38COFNat Ren B2400 72,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38CSLLNat Ren A 3600 

36,00

D MG 01 646cf33aa8c70f0  39cE41a48cea38CSLLNat Ren B2400 24,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008PIS Nat Ren A 2400 15,60
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008PIS Nat Ren B160010,40
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008COFNat Ren A 2400 72,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008COFNat Ren B160048,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008CSLLNat Ren A 2400 24,00
D MG 01 646cf33aa8c70f0  c110b02d240008CSLLNat Ren B160016,00
Card
labelCenário 2: NF c/ Autopeças (PCC + IPI)

Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

Condição de pagamento: a vista.


D1_ITEM

D1_TOTALD1_IPID1_BASEPISD1_PISD1_BASECOFD1_COFINSTotal NF (Mercad. + IPI)NATUREZA DE RENDIMENTO
0001 100005001000065100003001050015048
Totais10000 50010000 65 10000 300 10500


Gravação da FKW

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS 15048100 105001000065
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF 150481001050010000300


Gravação da FKY

Após realizar a baixa integral do título, serão gravados os dados abaixo:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUTFKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 PIS 15048105001000065
D MG 01 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 COF 150481050010000300
Informações
titleValor Bruto x Base Tributavel

Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.



Card
labelTítulo Avulso
Deck of Cards
id002
Card
id001
labelCenário 1: Baixa total c/ IR + PCC

Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total.

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP00100000101100001000015010000 65 10000 300 10000 100Nat Ren C


FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab IRF Nat Ren C100 1000010000150
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab PISNat Ren C100 100001000065
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab COF Nat Ren C100 1000010000300
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab CSLLNat Ren C100 1000010000100


Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUTFKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab 89cE41a48c7a38IRF Nat Ren C 1000010000150
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab 89cE41a48c7a38PISNat Ren C100001000065
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab89cE41a48c7a38COF Nat Ren C 1000010000300
D MG 01 00601a71ca844000921B9d87102e85ab 89cE41a48c7a38CSLLNat Ren C1000010000100
Card
id002
labelCenário 2: Baixas parciais c/ IR + PCC

Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, realizando baixas parciais:


E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP00100000101100001000015010000 65 10000 300 10000 100Nat Ren C


FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660IRF Nat Ren C100 1000010000150
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660PISNat Ren C100 100001000065
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660COF Nat Ren C100 1000010000300
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660 CSLLNat Ren C100 1000010000100


Gravação da FKY após a baixa:

1º Baixa de 6000,00:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUTFKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660 c87E41a48c7a30IRF Nat Ren C 6000600090
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660c87E41a48c7a30PISNat Ren C6000600039
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d66089cE41a48c7a38COF Nat Ren C 60006000180
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d66089cE41a48c7a38CSLLNat Ren C6000600060


2º Baixa do saldo residual:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUTFKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660 b55E41a48c7a32IRF Nat Ren C 4000400060
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660b55E41a48c7a32PISNat Ren C4000400026
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660b55E41a48c7a32COF Nat Ren C 40004000120
D MG 01 00a004507ee140008673638cabf4d660b55E41a48c7a32CSLLNat Ren C4000400040
Card
id003
labelCenário 3: Baixa c/ rateio de CPF's sobre alugueis (IRPF)

No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

FKJ_FILIALFKJ_CODFKJ_LOJAFKJ_CPFFKJ_PERCENFKJ_NOME
D MG    PEQ018000819906298340MARIA
D MG    PEQ018006182600977960JOAO
Dica
titleImportante

Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF progressivo, acesse o link abaixo:
Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo


Gravação do título a pagar (SE2)

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP PEQ009    PEQ018001000010000010000651000030010000100Nat Ren E


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJA
D MG 01 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878SE2D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00 D MG 01 FKWF050CT412
DP PEQ01800


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATREN
D MG 01 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878Nat Ren E


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de baixa do título:

