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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Central de Conciliações Financeiras
- Rotinas Cartão de Crédito
- Rotinas Marketplace
01. VISÃO GERAL
CRIAR - COPIADO DO MONITOR DE CARTÃO DE CRÉDITO
O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito permite importar arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
Além disso, permite realizar a conciliação manual de ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.
Possibilita também realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos e eliminar conciliações.
02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
Ações relacionadas
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Ação
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Descrição
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Parâmetros
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Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.
Na busca avançada, é possível filtrar por Operadora:
- Situação: Erro Importação, Erro Processamento, Erro Validação, Importando, Pendente, Processando e Validando;
- Tipo: Crédito ou Venda;
- Divergência: A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência;
- Datas: Data Inicial da Conciliação e Data final da Conciliação.
Expansão da Conciliação e Totalizadores
Ainda na tela de Conciliação Monitor Cartão de Crédito será possível consultar outras informações através do botão de expansão que é apresentado no início de cada linha. Dentre essas informações estão:
- Identificação: ID da Operadora, ID Conciliação, Empresa Datas e Hora da Conciliação, Layout e Processo;
- Valores Totais: Valor Bruto, Comissão, Taxa de Serviço e Ajuste.;
- Ultima Atualização: Usuário, Data e Hora;
- Criação: Data e Hora.
A opção Arquivo Conciliação possibilita fazer o download do arquivo da conciliação importado.
Ações da Conciliação
Para cada conciliação será possível executar as ações:
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Ação
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Descrição
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A Central de Conciliações Financeiras é o agrupador das conciliações de Cartão de Crédito e de Marketplace. No futuro, novas conciliações serão agregadas a esta rotina.
Os Monitores de Conciliação de Cartão de Crédito e Conciliação de Marketplace foram movidos para esta Central e novas funcionalidades relacionadas foram criadas com o objetivo de prover as informações de forma prática e rápida para quem faz estas conciliações diariamente, sem precisar usar outras opções de menu.
02. TELA CENTRAL DE CONCILIAÇÕES FINANCEIRAS
A Central de Conciliações Financeiras possui uma tela de início que terá a função de dashboard com informações relevantes apresentadas de forma gráfica (em construção).
Também está divida em dois grupos de função: Cartão de Crédito e Marketplace.
03. ROTINAS CARTÃO DE CRÉDITO
04. ROTINAS MARKETPLACE
Erros
Os erros podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar e Processar.
Poderão ser visualizados ao clicar no ícone Erros, apresentado para cada conciliação ou lançamento.
Será apresentada a Lista de Erros.
03. TELA LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
Na tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito serão apresentados os lançamentos da conciliação.
Ações relacionadas
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Ação
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Descrição
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Parâmetros
- Servidor RPW: o processamento de um lançamentos será sempre feito em servidor RPW, todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação dos lançamentos.
- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre o título e o lançamento de cartão de crédito importado. Serão ajustadas as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.
- Liquidar Título: este processo realiza a liquidação de títulos relacionado à conciliações do tipo crédito.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Data do Lançamento e Título.
Na busca avançada, é possível filtrar por:
Origem: Estabelecimento, Administradora, Bandeira, Comprovante de Venda, Resumo, Código de Autorização e Data de Venda;
Lançamento: Situação, Tipo, Divergência e Tipo de Divergência;
Título: Estabelecimento, Espécie e Título)
Expansão do lançamento da conciliação
Na expansão do registro é possível consultar informações mais detalhadas de cada lançamento.
Botão Consultar Origem
Ao clicar no botão Consultar Origem serão apresentadas as informações originais do arquivo de conciliação, onde cada linha do arquivo corresponde ao lançamento.
Botão Detalhar Movimentos ACR
Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as informações dos movimentos do título (Alteração, Liquidação, etc...)
Ações do lançamento da conciliação
Para cada lançamento da conciliação é possível executar ações: Validar, Processar, Divergências e Conciliar Manualmente.
Ações relacionadas
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Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, representam a diferença encontrada entre o título de cobrança especial e o lançamento relacionado.
Informe que o valor do título é diferente da soma do valor líquido da parcela e valor da comissão.
Informa que foi encontrada uma diferença de taxa de comissão entre o título a receber de cobrança especial e o lançamento.
Informa que a data de vencimento do título é diferente da data de crédito
Informa que o portador e carteira do título a receber é incompatíveis com os dados bancários do lançamento (Banco, Agência e Conta Corrente).
Informa que não foi encontrado um título para o lançamento validado.
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Para os lançamentos do tipo ajuste e para lançamentos de vendas rejeitadas.
Divergências do Lançamento de Conciliação
Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito temos a coluna "Divergência". Essa coluna informa um status para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Ajustado, Não Validado, A Ajustar, Sem Divergência e Validando.
Conforme mencionado anteriormente, para cada lançamento da conciliação é possível executar algumas ações. Entre elas temos uma opção de "Divergências". Ao executar essa ação é apresentada uma tela com informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação e o conteúdo do ERP, se foi ajustado ou não, qual o usuário que executou o ajuste, a data e a hora.
Conciliar Manualmente
Para ação de conciliar manualmente é apresentado um campo "Motivo", onde o usuário tem a opção de informar com maiores detalhes o motivo de estar fazendo a conciliação manual.
Erros
Os erros de processamento do lançamentos serão apresentados no botão Erros
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