Histórico da Página
- Visão Geral
- Cadastros envolvidos
- Layout Genérico (UTB060AA)
- Cadastro de Marketpalce (html.registerMarketplace)
- Monitor Conciliação Marketplace
- Importar Arquivo
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos
- Validar conciliação \ Lançamentos
- Processar conciliação \ Lançamentos
- Divergências da conciliação
- Estornar a conciliação e/ou lançamentos
- Ajustar situação da conciliação e/ou dos lançamentos
- Eliminar a conciliação e/ou lançamentos
- Conciliação Manual
- Lote Marketplace
- Tabelas envolvidas
- Documentações úteis
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- Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
- Validar a conciliação inteira ou seus lançamentos.
- Processar a conciliação inteira ou seus lançamentos.
- Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- Conciliar manualmente os lançamentos que não têm processo tratado.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
- Consultar os títulos a receber vinculados a um lançamento.
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
- Consultar divergências de conciliação ou de cada um dos lançamentos.
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
- Estornar os movimentos de liquidação e avulsos gerados no processamento da conciliação.
- Ajustar situação da conciliação e dos movimentos quando ocorrer erro no estorno.
- Conciliar manualmente movimentos.
Fluxo das situações da Conciliação \ Lançamentos
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace, o arquivo a ser importado e o Servidor RPW para processamento.
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A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo:
- Lançamentos Sem divergência
Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
- Lançamentos Com divergência
A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência, ou seja, por exemplo é possível controlar o tipo de divergência "Valor Frete" e não controlar "Valor Comissão". Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não.
Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida. A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. Nessa opção não é gerada pendência para a divergência ao realizar o processamento e a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso".
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Sim
Quando o parâmetro controla divergência é igual a Sim, indica que será verificado a faixa para acatar automaticamente a divergência já no monitor de Marketplace ou deixa-la pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência. Caso seja acatada automaticamente é possível gerar uma pendência para essa divergência, se selecionar o parâmetro "Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático" desse monitor.
- Dentro da Faixa - Se a divergência estiver dentro do valor máximo indicado no cadastro de Marketplace, as mesmas serão acatadas ao processar o lançamento no monitor de Marketplace. No caso de "Valor Bruto", é realizada a liquidação no título do contas a receber referente ao repasse líquido, e para os tipos "Valor Comissão" ou "Valor Frete" são realizados os acertos de valor correspondentes.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado Automático" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. As divergências com a situação "Acatado Automático" podem ser consultadas no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
- Fora da Faixa - Se a divergência estiver fora do valor máximo indicado no cadastro de marketplace, as mesmas não serão atualizadas, ou seja, não irá realizar a liquidação no título ou realizar os acertos de frete e comissão.
Após o processamento, a situação da divergência continua como "Pendente" e o campo "Título Atz" fica como "Não".Essas divergências serão controladas pelo Monitor de Divergência e Pendência, onde poderão então ser analisadas e posteriormente acatadas.
| Informações | ||
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Se todas as divergências do lançamento estiverem diferente de "Pendente" ou seja, forem acatadas, a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso". Caso uma das divergências continue pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência, a situação da divergência no lançamento passa se "A ajustar" para "Ajustado Parcial". |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando o lançamento possui divergência de frete e comissão, ao acatar a divergência o título do contas a receber é atualizado com o valor acatado. |
Resultado do processamento:
- Erro Pendente Processamento: quando ocorrer algum erro no processamento da conciliação ou de um ou mais lançamentos. Os erros podem ser visualizados no botão “Erro” no Monitor de Conciliação e \ ou Monitor de Lançamentos da Conciliação.Pendente Processamento: quando umas das divergências não forem acatadas ficando pendentes para serem analisadas e acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencia, a situação umas das divergências não forem acatadas ficando pendentes para serem analisadas e acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencia, a situação do movimento continua como "Pendente Processamento" e será atualizado para "Sucesso Datasul" somente quando a divergência for acatada.
- Sucesso Datasul: quando a conciliação ou lançamentos forem processados com sucesso, ou seja, que as movimentações nos módulos de contas a receber e/ou caixa e bancos tenham sido geradas sem erro.
Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
- Erro Processamento: quando ocorrer algum erro no processamento da conciliação ou de um ou mais lançamentos. Os erros podem ser visualizados no botão “Erro” no Monitor de Conciliação e \ ou Monitor de Lançamentos da Conciliação.
Observação: Não é permitido o processamento de um título que está em atualização através de outra conciliação com situação diferente de "Sucesso Datasul". Quando isso ocorre, o monitor irá validar e apresentará na coluna "Erros" a mensagem 23819 - Título em processamento em outra conciliação.
Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
- Sempre que ocorrer erro em algum movimento da conciliação a situação deste movimento será Sempre que ocorrer erro em algum movimento da conciliação a situação deste movimento será Erro Processamento e a situação da Conciliação (pai) será Pendente Processamento).
