Histórico da Página

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O processo de geração do 3040 continuará ser gerado pelo PB e a nova tela estará dentro da aba IFRS9. 

Alterações referente ao IFRS9:

Cabeçalho:

Inclusão das TAGSTAGS 

MetodApPE - Tipo de declaração conforme anexo 39

e  MetodDifTJE - Meotodologia de apuração Juros (S ou N)

Estas informações estarão da tela de configurações e cada intituição deverá realizar as parametrizações destes campos para que a geração do 3040, possa ser gerado corretamente

Remoção do grupo de tags ContInstFin - Descontinuado a partir de janeiro de 2025

Tags CtgCont, QtdInst, CstAmort, VlrMercado

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Inclusão do grupo ContInstFinRes4966 - Vigência janeiro de 2025

tags que compõe o grupo:

ClasAtFin, EstInstFin, QtdInst, VlrContBr, VlrPerdaAcum, VlrJusto, TJE, RendMes, PdEst1, CartProvMin, TratRisc - Categoria contábil (Anexo 40)

EstInstFin - Estágio do Instrumento Financeiro - Art. 37 (Anexo 41) - somente para tipo declaração completa

QtdInst - Quantidade do instrumento financeiro adquirida - a ser informado para os instrumentos financeiros da modalidade 18 – Títulos de Crédito (fora da carteira classificada) 

VlrContBr - Valor Contábil Bruto do Instrumento Financeiro, conforme art. 73 (TJE pura) ou art. 75 (TJE diferenciada) da Resolução BCB nº 352/2023 - a ser preenchido para todos os tipos de ativos

VlrPerdaAcum - Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa

VlrJusto - a ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR)

TJE - Taxa de Juros Efetiva - a ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura

RendMes -  incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.

PdEst1 -  informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º da Resolução CMN nº 4.966/2021. somente para declaração completa

CartProvMin - Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 352/2023 (Anexo 43)

 TratRisc - Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. 

Inclusão Tags Perda

MotPerda e VlrPerda

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