FKW_FILIALFKW_IDFKWFKW_IDDOCFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_VLBRUTFKW_BASETRFKW_VLIMPFKW_CGC
D MG 01 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878A94A39B790884D11A1FCB068E653F8781IRF   Nat Ren E4040004000008199062983   
D MG 01 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878A94A39B790884D11A1FCB068E653F8781IRF   Nat Ren E6060006000061826009779   
D MG 01 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878A94A39B790884D11A1FCB068E653F8781PIS   Nat Ren E100100001000065              
D MG 01 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878A94A39B790884D11A1FCB068E653F8781COF   Nat Ren E1001000010000300              
D MG 01 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878A94A39B790884D11A1FCB068E653F8781CSL   Nat Ren E1001000010000100              


Gravação da tabela impostos x nat. rend. x baixas (FKY)  após o processo de baixa do título:

FKY_FILIALFKY_IDFKYFKY_IDDOCFKY_IDFK2FKY_TPIMPFKY_NATRENFKY_VLBRUTFKY_BASETRFKY_VLIMPFKY_BASENRFKY_VLIMPNFKY_IDORIGFKY_TABORI
D MG 01 5469F8516B8B4D1181FEB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8785169F8516B8B4D1191FEB068E653F878IRF   1000140004000297,04000000002917 FK4
D MG 01 5569F8516B8B4D1181FEB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8785169F8516B8B4D1191FEB068E653F878IRF   1000160006000823,85000000002918 FK4
D MG 01 5869F8516B8B4D11B1FEB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8785169F8516B8B4D1191FEB068E653F878PIS   10001100001000065000000002919 FK4
D MG 01 5969F8516B8B4D1191FEB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8785169F8516B8B4D1191FEB068E653F878COF   100011000010000300000000002920 FK4
D MG 01 5A69F8516B8B4D11B1FEB068E653F8784D206C14CE8A4D1181FDB068E653F8785169F8516B8B4D1191FEB068E653F878CSL   100011000010000100000000002921 FK4
Card
id004
labelCenário 4: Título c/ redução na base do IRRF

Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFFKF_NATREN
DP0010000010120000100001923.85Nat Ren A


FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 D7A6A258519E4D118238005056ACF625IRF Nat Ren A100 20000100001923.85


Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUTFKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 D7A6A258519E4D118238005056ACF62589cE41a48c7a38IRF Nat Ren A20000100001923.85
Dica
titleImportante

A gravação do valor bruto (campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel, passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

Card
id003
labelTítulos Faturados/Liquidados
Informações
titleInformações importantes
  • Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na EMISSÃO, esses tributos não serão migrados para o(s) novo(s) título(s) gerado(s) pela renegociação. Portanto, serão integrados ao TAF vinculados aos títulos de origem da fatura/liquidação.
    • No caso dos impostos PIS/COFINS/CSLL quanto estiverem configurados na emissão (MV_BX10925=2), como o fato gerador para a REINF é o pagamento, serão integrados ao TAF após a baixa dos títulos (baixados pela fatura/liquidação);
  • Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na na BAIXA, e na renegociação tenha sido vinculada uma Natureza Financeira (SED) com as mesmas características de impostos, a retenção será migrada para os títulos gerados pela renegociação (novos), sendo enviado ao TAF somente após esses títulos serem baixados;
    • Nesse caso, os dados da FKW do(s) título(s) de origem serão migrados para a FKW dos títulos novos da renegociação, considerando os valores proporcionalizados pelos novos valores e as naturezas de rendimento vinculadas ao(s) título(s) de origem;
    • Caso a Natureza de Rendimento não tenha sido vinculada aos títulos de origem, o vinculo poderá ocorrer através do botão "Complemento de Título" na rotina de Contas a Pagar (FINA050);
  • Se a renegociação for gerada com uma Natureza Financeira (SED) sem IR/PCC, sendo que o título de origem possuia IR/PCC na baixa, não haverá a migração dos dados de natureza de rendimento para a FKW, já que não haverá a geração do TX. Nessa situação a retenção não ocorrerá, e portanto não serão enviados os tributos ao TAF;



Deck of Cards
id
Card
defaulttrue
id001
labelRenegociação de NF c/ nat. rend. distintas e gerando 2 títulos

