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A regra simples consiste em definir uma entidade de origem juntamente com seu destino correspondente, ambos possuindo valores fixos.
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- Composta:
- A regra avançada composta oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida.
- A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
- Origem:
- Posição: 1;5
- Conteúdo: 00000
- Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que os cinco primeiros dígitos começam com "000000000". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que os cinco primeiros dígitos começam com "000000000". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.
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- Avançada:
- A regra avançada oferece a capacidade de configurar distintos intervalos de posições na origem, adaptando-se ao tamanho do campo de entidade escolhida. Já no destino pode-se fixar os primeiros dígitos (prefixo) e buscar o restante da entidade (sufixo) através do código de evento selecionado no cadastro da regra de rateio.
- A possibilidade de informar uma condição específica pode ser exemplificada da seguinte maneira:
- Origem:
- Posição: 4;4
- Conteúdo: 1
- Nesse contexto, o sistema realizará uma busca na entidade "Centro de Custo" por todos os valores em que o quarto dígito seja "1". Se apenas um registro atender a essa condição, o sistema indicará que os dados foram validados com sucesso. Entretanto, se houver mais de um registro, uma tela será aberta, permitindo que o cliente decida entre manter todos os registros que atendem à condição ou filtrar um registro específico. Se a opção for "Manter", a regra será aplicada a todos os centros de custo em que o quarto dígito seja "1". Caso a escolha seja "Escolher Registro", outra tela será disponibilizada para a seleção da entidade desejada, com os dados já filtrados de acordo com o conteúdo informado.
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- Posição: 1;4
- Conteúdo: 4102
- No caso do "Destino", o sistema procurará na entidade "Conta Contábil" por todos os valores em que os quatro primeiros dígitos começam com "4102". Ao aplicar o de/para o sistema irá complementar o código da conta contábil (sufixo) com os caracteres restantes da entidade buscando através do cadastro de evento de rateio selecionado.
- No exemplo abaixo, a conta contábil definida no evento de rateio é a
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03.2. ALTERANDO OU EXCLUINDO UMA REGRA DE DE/PARA
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- Dados do cabeçalho: Código do rateio (Automático), Descrição, Tipo (Movimentos Mês ou Saldo Acumulado), Percentual base e Bloqueado;
- Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova regra de rateio.
- Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado, são preenchidas automaticamente após salvar o nova regra de rateio.
- Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.
Origem:
Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.
Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio por Evento, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.
Para cadastrar o Rateio por Evento (CTBA270) acesse: Contabilidade Gerencial> Atualizações> Rateios> Rateios Off-line>Rateio por Evento
Neste exemplo estamos usando duas entidades.
Podemos combinar todas as entidades de origem ao cadastrar o rateio: Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil, Classe de Valor e Entidades Adicionais.
Para incluir o Rateio Off-line (CTBA280) ou Rateio Off-line Combinações (CTBA281) a tabela CTQ (Rateio Off-Line) deverá conter a chave de combinações de entidades de origem, isto é, de onde extrairá o saldo das Tabelas CQ's.
Partida:
Definem as linhas de lançamentos do Rateio por Evento.
Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.
Dados do cabeçalho
Informe a descrição, o tipo da regra (movimento mês ou saldo acumulado), o percentual de base, e o código do evento de rateio.
Escolha uma ou mais entidades para continuar.
Itens de Contra-Partida:
Aqui, são detalhadas todas as entidades relacionadas às Contra-Partidas que serão geradas no rateio, abrangendo elementos como Conta Contábil, Centro de Custo, e outros similares. Inclua um ou mais itens para continuar.
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