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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ao realizar resgate parcial de uma aplicação de fundos (FAF), em um mês subsequente ao mês de come cotas (Maio e Novembro), o valor de rendimento fica negativo.
2. Após realizar um resgate parcial em uma aplicação CDB, o sistema deixou de registrar as movimentações das apropriações subsequentes, o que impede a correta contabilização dos valores.

03. SOLUÇÃO

1. Ajuste no

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1. cálculo de rendimento, não apresentando valor negativo incorretamente em meses subsequentes ao mês de come cotas.
2. Ajuste nas validações de gravação dos movimentos e contabilização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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