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En la rutina "Contabilización offline de Orden de Pago/Recibo (FINA371)" no esta está contabilizando los recibos cuando el parámetro ¿Emis/Fecha de hoy? tiene el valor Emisión, aun cuando los recibos están dentro del rango de fechas informado en los parámetros de la rutina ¿De fecha? ¿A fecha?.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371) dentro de la función OrdPagProc() en la sección de código que se ejecuta cuando el parámetro ¿Cartera? = Recibo se modifica la ejecución del Orden con índice 8 de la tabla de Recibos (SEL) indicando que solo se ejecute una vez por proceso para que no se pierda la posición del último recibo y respete el seguimiento de los recibos pendientes.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23504.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes(MATA030), configurar tres Clientes.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago, una de tipo PUE y la otra de tipo PPD con mas de una cuotapara varias cuotas.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar tres Facturas, utilizar el Cliente, Producto, TES y Condición de Pago previamente configurados.
- Factura 1 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 19/07/2024
- Factura 3 con Condición de Pago de tipo PPD (Cuotas) 22/07/2024
- Factura 2 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 23/07/2024 - Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo), generar tres Recibos (un Recibo por cada Factura).
- RECIBO 1 realizar compensación de Factura 1 por el valor total para el día 19/07/2024
- RECIBO 2 realizar compensación de una cuota de Factura 2 para el día 22/07/2024 y Generar CFDI
- RECIBO 3 realizar compensación de Factura 3 por el valor total para el día 23/07/2024
- Anular el RECIBO 2 con Motivo = 02 - Compr. Emitido c/errores s/relac.
| Informações |
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La finalidad de generar las Facturas y Recibos en diferentes fechas es para replicar el error reportado en la issue. En la generación de los asientos OffLine la fecha del Recibo anulado no debe ser el último en procesarse. Ejemplo:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
- Configurar los siguientes parámetros:
¿Muestra Asientos? = "Si"
¿Agrupa Asientos ? = "Si"
¿Emis/Fecha de Hoy ? = Emisión
¿De Fecha ? ="01/07/2024"
¿A Fecha ? ="31/07/2024"
¿Cartera? = "Recibos"
¿De Orden de Pago? = ""
¿A Orden de Pago ? = "ZZZZZZ"
¿De Recibo ? = ""
¿A Recibo ? = "ZZZZZZ"
¿De Serie? = ""
¿A Serie? = "ZZZ"
¿Separado por ? = Documento - Ejecutar la generación de los asientos.
- Validar que se muestre la póliza del RECIBO 1 y confirmar la generación de los asientos, seguido de éste, validar que se muestre la póliza del RECIBO 3 y confirmar la generación de los asientos.
- Validar que muestren las pólizas relacionadas al rango de fechas indicadas en las preguntas ¿De Fecha ? y ¿A Fecha ?
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