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Essa funcionalidade está em construção e será liberada a partir do release 12.1.2310 |
01. VISÃO GERAL
A nova rotina de Fechamento Contábil irá facilitar os fechamentos de seu ambiente, esta funcionalidade permitirá que você monitore o status das contabilizações vindas dos módulos que integram com a contabilidade no período desejado, acompanhar o progresso de sua conciliação contábil, garantindo que os saldos dos contábeis estejam corretos, ao final do processo será possível bloquear os calendários e processos contábeis do período selecionado.
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02.1.1. CAMPOS UUID (MSUIDT)
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Gerenciador de Saldos On-Line foi desenvolvida para otimizar e garantir o monitoramento dos lançamentos contábeis. Integrada ao schedule do Protheus, essa ferramenta auxiliará no acompanhamento dos lançamentos contábeis, proporcionando uma visão simples e assertiva do processamento. Isso assegura um fluxo de lançamentos contábeis consolidados e de fácil visualização.
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02. PRIMEIROS PASSOS
Para obter a experiência completa do Gerenciador de Saldos On-Line, é necessário seguir os passos descritos na documentação abaixo.
CTBA193 Gerenciador de Saldos On-Line - P12
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03. ACOMPANHAMENTO DE SALDOS ON-LINE
Após concluir os passos descritos na documentação, você poderá visualizar a tela abaixo, que oferece uma visualização moderna e objetiva dos seus lançamentos contábeis..
03.1. GRÁFICO DOS REGISTROS NA FILA
Neste gráfico, você terá o número de registros na fila. De forma simples, é possível ver a quantidade de itens na fila, além de um indicador com três níveis de atenção, que você pode configurar conforme desejar.
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02.1.2. PROCEDURES
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02.1.3. DICIONÁRIOS:
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02.1.4. PORTA MULTI PROTOCOLO
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- Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
- Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.
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02.1.5. POSTGRESQL
Caso esteja utilizando banco de dados Postgres confira se sua fonte de dados ODBC está configurada corretamente conforme a documentação:
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02.2. CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE E-MAILS
O fechamento contábil possui uma etapa de conferência de integrações com a contabilidade, onde é possível ver o progresso de integração dos lançamentos contábeis e até mesmo a notificar por e-mail os responsáveis pelas áreas quando há alguma pendência. Caso deseje utilizar esta funcionalidade, configure o servidor de e-mails para o correto funcionamento desta funcionalidade.
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Imagem padrão para envio de e-mail:
03. DEFINIÇÕES DE FECHAMENTO
No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.
03.1. SELEÇÃO DE MÓDULOS E TABELAS
Na primeira fase das definições de fechamento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.
03.2. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS
Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações por e-mail em caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.
É possível adicionar mais de um responsável por modulo/tabela.
Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.
03.3. MENSAGEM DE SINALIZAÇÃO PADRÃO
Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.
04. FECHAMENTO CONTÁBIL
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De qualquer forma, selecione a opção 'Iniciar Fechamento Contábil' para dar inicio ao processo.
04.1. PARÂMETROS DE FECHAMENTO
Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados a moeda e o período a ser fechado.
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04.2. CONFERÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES
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