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Este es un documento de referencia en desarrollo. |
Índice maxLevel 2
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina tiene como objetivo permitir la importación automática de extractos bancarios, facilitando el proceso de conciliación bancaria.
Esta utiliza archivos de devolución bancaria para extractos bancarios de una o más cuentas corrientes.
Su ejecución pasa por configuraciones descritas en el ítem Configuraciones.
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- En el caso de intento de importación duplicada de archivos de devolución evitando que los datos del extracto se encuentren en más de un proceso.
Utilizaremos el processo existente que verifica el checksum del archivo.- Se notificará al responsable, vía e-mail configurado.
- Se registrará en las tablas SIF (Encabezado Imp. Extracto bancario) y SIG (Ítems Import. Extracto bancario) un registro con la información referente a la falla.
- Si la importación fuera por archivo, el archivo del extracto bancario se moverá al directorio definido para archivos cuya importación falló.
- En el caso de intento de importación duplicada de archivos de devolución evitando que los datos del extracto se encuentren en más de un proceso.
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Para que se procese por el job, es necesario que el registro del banco esté desbloqueado, es decir, A6_BLOCKED = '2' y A6_MSBLQL = '2' (si existiera). Si uno de los campos mencionados estuviera en blanco, es posible que no se considere el banco en el procesamiento del job. |
- Conciliación bancária automática
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- Se ha puesto a disposición el punto de entrada F475NAT para el manejo de la modalidad que se aplicará a cada movimiento que se haga efectivo en la importación del extracto vía Job
F475NAT - Punto de entrada para manejo de la modalidad para movimientos bancarios
- Se ha puesto a disposición el punto de entrada F475NAT para el manejo de la modalidad que se aplicará a cada movimiento que se haga efectivo en la importación del extracto vía Job
| Informações | ||
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Para que estos movimientos se hagan efectivos realmente de forma automática (además de las configuraciones anteriores), es necesario que la modalidad financiera de estos movimientos se indique en el parámetro MV_FNATCON, y que sea una modalidad existente y válida. Si no existiera la modalidad de estas condiciones, las tarifas solo se importarán, dependiendo de que posteriormente se hagan efectivas manualmente. |
04. INFORMACIONES TÉCNICAS
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