Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23504.
Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
Desde el módulo Facturación(SIGAFAT):
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Productos (MATA010), configurar un Producto.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Clientes(MATA030), configurar tres Clientes.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago, una de tipo PUE y la otra de tipo PPD para varias cuotas.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos |Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
Desde el menú Actualizaciones | Facturación |Facturaciones(MATA467N) ,agregar y timbrar tres Facturas, utilizar el Cliente, Producto, TES y Condición de Pago previamente configurados. - Factura 1 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 19/07/2024 - Factura 3 con Condición de Pago de tipo PPD (Cuotas) 22/07/2024 - Factura 2 con Condición de Pago de tipo PUE y fecha de generación 23/07/2024
Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo), generar tres Recibos (un Recibo por cada Factura).
RECIBO 1 realizar compensación de Factura 1 por el valor total para el día 19/07/2024
RECIBO 2 realizar compensación de una cuota de Factura 2 para el día 22/07/2024 y Generar CFDI
RECIBO 3 realizar compensación de Factura 3 por el valor total para el día 23/07/2024
Anular el RECIBO 2 con Motivo =02 - Compr. Emitido c/errores s/relac.
Informações
La finalidad de generar las Facturas y Recibos en diferentes fechas es para replicar el error reportado en la issue.
En la generación de los asientos OffLine la fecha del Recibo anulado no debe ser el último en procesarse. Ejemplo:
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina"SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
Configurar los siguientes parámetros: ¿Muestra Asientos? = "Si" ¿Agrupa Asientos ? = "SiNo" ¿Emis/Fecha de Hoy ? =Emisión ¿De Fecha ? ="01/07/2024" ¿A Fecha ? ="31/07/2024" ¿Cartera? = "Recibos" ¿Cons. Pregs Abajo? = "No" ¿De Orden de Pago? = "" ¿A Orden de Pago ? = "ZZZZZZ" ¿De Recibo ? = "" ¿A Recibo ? = "ZZZZZZ" ¿De Serie? = "" ¿A Serie? = "ZZZ" ¿Separado por ? =Documento
Ejecutar la generación de los asientos.
Validar que se muestre la póliza del RECIBO 1 y confirmar la generación de los asientos, seguido de éste, validar que se muestre la póliza del RECIBO 3 y confirmar la generación de los asientos.
Validar que muestren las pólizas relacionadas al rango de fechas indicadas en las preguntas ¿De Fecha ? y ¿A Fecha ?