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FISA842.PRW


02. FLUJO DE PRUEBA

RETENCIONES:

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que efectúe el cálculo de retención de ingresos brutos ¿Retener IB? = Sí, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).
  4. En la rutina de Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Entre Ríos.


PERCEPCIONES:

Proveedores:

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Proveedor(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A2_CGC) tenga informado un valor válido.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.

Clientes: 

  1. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
  2. En la rutina de Clientes(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga informado un valor válido, además, el campo Pad. ARBA(AI0_PADRBA) debe tener contenido la opción "SÍ".
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible. 
  4. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.


FLUJO RES. 208/24 PROVINCIA ENTRE RÍOS:


  1. Ingresa a la rutina Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA841FISA842) en el módulo SIGAFIS - (Miscelánea |Archivos Magnéticos). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
      1. Archivo = "1- Proveedor". 
      2. Impuesto = "Retenciones".
      3. Informe el período= Fecha del archivo padrón.
    2. Seleccione la opción cargar.
    3. Seleccione el archivo para importación.
    4. Confirme la importación.
    5. Verifique que el archivo se importó correctamente.


Informações

En el campo Archivo  selecciona el individuo que será consultado. Las opciones disponibles son:

1-Proveedor.
2-Cliente.
3-Ambos.

En el campo Impuesto se marca el tipo de impuesto a consultar. Las opciones disponibles son: 

1-Retenciones
2-Percepciones.



Aviso
titleIMPORTANTE

Para los individuos "Clientes", no está disponible la consulta de "Retenciones".


En la opción "3-Ambos" se puede efectuar la carga del archivo tanto para los individuos "Clientes", como para los "Proveedores".




03. CONSIDERACIONES IMPORTACIÓN

¡Heeey!, realizaste la importación de tu archivo padrón, pero te preguntas, ¿Qué va a pasar ahora?, tranquilo, la siguiente tabla te servirá para comprender el proceso:

RETENCIONES/PERCEPCIONES:

Escenario padrón

Escenario tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)

Validación

Alícuota / Fecha de vigencia

Resultado Esperado

Existe un registro en el padrón del proveedor/clienteExiste un registro en la tabla SFH del provedorproveedor/cliente

La alícuota si coincide

Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón)

La alícuota no coincide

Generará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del registro encontrado

No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/clienteNo aplicaGenerará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del padrón
No existe un registro en el padrón del proveedor/clienteExiste un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente

El registro en la tabla SFH está vigente (la fecha final de vigencia del registro es menor que la fecha de la importación del txt)

Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón)

El registro en la tabla SFH no está vigente (la fecha final de vigencia del registro es mayor que la fecha de ejecución del txt)

En este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo.

No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/clienteNo aplicaEn este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo.

...

Caso de PruebaDescripción Proceso efectuadoResultado Esperado

Existe registro del CUIT en el padrón, con la misma alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).

Se registra un proveedor con el CUIT 11111111111, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y vigencia hasta el día 31/07/2024. Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.

El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
Existe registro del CUIT en el padrón, con diferente alícuota en el padrón y en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 22222222222, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente con una alícuota al 3% y sin fecha de vigencia.  Se Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, encontrándolo con satisfacción, el CUIT del padrón es el mismo del registro de la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH)Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
Existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 33333333333, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor/cliente. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción ya que no existe un registro previo.Creará un nuevo registro en el programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999), asignando la alícuota del padrón y dando como vigencia el día primero y fin del periodo de ejecución del padrón (01/08/2024 al 31/08/2024)
No existe registro del CUIT en el padrón, no se tiene registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 44444444444, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) no se cuenta con registro para este proveedor. El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.
No existe registro del CUIT en el padrón, sin vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 55555555555, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor con una fecha de vigencia inactiva (01/07/2024 al 30/07/2024). Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.Actualizará la fecha de vigencia al registro actual del programa Empr Vs. Z. Fiscal(MATA999) colocando como fecha final el último día del mes (31/08/2024). 
No existe registro del CUIT en el padrón, con vigencia aún activa en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH).Se registra un proveedor/cliente con el CUIT 66666666666, En el programa Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) se tiene un registro para este proveedor/cliente  con una fecha de vigencia activa (01/08/2024 al 31/08/2024).  Se Se ejecuta el padrón en el periodo 01/08.El sistema buscará el número del CUIT en el padrón, sin poder encontrarlo con satisfacción.El sistema continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

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