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIALE2_PREFIXOE2_NUME2_PARCELAE2_TIPOE2_FORNECEE2_LOJAE2_EMISSAOE2_VALORE2_SALDOE2_NATUREZE2_ORIGEME2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_COFINSE2_CSLL
D MG 01 290F290CT030ADP PEQ019002023011150000PEQ009    FINA050 500075500032,515050
D MG 01 290F290CT030BDP PEQ0190020230111100000PEQ009    FINA050 100001501000065300100
D MG 01 290F290FT030AFT PEQ019002023011175007500PEQ009    FINA290M7500112,5750048,7522575
D MG 01 290F290FT030BFT PEQ019002023011175007500PEQ009    FINA290M7500112,5750048,7522575


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJA
D MG 01 00EBF39AA9914D119205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT030|A|DP |PEQ019|00D MG 01 290F290CT030ADP PEQ01900
D MG 01 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT030|B|DP |PEQ019|00D MG 01 290F290CT030BDP PEQ01900
D MG 01 60ABE87C77924D119206B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290FT030|A|FT |PEQ019|00 D MG 01 290F290FT030AFT PEQ01900
D MG 01 61ABE87C77924D11B206B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290FT030|B|FT |PEQ019|00 D MG 01 290F290FT030BFT PEQ01900


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATRENFKF_REINF
D MG 01 00EBF39AA9914D119205B068E653F878100012
D MG 01 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878100022


Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIALFK2_IDFK2FK2_DATAFK2_VALORFK2_MOEDAFK2_NATUREFK2_RECPAGFK2_TPDOCFK2_HISTORFK2_MOTBXFK2_IDDOCFK2_REINF
D MG 01 7FFF9D7677924D11A206B068E653F87820230111500001PEQ009PBABx.Emis.Fatura F290FT030 FAT00EBF39AA9914D119205B068E653F8782
D MG 01 5DABE87C77924D119206B068E653F878202301111000001PEQ009PBABx.Emis.Fatura F290FT030 FATF75D21BFA9914D11B205B068E653F8782


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIALFKW_IDFKWFKW_IDDOCFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_VLBRUTFKW_BASETRFKW_VLIMP
D MG 01 01EBF39AA9914D11B205B068E653F87800EBF39AA9914D119205B068E653F8781IRF   100011005000500075
D MG 01 02EBF39AA9914D11A205B068E653F87800EBF39AA9914D119205B068E653F8781PIS   100011005000500032,5
D MG 01 03EBF39AA9914D11B205B068E653F87800EBF39AA9914D119205B068E653F8781COF   1000110050005000150
D MG 01 04EBF39AA9914D11B205B068E653F87800EBF39AA9914D119205B068E653F8781CSL   100011005000500050
D MG 01 F85D21BFA9914D11A205B068E653F878F75D21BFA9914D11B205B068E653F8781IRF   100021001000010000150
D MG 01 F95D21BFA9914D11B205B068E653F878F75D21BFA9914D11B205B068E653F8781PIS   10002100100001000065
D MG 01 FA5D21BFA9914D11A205B068E653F878F75D21BFA9914D11B205B068E653F8781COF   100021001000010000300
D MG 01 FB5D21BFA9914D119205B068E653F878F75D21BFA9914D11B205B068E653F8781CSL   100021001000010000100
D MG 01 62ABE87C77924D11A206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781IRF   1000133,33333332500250037,5
D MG 01 63ABE87C77924D11A206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781IRF   1000266,66666675000500075
D MG 01 64ABE87C77924D119206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781PIS   1000133,33333332500250016,25
D MG 01 65ABE87C77924D118206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781PIS   1000266,66666675000500032,5
D MG 01 66ABE87C77924D11B206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781COF   1000133,33333332500250075
D MG 01 67ABE87C77924D118206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781COF   1000266,666666750005000150
D MG 01 68ABE87C77924D118206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781CSL   1000133,33333332500250025
D MG 01 69ABE87C77924D11A206B068E653F87860ABE87C77924D119206B068E653F8781CSL   1000266,66666675000500050
D MG 01 6BABE87C77924D11A206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781IRF   1000133,33333332500250037,5
D MG 01 6CABE87C77924D118206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781IRF   1000266,66666675000500075
D MG 01 6DABE87C77924D118206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781PIS   1000133,33333332500250016,25
D MG 01 6EABE87C77924D118206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781PIS   1000266,66666675000500032,5
D MG 01 6FABE87C77924D118206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781COF   1000133,33333332500250075
D MG 01 70ABE87C77924D11B206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781COF   1000266,666666750005000150
D MG 01 71ABE87C77924D11A206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781CSL   1000133,33333332500250025
D MG 01 72ABE87C77924D11B206B068E653F87861ABE87C77924D11B206B068E653F8781CSL   1000266,66666675000500050



