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Protheus - Guia Cloud TOTVS - TDN

Índice

01.

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VISIÓN GENERAL

Mientras que las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan la tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más allá: Es una empresa de tecnología y datos que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar sus desafíos de negocio.

TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.

02. PRODUCTOS

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Enquanto as Fintechs são empresas do mercado financeiro que utilizam tecnologia para oferecer serviços convencionais, a Techfin vai além: trata-se de uma empresa de tecnologia e dados, que oferece serviços financeiros personalizados e mais competitivos para ajudar as empresas a superar os desafios dos seus negócios.

A TOTVS Techfin chega ao mercado com o objetivo de revolucionar as soluções de crédito, pagamentos e serviços, usando para isso o poder da tecnologia, nessa pagina será possível avaliar as configurações necessárias para as integrações da Techfin com o Protheus.

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Deck of Cards
id Cenario
effectType fade
Card
default true
id wizard
label Wizard de Configuração
effectType fade
Para iniciar o el Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial
Clicar em Haga clic en OK
Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar
Image Removed
Verifique si los requisitos iniciales están atendidos y haga clic en Avanzar
Image Added
Digite un usuario con Digitar um usuário, com poder de Administrador, e a senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar
Image Removed
Escolha o Produto a ser configurado e Clicar em Avançar
Image Removed
Clicar em Avançar.
Image Removed
Aceitar os termos apresentados na tela.
Image Removed
Digitar o ClientID e a Client Secret.
su contraseña, seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar
Image Added
Elija el producto a configurar y haga clic en Avanzar
Image Added
Haga clic en Avanzar.
Image Added
Acepte los términos mostrados en la pantalla.
Image Added
Digite el ClientID y la Client Secret.

Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionadoPreencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado.
Deck of Cards
id configuracoes_produtos
Card
id configuracoes_antecipa
label Configurações Configuraciones Antecipa
title Configurações do TOTVS Antecipa
Card
id configuracoes_mais_negocios
label Configurações Mais NegóciosConfiguraciones Más negocios
title Configurações do TOTVS Mais Negócios
Para a integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar os dados do cadastro no Protheus.
No exemplo acima, a Supplier será o Cliente e Fornecedor dos Títulos a Pagar e Receber gerados no processo.
Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento).
Conta Ponte - ao habilitar essa opção, as rotinas de conciliação irão utilizar a conta transitória para realizar as movimentações financeiras, ao final do processamento verifica se o saldo do banco é positivo, para fazer a transferência para a conta bancária configurada nos "Dados do Banco".
Natureza específica para transferências bancárias ( MNTRANSFDB e MNTRANSFCR ) - caso seja marcada esta opção, as transferências da Conta Ponte para a Conta Corrente serão feitas com as naturezas específicas MNTRANSFDB e MNTRANSFCR. Caso contrário as transferências serão feitas com as mesmas naturezas utilizadas na geração dos Títulos a Pagar e Receber do Mais Negócios.
Aviso
title Conta PonteCuenta puente
A configuração da Conta Ponte deve ser igual para todos os grupos de empresas configurados para utilização do TOTVS Mais Negócios.
Aviso
title Compartilhamento Uso compartido SX5 e y SX6
Para mais informações sobre a utilização de compartilhamento Exclusivo para as tabelas SX5 e SX6, consulte o link a seguir:
Wizard - Compartilhamento das Tabelas (SX5 e SX6)
Card
id configuracoes_mais_prazo
label Configurações Mais PrazoConfiguraciones Más plazo
title Configurações do TOTVS Mais Prazo

Prefixo
Prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Tipo
Tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação.

Natureza Financeira
Natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação.
O botão "Pesquisar" permite selecionar uma Natureza já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Fornecedor/Loja
Fornecedor e loja para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação.
O botão "Pesquisar" permite selecionar um Fornecedor já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Valor Acessório
Código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
O botão "Pesquisar" permite selecionar um Valor Acessório já existente e o botão "Incluir" abre uma tela de inclusão com dados sugeridos para o cadastro.

Motivo Baixa
Motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais.
Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P). Serão listados automaticamente todos os motivos de baixa que estiverem nessa condição e o código MPR será cadastrado automaticamente pelo Wizard.

