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Deck of Cards

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Card

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Rotina Documento de Entrada - MATA103:

Para inserir um CT-e Substituto, o CT-e Original que será substituído devera estar com o status "Evento desacordo vinculado".

Tendo o status previsto, em outra ações, no menu do "Ev. desacordo", terá a opção "CT-e Substituto", devera informar a nova numeração do CT-e e ao confirmar será apresentado a tela do documento com as informações pertencentes ao CT-e Original. Nesse momento devera ajustar no documento conforme necessidade e confirmar a inserção do CT-e Substituto.

*Clique na imagem para ampliar.

Card

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https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=880444235

Card

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Quando um CT-e original é substituído por outro, o título a pagar do CT-e original terá o seu saldo em aberto "cancelado", já que será gerado um novo título a pagar referente ao novo CT-e (substituto) com o valor a ser pago.

Dica

title	Exemplo 1 - Título original do CT-e com saldo em aberto

Ao fazer a substituição de um CT-e que seu respectivo título a pagar está com saldo

No Financeiro, o CTe irá gerar um título na carteira a pagar a ser liquidado assim que o transporte for efetuado.

Caso o CTe venha a ser substituido, o CTe original necessitará passar pelo processo de cancelamento, podendo acontecer de duas maneiras:

Cancelamento do título do CTe original

em aberto (não liquidado), o sistema efetuará os passos a seguir:

título CTe original baixado por Dação (DAC) e um título

- O título do CT-e original será totalmente baixado;
  - O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido através do parâmetro MV_MTBXCTE, mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO.
- Um título a pagar com o valor do

CTe substituto gerado.

Image Removed

- novo CT-e (substituto) será gerado;

Image Added

Dica

title	Exemplo 2 - Título original do CT-e possui baixas

Ao fazer a substituição de um CT-e que seu respectivo título a pagar já foi

Cancelamento de título CTe original já

liquidado (total ou parcialmente), o sistema efetuará os passos a seguir:
- Um novo título com o valor do CT-e substituto será gerado;
- Caso o título do CT-e original possua saldo em aberto: Esse saldo será totalmente baixado;
  - O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido através do parâmetro MV_MTBXCTE, mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO.
- Caso o título do CT-e original possua valores baixados: O valor já pago no CTe original será convertido em um novo título do tipo "nota de débito" (NDF), ou seja, ficará como crédito para ser compensado futuramente com outro título a pagar;

Image Added

Informações

title	Personalizando o motivo de baixa da substituição de CT-e

Quando for realizada a baixa a pagar do título referente ao CT-e

o restante será baixado por Dação (DAC).

Image RemovedO operador também pode definir a baixa do CTe original por um motivo específico de

original, o motivo de baixa utilizado pode ser personalizado através do parâmetro MV_MTBXCTE.

Segue passo-a-passo:

Image Added

Informações

title	CT-e com impostos

Caso o título do CT-e original possua impostos, após a substituição ser realizada, os títulos dos impostos (TX's) terão seus saldos cancelados/baixados;
- O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido

sua preferência,

- através do parâmetro MV_MTBXCTE

. Assim:

- , mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO;
Veja mais em: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=874592324

Informações

title	Contabilizações do módulo Financeiro

Ao realizar a substituição de um CT-e, as contabilizações do módulo Financeiro (exemplo: LP's 510 e 530) poderão ser realizadas de forma online ou offline;
A regra para a contabilização ser online pode ser definida na rotina Documento de Entrada (MATA103), através da tecla F12 e personalizando as perguntas "Contabiliza Online?" e "Exibe Lançamentos?" antes de realizar a substituição de um CT-e;

Informações

title	Exclusão de um CT-e substituto

Ao excluir um CT-e substituto, o sistema irá desfazer as operações realizadas durante a inclusão:
- Os títulos do tipo NF (valor a pagar ref. o CT-e substituto) serão excluídos. Se houver baixas, o sistema não irá permitir seguir com a exclusão;
- Caso tenham sido gerados títulos do tipo "nota de débito" (NDF) e não tenham sido utilizados (saldo em aberto), os mesmos serão excluídos. Caso já tenham sido utilizados (baixados ou compensados), o sistema irá exibir um aviso da situação e seguirá com a exclusão do CT-e substituto;

Image Removed

Card

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Card

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Apuração de ICMS - MATA953:

Após a inclusão dos documentos de entrada: CTE Original e CTE Substituto, gerar a Apuração de ICMS para verificação do valor do ICMS de estorno, com o código de ajuste de lançamento, que refletirá no Sped Fiscal.

Verificando gravação do arquivo .txt que irá para a visualização do Sped Fiscal:

Livros Fiscais > Miscelânea > Arq. Magnéticos > Sped Fiscal:

Nesse arquivo, irá conter os documento lançados (entrada, cte original e substituto), com o devido valor de ICMS que foi estornado e o que ficou a pagar, juntamente com o código de ajuste de lançamento.

03. ROTINA ENVOLVIDAS

Rotina	Owner
ATFXINT	Ativo Fixo
FINXAPI	Financeiro
FINXBX	Financeiro
MATA103	Suprimentos
MATA103X	Suprimentos
MATA330	Entradas
M330JCTB	Entradas
SIGACUSA	Entradas

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