Card
id002
labelAglutinação de títulos c/ nat. rend. distintas

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIALE2_PREFIXOE2_NUME2_PARCELAE2_TIPOE2_FORNECEE2_LOJAE2_EMISSAOE2_VALORE2_SALDOE2_NATUREZE2_ORIGEME2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_COFINSE2_CSLL
D MG 01 290F290CT029ADP PEQ019002023011150000PEQ009    FINA050 500075500032,515050
D MG 01 290F290CT029BDP PEQ0190020230111150000PEQ009    FINA050 150002251500097,5450150
D MG 01 290F290CT029CDP PEQ0190020230111100000PEQ009    FINA050 100001501000065300100
D MG 01 290F290FT029AFT PEQ01900202301113000030000PEQ009    FINA290M3000045030000195900300


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJA
D MG 01 F5F12979A8914D11A205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT029|A|DP |PEQ019|00 D MG 01 290F290CT029ADP PEQ01900
D MG 01 70D5749FA8914D119205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT029|B|DP |PEQ019|00D MG 01 290F290CT029BDP PEQ01900
D MG 01 AAF0253EA9914D118205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT029|C|DP |PEQ019|00 D MG 01 290F290CT029CDP PEQ01900
D MG 01 A62B7B6F77924D118206B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290FT029|A|FT |PEQ019|00D MG 01 290F290FT029AFT PEQ01900


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATRENFKF_REINF
D MG 01 F5F12979A8914D11A205B068E653F878100012
D MG 01 70D5749FA8914D119205B068E653F878100022
D MG 01 AAF0253EA9914D118205B068E653F878100012


Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIALFK2_IDFK2FK2_DATAFK2_VALORFK2_MOEDAFK2_NATUREFK2_RECPAGFK2_TPDOCFK2_HISTORFK2_MOTBXFK2_IDDOCFK2_REINF
D MG 01 9C2B7B6F77924D119206B068E653F87820230111500001PEQ009    PBABx.Emis.Fatura F290FT029FATF5F12979A8914D11A205B068E653F8782
D MG 01 A02B7B6F77924D11B206B068E653F878202301111500001PEQ009    PBABx.Emis.Fatura F290FT029FAT70D5749FA8914D119205B068E653F8782
D MG 01 A32B7B6F77924D11A206B068E653F878202301111000001PEQ009    PBABx.Emis.Fatura F290FT029FATAAF0253EA9914D118205B068E653F8782


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIALFKW_IDFKWFKW_IDDOCFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_VLBRUTFKW_BASETRFKW_VLIMP
D MG 01 F6F12979A8914D118205B068E653F878F5F12979A8914D11A205B068E653F8781IRF   100011005000500075
D MG 01 F7F12979A8914D11B205B068E653F878F5F12979A8914D11A205B068E653F8781PIS   100011005000500032,5
D MG 01 F8F12979A8914D118205B068E653F878F5F12979A8914D11A205B068E653F8781COF   1000110050005000150
D MG 01 F9F12979A8914D11A205B068E653F878F5F12979A8914D11A205B068E653F8781CSL   100011005000500050
D MG 01 71D5749FA8914D119205B068E653F87870D5749FA8914D119205B068E653F8781IRF   100021001500015000225
D MG 01 72D5749FA8914D11B205B068E653F87870D5749FA8914D119205B068E653F8781PIS   10002100150001500097,5
D MG 01 73D5749FA8914D11B205B068E653F87870D5749FA8914D119205B068E653F8781COF   100021001500015000450
D MG 01 74D5749FA8914D11A205B068E653F87870D5749FA8914D119205B068E653F8781CSL   100021001500015000150
D MG 01 91EE079AAF914D118205B068E653F878AAF0253EA9914D118205B068E653F8781IRF   100011001000010000150
D MG 01 92EE079AAF914D11B205B068E653F878AAF0253EA9914D118205B068E653F8781PIS   10001100100001000065
D MG 01 93EE079AAF914D11B205B068E653F878AAF0253EA9914D118205B068E653F8781COF   100011001000010000300
D MG 01 94EE079AAF914D119205B068E653F878AAF0253EA9914D118205B068E653F8781CSL   100011001000010000100
D MG 01 A72B7B6F77924D118206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781IRF   10001501500015000225
D MG 01 A82B7B6F77924D118206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781IRF   10002501500015000225
D MG 01 A92B7B6F77924D11A206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781PIS   1000150150001500097,5
D MG 01 AA2B7B6F77924D119206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781PIS   1000250150001500097,5
D MG 01 AB2B7B6F77924D118206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781COF   10001501500015000450
D MG 01 AC2B7B6F77924D118206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781COF   10002501500015000450
D MG 01 AD2B7B6F77924D119206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781CSL   10001501500015000150
D MG 01 AE2B7B6F77924D119206B068E653F878A62B7B6F77924D118206B068E653F8781CSL   10002501500015000150
Card
id003
labelExclusão do processo de negociação