Após todas as configurações serem realizadas será apresentada a mensagem de fim de processamento.

Card
id antecipa
label TOTVS Antecipa
effectType fade
Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir:
Integração Protheus x TOTVS Antecipa
Card
id maisnegocios
label TOTVS Mais NegóciosMás negocios
effectType fade
Para maiores informações sobre o TOTVS Mais Negócios, consulte o link a seguir:
Mais Negócios - TECHFIN - Protheus 12
Card
id maisprazo
label TOTVS Mais PrazoMás plazo
Expandir
title ImplantaçãoImplantación
Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:
1) Verificar os requisitos mínimos para as rotinas do TOTVS Mais Prazo
Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão 20200606
Release Protheus a partir da 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão 2.4.0
2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.
3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:
Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.
4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração
Expandir
title OperaçãoOperación
A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus.
Fluxo das operações:
1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.
2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.
Expandir
title Baixa Baja de Titulostítulos
A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.
A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo
Expandir
title Inclusões Inclusiones de Novos Titulosnuevos títulos
A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.
O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:
Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros + IOF da operação
IOF (FKF_IOF) - Valor do IOF da operação
As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.
Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

Tela da rotina de Complemento do Título, campo de IOF.
Expandir
title Alteração Modificación de Vencimento vencimiento de Títulos títulos TOTVS Mais PrazoMás plazo
Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.
Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.
Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.
Expandir
title ContabilizaçãoContabilidad
A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

Informações
title Importante
Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil
2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
2102019998 = (-) IOF a Transcorrer
3101010002 = Despesa Juros
3101010003 = Despesa IOF

Outras Parametrizações
Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros e IOF a Transcorrer
Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e do IOF serão contabilizados em uma conta a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, os valores do juros e IOF serão baixados da conta a Transcorrer e lançados em uma conta de Despesa Juros e Despesa IOF.
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 001
Descrição INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 002
Descrição INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 003
Descrição INC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 004
Descrição INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 001
Descrição EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 002
Descrição EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 2102019999
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 003
Descrição EXC TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 2102019998
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 004
Descrição EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 001
Descrição BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 002
Descrição BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 003
Descrição BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 004
Descrição BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 2102019999
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 005
Descrição BX TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 006
Descrição BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 2102019998
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 001
Descrição EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 002
Descrição EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 003
Descrição EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 3101010002
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 004
Descrição EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 005
Descrição EXC BX TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 3101010003
Vlr Moeda 1 POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 006
Descrição EXC BX TIT PAGAR - IOF A TRANSCORRER
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas
Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros e IOF serão contabilizados diretamente nas contas de Despesa Juros e Despesa de IOF.
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 001
Descrição INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 002
Descrição INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 003
Descrição INC TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito 3101010003
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 510
Sequencial 004
Descrição INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico "INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 001
Descrição EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 002
Descrição EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 3101010002
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 003
Descrição EXC TIT PAGAR - DESPESA IOF
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito 3101010003
Vlr Moeda 1 IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 515
Sequencial 004
Descrição EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico "EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 001
Descrição BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 530
Sequencial 002
Descrição BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR
Histórico "BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 001
Descrição EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto 2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo Conteúdo
Cod Lanc Pad 531
Sequencial 002
Descrição EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto 1 - Débito
Cta Débito IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1 SE5->E5_VALOR
Histórico "EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
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title Informações Técnicas
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title Tabelas e Parâmetros Envolvidos
Tabelas:
SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
FKC - Códigos Valores Acessórios
FKD - Títulos x Valores Acessórios
FKF - Tabela de Complemento do Título
FI7 - Rastreamento CR
Parâmetros:
MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação
* Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva.
Fontes:
FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)
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title Códigos de Lançamento Padrão
As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:
510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos
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title Habilitar a Geração la generación de Log´slogs
Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS
FWLOGMSG_DEBUG** = 1
Card
id indicadores
label Indicadores
effectType fade
Para maiores informações sobre a extração de indicadores, consulte o link a seguir:
Extração de Indicadores
...

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01.

VISIÓN GENERAL

02. PRODUCTOS