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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Principais Campos
4. Parâmetros

01. VISÃO GERAL

Este relatório tem por finalidade demonstrar a provisão financeira em uma determinada data considerando saldos e movimentações financeiras (pagar ou receber). Serão consideradas apenas as movimentações financeiras cujas naturezas sejam classificadas como Cash-flow (ED_CFJUR = "1").

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• Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
• Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
• Contas a Pagar vencidos;
• Contas a Receber recebidos no dia;
• Contas a Pagar pagos no dia;
• Lançamentos Financeiros entre Naturezas.

01.01 Tipos de títulos considerados no relatório

• BOL - Boleto
• CH - Cheque
• DP - Duplicata
• FT - Fatura
• NDF - Nota Débito Fornecedor
• NF - Nota Fiscal
• RC - Recibo
• TF - Depósito

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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