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       O gestor/operador financeiro poderá acompanhar o saldo de suas contas correntes e aplicações financeiras, visualizando as informações do seu contas a pagar para estabelecer as ações necessárias no dia a dia para equilibrar o caixa. Na visão dos saldos das contas será possível visualizar os dados da coligada, filial, código e :

• Coligada: Representa a coligada da conta/caixa.
• Filial: Representa a filial da conta/caixa.
• Código: Representa o código da conta/caixa.
• Descrição da Conta/Caixa: Representa a descrição da conta/caixa.
• Banco: Representa o banco da conta/caixa.
• Agência: Representa a agência do banco da conta/caixa.
• Número da conta: Representa o número da conta do banco da conta/caixa.
• Liquidez: Representa a liquidez da conta/caixa.
• Saldo Conta/Caixa: Representa o saldo instantâneo da conta/caixa.
• Saldo Bancário: Representa o saldo bancário da conta/caixa informado manualmente ou através de importação de arquivo OFX.
• Valor a Pagar: Representa o valor que a conta/caixa tem que pagar baseado no período escolhido no filtro.
• Saldo Previsto: Representa o valor do Saldo Inicial - Valor a Pagar
• Valor das Movimentações: Representa o somatório de todas as movimentações que possuem relação com a conta/caixa.
• Saldo Simulado: Representa o valor do Saldo Previsto + Valor das Movimentações.

       Obs: É possível realizar o gerenciamento da ordem e a exibição das colunas citadas acima, banco, agência, número da conta, liquidez, saldo inicial da conta, valor a pagar de cada conta e o saldo previsto da conta, sendo possível gerenciar a ordem e a exibição dessas colunas.

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