Gravação do título a pagar (SE2)

E2_FILIALE2_PREFIXOE2_NUME2_PARCELAE2_TIPOE2_FORNECEE2_LOJAE2_EMISSAOE2_VALORE2_SALDOE2_ORIGEME2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_COFINSE2_CSLLD_E_L_E_T_
D MG 01 290F290CT038ADP PEQ019002023011140004000FINA050 40006040002612040
D MG 01 290F290CT038BDP PEQ019002023011160006000FINA050 60009060003918060
D MG 01 290F290FT038AFT PEQ01900202301111000010000FINA290M100001501000065300100*


Gravação da tabela auxiliar (FK7)

FK7_FILIALFK7_IDDOCFK7_ALIASFK7_CHAVEFK7_FILTITFK7_PREFIXFK7_NUMFK7_PARCELFK7_TIPOFK7_CLIFORFK7_LOJAD_E_L_E_T_
D MG 01 977CF07FE3914D11B205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT038|A|DP |PEQ019|00 D MG 01 290F290CT038ADP PEQ01900
D MG 01 33CB75B0E3914D118205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290CT038|B|DP |PEQ019|00 D MG 01 290F290CT038BDP PEQ01900
D MG 01 F80A4EE8E5914D118205B068E653F878SE2D MG 01 |290|F290FT038|A|FT |PEQ019|00 D MG 01 290F290FT038AFT PEQ01900*


Gravação da tabela complemento do título (FKF)

FKF_FILIALFKF_IDDOCFKF_NATRENFKF_REINF
D MG 01 977CF07FE3914D11B205B068E653F878100012
D MG 01 33CB75B0E3914D118205B068E653F878100012


Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

FK2_FILIALFK2_IDFK2FK2_DATAFK2_VALORFK2_NATUREFK2_RECPAGFK2_TPDOCFK2_HISTORFK2_MOTBXFK2_IDDOCFK2_REINF
D MG 01 F20A4EE8E5914D11B205B068E653F878202301114000PEQ009    PBABx.Emis.Fatura F290FT038                FAT977CF07FE3914D11B205B068E653F8782
D MG 01 F50A4EE8E5914D11A205B068E653F878202301116000PEQ009    PBABx.Emis.Fatura F290FT038                FAT33CB75B0E3914D118205B068E653F8782
D MG 01 C02DA9CA77924D119206B068E653F878202301114000PEQ009    RESCancelamento de Fatura a Pagar          FAT977CF07FE3914D11B205B068E653F8782
D MG 01 C42DA9CA77924D119206B068E653F878202301116000PEQ009    RESCancelamento de Fatura a Pagar          FAT33CB75B0E3914D118205B068E653F8782


Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

FKW_FILIALFKW_IDFKWFKW_IDDOCFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_VLBRUTFKW_BASETRFKW_VLIMPD_E_L_E_T_
D MG 01 987CF07FE3914D11B205B068E653F878977CF07FE3914D11B205B068E653F8781IRF   100011004000400060
D MG 01 997CF07FE3914D11A205B068E653F878977CF07FE3914D11B205B068E653F8781PIS   100011004000400026
D MG 01 9A7CF07FE3914D118205B068E653F878977CF07FE3914D11B205B068E653F8781COF   1000110040004000120
D MG 01 9B7CF07FE3914D118205B068E653F878977CF07FE3914D11B205B068E653F8781CSL   100011004000400040
D MG 01 34CB75B0E3914D11B205B068E653F87833CB75B0E3914D118205B068E653F8781IRF   100011006000600090
D MG 01 35CB75B0E3914D11B205B068E653F87833CB75B0E3914D118205B068E653F8781PIS   100011006000600039
D MG 01 36CB75B0E3914D11B205B068E653F87833CB75B0E3914D118205B068E653F8781COF   1000110060006000180
D MG 01 37CB75B0E3914D11A205B068E653F87833CB75B0E3914D118205B068E653F8781CSL   100011006000600060
D MG 01 F90A4EE8E5914D11B205B068E653F878F80A4EE8E5914D118205B068E653F8781IRF   100011001000010000150*
D MG 01 FA0A4EE8E5914D11A205B068E653F878F80A4EE8E5914D118205B068E653F8781PIS   10001100100001000065*
D MG 01 FB0A4EE8E5914D118205B068E653F878F80A4EE8E5914D118205B068E653F8781COF   100011001000010000300*
D MG 01 FC0A4EE8E5914D119205B068E653F878F80A4EE8E5914D118205B068E653F8781CSL   100011001000010000100*



Card
labelSem retenções

Se uma nota fiscal ou título avulso, for vinculado a uma natureza de rendimento, e a sua operação não for passível de retenção de impostos, a rotina gravará normalmente as tabelas FKW/FKY, mas na identificação do tributo será listado "SEMIMP".

Dica
titleNatureza (SED)


Inclusão de título a pagar sem impostos:

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFE2_BASEPISE2_PISE2_BASECOFE2_COFINSE2_BASECSLE2_CSLLFKF_NATREN
DP001000001011000000000Nat Ren C


FKW - Gravada na inclusão do título.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUTFKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50SEMIMP Nat Ren C100 10000100000


Gravação da FKY após a baixa:

FKY_FILIAL FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKW_VLBRUTFKY_BASETR FKY_BASETR FKY_VLIMP
D MG 01 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50b55E41a48c7887SEMIMP Nat Ren C 1000010000100000




Card
labelAuto Retenção - Bloco 4080

Conforme o layout do EDF-REINF 2.1.1, as informações de auto retenção de IRRF, serão enviadas no bloco 4080, ou seja, quando emitir um documento de saída, onde o responsável pelo recolhimento do IRRF for o emitente da nota.

A auto retenção ocorrerá na geração de documento de saída ou na inclusão de um título avulso, por exemplo (inclusão manual de contas receber), neste caso será gerado apenas FKW para a retenção do IRRF.


Cenário 1: Inclusão de título a receber com auto retenção de IRRF.

E1_TIPOE1_NATUREZE1_CLIENTEE1_LOJAE1_VALORE1_BASEIRFE1_IRRFFKF_NATREN
DP00100000101938510000150Nat Ren C


Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRFFKF_NATREN
TXIRFUNIAO0015000-


Gravação da FKW.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 0176df8ca99a400093E808175729e202IRF Nat Ren C100 10000150
Informações
titleImportante!

Para entender a configuração da auto retenção leia a documentação https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF.


Cenário 2: Documento de saída com auto retenção de IRRF.


D2_ITEM

D2_BASEIRRD2_ALQIRRFNATUREZA DE RENDIMENTO
0001 6000 90Nat Ren C
Totais6000 90 


Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

E2_TIPOE2_NATUREZE2_FORNECEE2_LOJAE2_VALORE2_BASEIRFE2_IRRF
TXIRFUNIAO009000


Gravação da FKW.

FKW_FILIAL FKW_IDDOC FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_BASETR FKW_VLIMP
D MG 01 0217243ad58240008232b51170925640 IRF Nat Ren C100 600090

...