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A Central de Conciliações Financeiras tem o objetivo de agrupar as funcionalidades de centralizar e simplificar a conciliação de créditos financeiros. 

Este processo abrangente ajuda na gestão eficiente dos Atualmente abrange os tratamentos aos títulos a receber oriundos , provenientes tanto de transações feitas em Marktetplaces e títulos de cobrança especial realizadas em marketplaces quanto de transações feitas efetuadas com cartão de crédito, tratando-se especificamente dos títulos de cobrança especial.

As funcionalidades disponíveis são:

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  • Monitor de Conciliação: Importar, Validar e , Processar Conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
  • Lançamentos: Consultar, Validar e Processar lançamentos das conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos de forma individualizada ou em grupo.
  • Divergências: apresenta divergências de valor, comissão e títulos não encontrados de acordo com os critérios de busca.
  • Títulos de Cartão de Crédito: apresenta os títulos de cobrança especial de cartão de crédito em aberto ou liquidados  por administradora e permite exportação para Excel.
  • Antecipações: apresenta as antecipações de contas a receber originadas:
    • Na conciliação de cartão de crédito (título não encontrado, título com data de emissão superior à data de crédito ou conciliação de múltiplos títulos em um lançamento).
    • Na integração de notas fiscais de devolução do Recebimento para notas oriundas de pedidos de venda pagos com cartão de crédito.
    • Implantadas manualmente na própria tela de Antecipações de Cartão de Crédito da Central de Conciliações Financeiras.

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Marketplace

  • Monitor de Conciliação: Importar, Validar, Processar , e Estornar , etc  as Conciliações de Marketplaces.
  • Lançamentos: Consultar, Validar e Processar , ou Estornar , etc os lançamentos das conciliações de Marketplaces de forma individualizada , individualmente ou em grupo.
  • Divergências e Pendências: apresenta e permite gerenciar as Gerenciar divergências e pendências de relativas ao valor bruto, comissão e frete entre os lançamentos e os títulos a receber de acordo com os , utilizando os critérios de busca especificados.
  • Títulos Marketplace: apresenta os Apresentar títulos a receber, tanto em aberto ou quanto liquidados vinculados aos Marketplaces atrvés do , associados aos marketplaces via campo representante do no cadastro de Marketplace e permite , com funcionalidade de exportação para Excel.

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Parâmetros Gerais

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No botão "Parâmetros Gerais" deverá ser definido o servidor RPW que será usado em todas as rotinas de processamento da Central de Conciliações Financeiras, tanto para Cartão de Crédito quanto para Marketplace. Será salvo por usuário e poderá ser alterado quando necessário.

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Importante:

  • É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
  • Os monitores de Conciliação de Cartão de Crédito e Conciliação Marketplace foram incorporados na integrados à Central de Conciliações Financeiras e, portanto, não devem mais ser utilizados de forma independente.
  • A Central de Conciliações Financeiras será liberada na Release 12.1.2411.
  • A funcionalidade também foi liberada em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14.

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