Histórico da Página
...
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
...
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
...
Para realizar a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Ações → Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
Ações possíveis:
Botão | Ação do Botão | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conciliar | Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados. Ao se clicar no botão Ações ->Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual ( Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). | |||||
| Disponibilidade | Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
...
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
...
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
...
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancária (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
03.3 CANCELAR MATCH
...
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na regra 0024 - Conciliação Manual, ainda que sejam selecionados vários registros, cada item selecionado terá seu processo. Exemplo:
|
...
04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
...
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
...
07. TABELAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimentos Bancários
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas