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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Factura de Venta (NF) con Cliente Nacional no se está realizando la conversión de los montos a Pesos Colombianos (COP) y los atributos MonedaOrigen, MonedaDestino, BaseMonedaOrigen y BaseMonedaDestino se envian invertidos, lo cual presenta los siguientes rechazos:
FAR02, Descargo de Responsabilidad - "Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.
FAR03, Descargo de Responsabilidad - "SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00
Al realizar la transmisión de una Factura de Venta de Exportación (Cliente Extranjero), en el SoapRequest en los nodos direccionCliente y direccionFiscal,se solicita que sólo se envíen los atributos Direccion y Pais.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):
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Se realizaron los siguientes ajuste, que aplican si el Cliente es Extranjero (A1_EST = 'EX') o Nacional, y la Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la Moneda es diferente de (COP) :
El atributo moneda se envía con el valor COP.
Se envían los campos extras FEXP1, FEXP2 y FEXP3, para activar el UBL Extensión y enviar los valores en la moneda original del Documento.
Se
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realiza ajuste para que no se envié en los campos extras la tasa de cambio para las Facturas de Exportación o Nacional.
Se realiza ajuste para que al transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), si el Cliente es Extranjero (A1_EST igual a 'EX') en los nodos direccionCliente y direccionFiscal del SoapRequest, se envien únicamente los atributos Direccion y Pais.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión NF, Transmisión NCC, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche del issue DMINA-23601.
- Validar que las rutinas especificadas en la sección 01. DATOS GENERALES se hayan actualizado con una fecha igual o superior a la ahí mencionada.
- Tener los ajustes necesarios que se mencionan en Facturación Electrónica Anexo 1.9 - Colombia
- Realizar un respaldo del archivo FATSCOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Actualizar el archivo FATSCOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Realizar un respaldo del archivo FATECOL.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
- Actualizar el archivo FATECOL.INI que viene anexo en la carpeta del parche, en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTE.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Nacional para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el o los Productos para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
- Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida (TES) para la Factura de Venta y Tipo de Entrada (TES) para la Nota de Crédito de Cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
- Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT), Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Facturación (SIGAFAT): - Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
- Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
- Informar en el detalle el o los Productos (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL) y Tipo Entrada (D1_TES).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Nota de Crédito de Cliente (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Realizar los ajustes que se enmarcan para cada uno de los archivos FATSCOL.INI y FATECOL.INI:
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para la versión de Protheus 12.1.2210 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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