- Sempre que ocorrer erro geral na Conciliação, por falta de parâmetro, por exemplo; a situação da Conciliação será Erro Processamento e a situação dos movimentos (filhos) será pendente processamento).
- Quando todos os movimentos forem processados sem erros, a situação da conciliação (pai) será Sucesso Datasul.
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Exemplo abaixo, quando o processamento é parcial, sendo que algumas divergências serão acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse exemplo, houve divergência de Valor Bruto, sendo que foram acatadas automaticamente as diferenças de valor de comissão e valor de comissão e valor de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título.
de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título.
Avulso - "Acerto Título"
No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda.
Avulso - "Lançamento CMGAvulso - "Acerto Título"
No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACRConta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda.
Avulso - "Lançamento CMG"
No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG".
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"Lançamento CMG".
e. Divergências da conciliação
A opção de divergência para a conciliação e lançamentos irá acessar o Monitor de Divergência e Pendência, onde pode ser visualizadas as divergências e pendências vinculadas.
Divergência da Conciliação - Abre o monitor de divergência e pendência apresentando todas as divergências da conciliação selecionada.
Divergência do Lançamento - Abre o monitor de divergência e pendência apresentando as divergências conforme o pedido de venda do lançamento selecionado.
f. Estornar a conciliação e/ou Lançamentos
Todos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um movimento lançamento específico da mesma.
Estornar movimentações Lançamentos nos módulos a partir da ConciliaçãoConciliação
Ao acionar a ação Estornar no grid de conciliações, serão solicitadas as seguintes informações:
Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados nas datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor.
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Estornar Liquidações Títulos a Receber: se marcado, se abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e será possível marcar quais deverão ser estornadosa Receber: se marcado, se abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e que serão estornados. Sempre será estornado todo os movimentos gerados no título, ou seja, a liquidação e os acertos de valores a menor referente ao frete e comissão. Durante o processo, o lote Marketplace e seus itens serão eliminados, as divergências e pendências, caso houverem, também serão estornadas.
Somente serão estornados os lançamentos que estão com a situação "Sucesso Datasul" ou "Erro Estorno".
Estornar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão estornados os acertos de valor a menor ou a maior gerados nos títulos a receber a partir dos movimentos Marketplace do tipo Avulso "Acerto Título".
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Estornar movimentações nos módulos a partir do Movimento Lançamento da Conciliação
Ao acionar a ação Estornar no grid de movimentos lançamentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações:
Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram.
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Atenção: o estorno a partir de um movimento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace \ acertos a menor de frete e comissão para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG".
Situação da conciliação e dos movimentos lançamentos após o estorno
Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus movimentos lançamentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novamente. Também a situação da divergência é ajustada novamente para "A Ajustar", e as divergências e pendências geradas anteriormente ficam como "Estornadas". Ao reprocessar, irá avaliar novamente as divergências e caso necessário criá-las com a posição atual.
Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos lançamentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
Caso o lançamento possui divergências, as mesmas são ajustadas como estornadas (campo estornado = Sim), permitindo o reprocessamento.
g. Ajustar situação da conciliação e/ou dos lançamentos
A ação Ajustar situação na conciliação e nos movimentos está disponível para conciliações ou movimentos com situação Erro Estorno.
Ao acioná-la no grid de movimentoslançamentos, a situação é alterada para "Sucesso Datasul" e os erros apontados no estorno são apagados.
Ao acioná-la no grid de conciliação, os erros apontados no estorno são apagados e a situação é alterada para "Sucesso Datasul" se todos os movimentos estão com situação "Sucesso Datasul" ou para "Pendente Processamento" se algum movimento tem situação diferente de "Sucesso Datasul".
h. Eliminar a conciliação e/ou
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Lançamentos
É possível eliminar Conciliações e seus movimentos lançamentos com as seguintes situações:
- Erro Importação
- Aguardando Importação
- Erro Validação
- Pendente Validação
- Erro Processamento
- Pendente Processamento
- Erro Importação
- Aguardando Importação
- , exceto com divergências atualizadas.
Importante: Somente serão eliminados lançamentos que não tenham divergências já atualizadas e cujo campo situação da divergência no lançamento não esteja como "Ajustado Parcial" ou "Sucesso".
É possível eliminar um movimento lançamento de uma conciliação com as seguintes situações:
- Erro Validação
- Pendente Validação
- Erro Processamento
- Pendente Processamento
- Manual
i. Conciliação Manual
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Para controle do usuário existe a função “Conciliar Manualmente” disponível no Monitor Marketplace que o usuário pode usar para controlar os movimentos que ainda precisam ser analisados e tratados usando as funções padrão do produto Totvs Datasul.
- A função Conciliar Manualmente também está disponível para movimento lançamento com situação Erro Processamento.
- A função Conciliar Manualmente simplesmente altera a situação do movimento lançamento de Manual para Sucesso Datasul.
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Visão Geral
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