01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 21255345 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-141 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta un problema en el cálculo de retención de IVA en órdenes de pago a proveedores que remiten facturas a crédito sobre servicios. El inconveniente ocurre al aplicar el pago sobre una cuota cual se debe retener IVA, el cálculo retiene proporcional a la cuota, cuando en realidad se debe aplicar la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios para permitir calcular la retención sobre el total de la factura en el primer pago de cuota.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Conf.Previas |
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| En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros: - MV_AGENTE
- MV_IMPRETI
- MV_VLRIVAT
- MV_VLRIVAD
- MV_VLRIVAM
En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales. - Impuesto IVC (IVA incluido).
- Impuesto RIR (retención impuesto renta).
En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida. En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) y retención IR (RIR). En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura. - Total factura: 5,485.04
- IVC: 498.64
- RIR: 822.76
En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito. - Total factura: 2,742.52
- IVC: 249.32
- RIR: 411.38
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Flujo de prueba |
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| - Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar); seleccionar la factura y la nota de crédito; dar clic en pago automático.
- Verificar que el valor de las retenciones es correcto.
- El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
- Retención de IVA: NF: 498.64 - NCP: 249.32 = 249.32
- Retención de IR: NF: 822.76 - NCP: 411.38 = 411.38
- En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito.
- El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
- Retención de IVA: NF: 249.32 - NCP: 249.32 = 0.00
- Retención de IR: NF: 411.38 - NCP: 411.38 = 0.00
- Grabar la orden de pago.
- Seleccionar el título de la factura, dar clic en pago automático.
- Confirmar el cálculo de las retenciones:
Ejemplo: Factura: 2,742.52 Ret. IVA: 249.32 Ret. IR: 411.38 |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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