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Escopo de Desenvolvimento (Interno):

1.Criar o script script para inclusão das contas (Script interno dentro do produto Basileia)

inclusão da conta 6.90.40.05 nos itens A1, A2, A3, A4, A5 e A6;

inclusão das contas 8.90.40, 8.90.40.01, 8.90.40.02, 8.90.40.03, 8.90.40.04, 8.90.40.05 e 8.90.40.90 no item B;

inclusão da conta 38.90.40.05 no item I;

inclusão das contas 39.90.40, 39.90.40.01, 39.90.40.02, 39.90.40.03, 39.90.40.04, 39.90.40.05 e 39.90.40.90 no item J;

inclusão da conta 56.90.20.05 no item K;

inclusão das contas 58.90.20, 58.90.20.01, 58.90.20.02, 58.90.20.03, 58.90.20.04, 58.90.20.05 e 58.90.20.90 no item L;

inclusão da conta 76.90.10.05 no item M;

inclusão das contas 91.90.20, 91.90.20.01, 91.90.20.02, 91.90.20.03, 91.90.20.04, 91.90.20.05 e 91.90.20.90 no item N; e

inclusão da conta 92.90.20.05 no item O.

2. Ajustar as fórmulas das contas 'pai', conforme o documento Instruções de Preenchimento do DLI

Verificar o documento das contas novas que foram criadas e ajustar as regras das fórmulas

3. Criação de 4 novas rotinas na geração do DLI (1 rotina por limite novo criado - nvo_dli)

Criação do limite 11 (B2): 

• Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).

Criação do limite 12 (B3):

• Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).

Criação do limite  77 (M2):

• Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).

Criação do limite 78 (M3):

• Considerando a inclusão das novas contas, Fórmulas e ajustes COSIF. Também será aberto para digitação de valores que não constam na contabilidade (direto no DLI gerado).

4. Geração do DLI

Fazer a chamada das 4 novas rotinas na geração do DLI

Fazer o cálculo das novas contas 'pai' conforme Instruções de preenchimento do DLI

5. Ajustes doas contas DLI para adaptação COSIF 1.0 (até dez/24) para COSIF 1.5 (2025)

6.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
6.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
6.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
6.10.91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE PARTICIPADAS
8.10.00 CAPITAL REALIZADO
9.10.10.01 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.10.10.02 – CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 
9.10.10.90 – CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
20.10.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
20.10.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 
20.10.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
34.10.00 LIMITE MÁXIMO PARA O CONJUNTO DE EMPRÉSTIMO DE TVM E FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE TVM 
38.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
38.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 
38.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 
39.10.00 SITUAÇÃO DO CAPITAL REALIZADO DE AGÊNCIAS DE FOMENTO
56.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
56.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
56.10.90 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
58.10.00 CAPITAL SOCIAL - SCM
76.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
76.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
76.10.03 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
76.10.04 VALORES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE PARTICIPADAS 
91.10.00 CAPITAL SOCIAL – SCD E SEP
92.10.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
92.10.02 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
92.10.03 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 

Para bancos de Desenvolvimento:

9.90.10

COSI4150000-2  será  415000000-4
DEPÓSITOS A PRAZO

9.90.20 
COSI4325000-6  será  432000000-9
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS"
 

12.90.00

COSI4325000-6 (2024) para 4.3.2.60.00.00-3 (2025)

6.Ajustes Contas DLI para alterações condicionais

6.90.40 – REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 
Mudança na fórmula (nova conta no grupo)

8.90.00 REQUERIMENTO DE CAPITAL REALIZADO
Mudança condicional por tipo de segmento. Verificar como colocar condição.

20.10.10.91 PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Revisar Fórmula

38.90.40 – REQUERIMENTO PARA ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO 
Revisar Fórmula

Objetivo: Verificar as fórmulas das contas acima para entender se ainda estão aderentes ao que já estava desenvolvido.

Avaliação concluída em 25/11/2024 

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