Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23504.
Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
Desde el módulo Facturación(SIGAFAT):
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Productos (MATA010), configurar un Producto.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Clientes(MATA030), configurar tres Clientes.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago, una de tipo PUE y la otra de tipo PPD con mas de una cuota.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
Desde el menú Actualizaciones | Facturación |Facturaciones(MATA467N) ,agregar y timbrar tres Facturas, utilizar el Cliente, Producto, TES y Condición de Pago previamente configurados. - Factura 1 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 19/07/2024 - Factura 3 con Condición de Pago de tipo PPD (Cuotas) 22/07/2024 - Factura 2 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 23/07/2024
Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo), generar tres Recibos (un Recibo por cada Factura).
RECIBO 1 realizar compensación de Factura 1 por el valor total para el día 19/07/2024
RECIBO 2 realizar compensación de una cuota de Factura 2 para el día 22/07/2024 y Generar CFDI
RECIBO 3 realizar compensación de Factura 3 por el valor total para el día 23/07/2024
Anular el RECIBO 2 con Motivo =02 - Compr. Emitido c/errores s/relac.
Informações
La finalidad de generar las Facturas y Recibos en diferentes fechas es para replicar el error reportado en la issue.
La fecha del Recibo anulado debe ser mayor a la fecha del primer Recibo a procesarse y menor a la fecha de último Recibo a procesarse (no debe ser ni el primero, ni el último en procesarse). Ejemplo:
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina"SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
Configurar los siguientes parámetros: ¿Muestra Asientos? = "Si" ¿Agrupa Asientos ? = "Si" ¿Emis/Fecha de Hoy ? =Emisión ¿De Fecha ? ="01/07/2024" ¿A Fecha ? ="31/07/2024" ¿Cartera? = "Recibos" ¿De Orden de Pago? = "" ¿A Orden de Pago ? = "ZZZZZZ" ¿De Recibo ? = "" ¿A Recibo ? = "ZZZZZZ" ¿De Serie? = "" ¿A Serie? = "ZZZ" ¿Separado por ? =Documento
Ejecutar la generación de los asientos.
Validar que se muestre la póliza del RECIBO 1 y confirmar la generación de los asientos, seguido de éste, validar que se muestre la póliza del RECIBO 3 y confirmar la generación de los asientos.
Validar que muestren las pólizas relacionadas al rango de fechas indicadas en las preguntas ¿De Fecha ? y ¿A Fecha ?
