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Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Parámetros

Pregunta

Descripción

¿Muestra Asiento Contab. ?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe aparecer cuando la contabilidad sea On Line.

Ejemplo:

No.

¿Agrupa Asien. Contab. ?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados.

Ejemplo:

No.

¿Contabiliza emisiones?

Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch. emisión (Fch Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) y Por la Database (dDataBase).

La contabilidad de cuentas por pagar se realiza con base en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados.

Informações

title	Concepto

La contabilización de cuentas por pagar se basa en la fecha de inclusión del título en el sistema. Esto ocurre para que no se realicen asientos contables en períodos finalizados.

Por ejemplo, al realizar una compra el 28/10/21 de un proveedor de Manaus, la factura se emite el 28/10/21 y la carga se entrega en São Paulo el 03/11/21. Suponiendo que la empresa ya haya efectuado el cierre mensual de la contabilidad, esta no podría contabilizarse con la fecha de emisión de la factura (28/10/21). Debido a este tipo de circunstancia, debemos conceptualmente contabilizar por la fecha de entrada de la factura en el sistema.

Para el cuentas por cobrar se considera la fecha de generación del título.

Ejemplo:

Títulos por cobrar y por pagar incluidos con las mismas fechas

Sistema conectado el (dDataBase): 15/06/2023
Fecha de emisión: 01/04/2023

E1_EMIS1/E2_EMIS2 - Graba de la fecha conectadas en el sistema en el momento de la inclusión.
E1_EMISSAO/E2_EMISSAO - Fecha de emisión informada en la inclusión.

Al contabilizar el mes de Abril(04) con el sistema conectado el 30/04, solamente se contabilizará el título de la cartera por cobrar.

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión
De Fecha: 01/04/2023
A Fecha: 30/04/2023

El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 01/04/2023

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base

De Fecha: 01/04/2023
A Fecha: 30/04/2023
El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 30/04/2023

No se contabilizará el título de la cartera por pagar

Al contabilizar el mes de Junio(06) con el sistema conectado el 30/06, solamente se contabilizará el título de la cartera por pagar.

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fch. Emisión
De Fecha: 01/06/2023
A Fecha: 30/06/2023

El título de la cartera por pagar se contabilizará en la fecha: 15/06/2023

¿Contabiliza emisiones ?: Por la Fecha base

De Fecha: 01/06/2023
A Fecha: 30/06/2023
El título de la cartera por cobrar se contabilizará en la fecha: 30/06/2023

No se contabilizará el título de la cartera por cobrar

¿De Fecha?

Indica por medio de la selección ¿De Fecha?, el inicio del intervalo de tiempo para filtrar los registros y hacer la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

01/06/2019

¿A Fecha?

Indica por medio de la selección ¿A Fecha?, el fin del intervalo de tiempo para filtrar los registros y contabilizar Off Line.

Ejemplo:

30/06/2019

¿De Cartera?

Indica por medio de la selección entre las opciones por Cobrar, por Pagar, Cheque o Todas, si el asiento filtrará por modalidad de títulos.

Ejemplo:

No.

¿Contabiliza Bajas?

Indica por medio de la selección entre las opciones Por la Fch Baja (por la fecha de la baja del título), Por la Fch Digit (por la fecha de la digitación del usuario) o Por la Fch Dispo (por la fecha de disponibilidad digitada por el usuario para contabilizar en la fecha del movimiento del título y no por la fecha de la baja del título) para filtrar el asiento contable.

Ejemplo:

No.

¿Cons. Sigtes. Sucursales?

Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilización Off Line o no, por medio del filtro de las sucursales a las que el usuario tiene acceso.

Ejemplo:

No.

¿De sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicioi del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

D MG 01

¿A sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

ZZZZZZZZ

¿Actualiza Sintéticas?

Indica por medio de las opciones Sí o No si las cuentas sintéticas (cuentas secundarias de las cuentas analíticas) se actualizarán en la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

No.

¿Separa por?

Indica por medio de las opciones Período, Documento o Proceso.

