Histórico da Página

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- Para ativara Aba “Param. Cartões” é necessário que o checkbox no rodapé da tela do painel de controle esteja marcado.

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Na Aba Param. Cartões são realizados os cadastros necessários para gerar o título no financeiro.

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- O Código do Motivo do Ajuste é definido no layout da adm. de cartões e os demais dados são os utilizados para gerar o título no financeiro.

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• Cadastro para associação de estabelecimento e loja:

- Cadastrar as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS.

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• Cadastro de Limite de Divergências:

- Informar o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

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Conciliação dos títulos com os créditos importados

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Após cadastrar os motivos de ajustes a pagar informando com que dados estes serão gerados no Contas a pagar, acesse a função F5-Ajustes a Pagar do programa VARMSTEF para gera títulos a pagar.

 Ajuste Negativo: a Administradora vai descontar. Gerar uma nota fiscal no Contas a Pagar para abatimento manual contra o Contas a Receber.

Configuração da Agenda:

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Ajuste Positivo: a Administradora vai pagar. Gerar uma nota no Contas a Receber via extra fornecedores e baixar o título gerado (ou gerar com uma condição de pagamento antecipada).

Configuração da Agenda:

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Instalação do Webservices para importação dos arquivos

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