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c. Validar Conciliação e LançamentosApós importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação,Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento. Validar Conciliação Marketplace - essa ação irá validar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Validar Lançamentos da Conciliação Marketplace - essa ação irá validar o lançamento selecionado. Validar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados. A ação validar Validar é aplicada para os movimento movimentos do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem. Para Liquidação no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do lançamento de conciliação:
Conceito Divergência A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace. No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências: Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porem porém no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porem porém no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido. Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porem porém no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace. Após a execução da ação de "Validar", no monitor de Marketplace:
Se não houver diferença, o campo Divergência fica "Sem Divergência". Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor, o lançamento ficará com o campo Divergência = "A Ajustar" e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid. As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência: A divergência poderá ser de:
A seguir, o detalhamento referente as colunas das divergências: A coluna Tipo Divergência corresponde ao divergência encontrada para o lançamento. A coluna Marketplace corresponde ao dado enviado no arquivo recebido do Marketplace. A coluna ERP corresponde ao campo do título a receber encontrado para o lançamento. A coluna Situação indica a situação que a divergência se encontra no momento, podendo ser:
A coluna "Título Atz", indica se a divergência já foi atualizada no título a receber, ou seja, já foi realizado o processamento e houve o acerto ou liquidação no título. A coluna "Controla", indica se a divergência deve ou não ser controlada, conforme a parametrização do cadastro Marketplace no momento de validar e\ou processar a mesma. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. A coluna "Estornado" indica se o movimento de divergência foi estornado, ou seja, se o acerto de valor ou liquidação do título do contas a receber está estornado. As colunas observação e data são informativos. Se o título a receber não for encontrado para o lançamento, sua situação será alterada para "Erro Validação", e também será criada uma divergência de título não encontrado. Para selecionar apenas tipos de divergência específicos dentro todos os lançamentos de uma conciliação, poderá ser usada a opção Busca Avançada, campo Tipo de Divergência: |
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d. Processar Conciliação e LançamentosApós validar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Processar”. A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente Validação, Erro Validação, Pendente Processamento ou Erro Processamento. Processar Conciliação Marketplace - essa ação irá processar todos os lançamentos de uma determinada conciliação. Processar Lançamentos da conciliação Marketplace - essa ação irá processar o lançamento selecionado. Processar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados. A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso. A liquidação consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias. Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace. O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos. Liquidação e Movimento Avulso com Acerto no Título Para Liquidação e lançamento avulso Avulso com acerto no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:
Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:
Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos) Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc. Ao acionar a ação "Processar" na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos. Regras para Processamento conforme Divergências - Movimentos de Liquidação A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo:
Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência, ou seja, por exemplo é possível controlar o tipo de divergência "Valor Frete" e não controlar "Valor Comissão". Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não. Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida. A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. Nessa opção não é gerada pendência para a divergência ao realizar o processamento e a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso". Quando o parâmetro controla divergência é igual a Sim, indica que será verificado a faixa para acatar automaticamente a divergência já no monitor de Marketplace ou deixa-la pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência. Caso seja acatada automaticamente é possível gerar uma pendência para essa divergência, se selecionar o parâmetro "Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático" desse monitor.
Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado Automático" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. As divergências com a situação "Acatado Automático" podem ser consultadas no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
Após o processamento, a situação da divergência continua como "Pendente" e o campo "Título Atz" fica como "Não".Essas divergências serão controladas pelo Monitor de Divergência e Pendência, onde poderão então ser analisadas e posteriormente acatadas.
Resultado do processamento:
Observação: Não é permitido o processamento de um título que está em atualização através de outra conciliação com situação diferente de "Sucesso Datasul". Quando isso ocorre, o monitor irá validar e apresentará na coluna "Erros" a mensagem 23819 - Título em processamento em outra conciliação. Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:
Atenção: Lotes Marketplace gerados a partir do processamento através do Monitor Marketplace não poderão ser desatualizados, desconciliados ou eliminados no programa ACR068AA. Se houver necessidade, deve ser usada a função Estornar do próprio Monitor Marketplace. Situações da divergência no Lançamento
Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação Conciliação com movimentos de Liquidação, Avulso "Acerto Título" e "Lançamento CMG". Liquidação No botão “Visualizar Lotes”, localizado na expansão do grid de Conciliações, é possível visualizar os Lotes Marketplace gerados para o movimento de Liquidação (no caso, lote 439 e 440). No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderá ser consultado o lote gerado. Para mais detalhes da função, acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace. 60 No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace.
No botão "Visualizar – Detalhes Movimento ACR", localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "Acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace. Exemplo abaixo, quando no processamento acatar o valor bruto e também os acertos de comissão e frete, ou no caso do lançamento não possuir divergências. Exemplo abaixo, quando o processamento é parcial, sendo que algumas divergências serão acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse exemplo, houve divergência de Valor Bruto, sendo que foram acatadas automaticamente as diferenças de valor de comissão e valor de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título. Avulso - "Acerto Título" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento ACR", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda. Avulso - "Lançamento CMG" No botão "Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente", localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG". |
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e. Divergências da Conciliação e LançamentosA opção de divergência para a conciliação e lançamentos irá acessar o Monitor de Divergência e Pendência, onde pode ser visualizadas as divergências e pendências vinculadas. Para maiores informações referente ao Monitor de Divergências e Pendências pode ser consultado o Tutorial - Conciliação Marketplace - Divergências e Pendências Marketplace. Para maiores informações de como as divergências são geradas e processadas, pode ser consultado os itens: Validar Conciliação e Lançamentos e Processar Conciliação e Lançamentos desse mesmo documento. Divergência da Conciliação - Abre o monitor de divergência e pendência apresentando todas as divergências da conciliação selecionada. Divergência do Lançamento - Abre o monitor Monitor de divergência Divergência e pendência Pendência apresentando as divergências conforme o pedido de venda do lançamento selecionado. |
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