Ejemplo:

Por período: Para cada Sucursal/Fecha informados se generará 01 documento contable reuniendo los diferentes procesos financieros.

Ejemplo:
Título por pagar incluso el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).

Contabilización realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- Todos los movimientos (Inclusión y Baja) se contabilizaron el día 05/01/2024, fecha del último movimiento del período que se parametrizó.
Por documento: Cada registro financiero debe generar 01 documento contable.

Ejemplo:
Título por pagar incluído el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).

Contabilidad realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- El movimiento de la inclusión se contabilizó en la fecha 29/02/2024.
- El primer movimiento de baja y el movimiento de anulación se contabilizaron en la fecha 04/01/2024.
- El segundo movimiento de baja se contabilizó el día 05/01/2024.
Proceso: Se generará 01 documento contable en cada proceso financiero.

Ejemplo:
Título por pagar incluído el día 04/01/2024 y con movimientos el día 04/01/2024 (Baja y Anulación) y 05/01/2024 (Baja).

Contabilización realizada el día 29/02/2024 (database del sistema).

Resultado:
- El movimiento de inclusión se contabilizó en la fecha 29/02/2024.
- El primer movimiento de baja y el movimiento de anulación se contabilizaron en la fecha 04/01/2024.
- El segundo movimiento de baja se contabilizó el día 05/01/2024.

Informações

title	Atención

La opción Por período, no toma en consideración las configuraciones de las preguntas Contabiliza emisiones y Contabiliza bajas. Las otras opciones (Por documento y proceso) consideran las preguntas mencionadas.

Informações

title	Definiciones internas

El CTBAFIN trata como documento financiero:

Cada Emisión de título (pagar o cobrar).
Cada operación de baja de título (pagar o cobrar - excepto aqueles vinculados al borderó).
Cada operación de baja de título vinculado al borderó (de pago o de cobranza), donde el Borderó es el Documento financiero.
Inversión financiera o Préstamo financiero.
Retiro de inversión o pago de préstamos financieros.
Emisión o baja de cheque.
Anticipos o o rendición de cuentas de viajes.

2. Proceso en el CTBAFIN, se trata como:

Emisiones de cuentas por pagar.
Emisiones de cuentas por cobrar.
Bajas de cuentas por pagar.
Bajas de cuentas por cobrar.
Movimientos bancarios (Inversiones, Retiros, Depósitos, Retiros o Transferencias bancarias.).
Emisiones y/o Bajas de cheques.
Operaciones relacionadas con viajes (Anticipos, Rendición de cuentas, etc).

¿Contabiliza borderó?

Indica por medio de las opciones Total Borderós o Borderó/Borderó, si la contabilización del LP 532 (Baja de títulos en el borderó) se desmembrará borderó por borderó o diariamente la contabilización total de todos los borderós (Documentación sobre el concepto aplicado al LP 532)

Ejemplo:

No.

¿Considera Sucursal Original?

Indica por medio de la selección entre las opciones Sí o No, si los dos parámetros siguientes se considerarán en la contabilidad Off Line o no, por medio del filtro de la sucursal de origen.

Ejemplo:

No.

¿De sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el inicio del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

D MG 01

¿A sucursal?

Indica por medio de la digitación la sucursal que será el final del intervalo para filtrar la contabilidad Off Line.

Ejemplo:

ZZZZZZZZ

¿Contab. Tít. Provisional?

Indica si se deben contabilizar los títulos provisionales.

Ejemplo:

No.

Card

default	true
id	2
label	Parámetros (SX6)

Parámetro

Descripción

Contenido estándar

MV_CFINTHR

Cantidad de threads que se utilizarán en el financiero (CTBAFIN), mínimo 2 máximo 30.

Cada instancia de procesamiento exige que la cantidad mínima de registros sea igual o superior a 200.

Vea en esta página MV_MXRCTHR

1

MV_FINLOG

Indica si la contabilidad Off Line del módulo financiero generará o no los registros no contabilizados (.T.) o en avisos (.F.) Documentación: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg

.F.

