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Nesta etapa de leitura inicial dos registros, o sistema vai proceder:

1.1 -   Tipo Recálculo = Cliente:  vai  ler os registros de forma sequencial, referente a Empresa, data de movimento, filtrando o tipo, para cada cliente encontrado, salvando os dados recebidos  na tabela Dados Cliente, fazendo de-para das informações entre Recálculo e Dados de clientes.

12.2 -   Tipo Recálculo = Grupo Econômico:  Ao finalizar a lista por Grupo Econômico dentro da empresa, data movimento e interface, faz  a busca por tipo, gravando todos os registros encontrados, para cada registro lido buscar todos os registros na tabela Operações, que sejam do mesmo grupo econômico e para registro incluir a informação na tabela Dados Cliente.

13.3 -   Comandada Cliente: Primeiro verifica se é válida a comandada, depois issoapós essa verificação, busca na tabela Dados Cliente se existe o numero desta comandada, caso não existir, inclui o registro. 

Etapa 2.  Processar Comandadas

Etapa3. 

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Etapa4. 

Nesta etapa de processar comandadas, o sistema vai proceder:

1.  Comandada Operação : Primeiro verifica se é válida a comandada, após essa verificação, busca na tabela Dados Operações se existir, efetuado atualização dos campos de carteira comandada e valor perda esperada comandada. 

2. 

Etapa 3.  Unificar Integrações

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Nesta etapa de unificar integrações, o sistema vai proceder:

1.  Grava os campos encontrados na tabela Dados Cliente e Dados Operações, somente quando o campo estiver em branco na tabela destino, que neste caso trata-se tabela Dados Operações.

Esta regra é porque se já existir uma informação através da operação, esta é priorizada em relação a cliente ou grupo do cliente.

Etapa 4. Validações

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Nesta etapa de validações, o sistema vai proceder:

1.  O sistema vai buscar informações na tabela Dados Operações, executando as validações.

2. Estágio: Primeiro verifica se o tipo de declaração = "Completo", após essa verificação, busca na tabela se  pelos menos um dos campos (Estagio Operação ou Estágio Recálculo), tenham informação de acordo com anexo 41. Caso for diferente  do anexo 41, será gravado registro na tabela erros.

3. Carteira Provisão: Verificar as modalidades operações, naturezas das  operações e carteira (obrigatória), caso uma das validação for não, passar ao processo de calcular atraso.

4. Calcular Atraso: Verifica se campo Data Atraso está preenchido, caso esteja, utilizava essa informação para calcular os percentuais de provisão considerando a diferença entre a data atraso  e a data do último dia do mês da competência, que resultará quantos dias o instrumento está em atraso.

5. Apurar Percentuais Perda:

6. Validar: Nesta parte o sistema, primeiro valida operações entrada, operações de saída e registros ativos base anterior x base atual.

7. Calcular Valores Provisão:Image Removed