MV_DIRDOC

Directorio destino donde se almacenarán los archivos de la base de conocimiento.

\DIRDOC\

MV_CTBUPRC

Define si desea contabilizar por el nuevo modelo de contabilidad, con procedures dinámicas para validaciones e inclusión de datos CT2 y CV3 (.T.).

.F.

MV_TIPOLOG

Informe 1 para generar el archivo de log en txt o 2 para generar el informe.

1

MV_SLDBXCR

Indica cómo se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando se compense el cheque, o en el momento de la baja(B,C).

La contabilidad Off Line utiliza la configuración de este parámetro de la siguiente forma:

Valor B: Utiliza el AE por medio del registro de la baja - SE5->E5_TIPODOC = VL
Valor C: Utiliza el AE 559 por medio del registro de la fecha de compensación del cheque - SEF->EF_DTCOMP

B

MV_CTCHQBX

Define en qué momento ocurrirá la contabilidad del cheque sobre el título dado de baja: 1 = Generación, 2 = Liberación.

MV_CTMOVPA

Indica si la contabilidad Off Line del LP 513 ocurrirá por el Titulo (SE2) o Movimiento Bancario (SE5) del pago anticipado, 1="SE2" / 2="SE5".

1

MV_CTBAGP

Define si los títulos del PCC son contabilizados por sus agrupados o no (Default = .F.).

.F.

MV_NATTROC

Determina la modalidad que se utilizará en la generación de salida del vuelto del Control de Tiendas y Punto de Venta.

"TROCO"

MV_GPDOCTB

Determina que los LP's 560 y 561 (Transferencia bancaria) se agruparán en un mismo documento contable cuando la pregunta "¿Separa por?" esté con el valor Documento.

.F.

MV_BXCNAB

Define si se deben agrupar las bajas de los títulos de retorno del CNAB.

N

MV_UNIAO

Se utiliza para identificar el código dado al Fisco para pago del Impuesto a la renta.

UNIAO

MV_MUNIC

Se utiliza para identificar el código dado a la Secretaría de finanzas del municipio para pagar el ISS.

MUNIC

MV_ORDLCTB

Define la orden de los asientos contables en el lote/doc integración, "L"=Default orden de asiento estándar, "E" Orden de Entrada y "T" = Tipo de Saldo.

L

MV_CTBINTE

1 - Contabilidad por título, 2 - Contabilidad por venta (Utilice solo para integración)

1

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

20010101

MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

20020531

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilidad de la baja (Cuentas por pagar) (B) Baja, en la generación del (C) Cheque o en (A) Ambos casos.

C

MV_CARTEIR

Códigos de los bancos que operan en cartera.

MV_CTBFLAG

Indica en qué momento se efectuará la marcación de los FLAG de contabilidad, en los registros del financiero:
- Valor .T. (Recomendado) - por medio del módulo contable - SIGACTB - donde existe control de transacción (*);
- Valor .F. (Default) - por medio del propio módulo SIGAFIN:CTBAFIN - donde no existe el control de transacción, es decir la marcación de los FLAG ocurre sin la verificación de los errores o anulaciones que hayan ocurrido.

Informações

title	Banco de datos - Control de transacción

Una transacción es una única unidad de trabajo. Si una transacción tuviera éxito, todas las modificaciones de datos realizadas durante la transacción estarán confirmadas y formarán parte permanente de la base de datos. Si una transacción encontrara errores, o necesitara anularse y o revertirse, todas las modificaciones de datos se borrarán.

Fuente: Microsoft - Documentos del SQL

.F. (Default)

.T. (Recomendado)

MV_BX10925

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL 1 = En la baja o 2 = En la emisión.

1

MV_CTMSFIL

Utilizado en la contabilidad Off Line del financiero con la pregunta "Considera Sucursal Original" = SÍ, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL.

.F.

MV_MXRCTHR

Cantidad mínima de registros para que se utilce una thread en un procesamiento Multthread.

200

MV_CNOUTR

Trace/Log para análisis en el desempeño de la integración contable - MV_CONOUTR

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