Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

changes.mady.by.user Walter Gustavo Krebs

Gravado em

comparado com

Nova versão 10

changes.mady.by.user Walter Gustavo Krebs

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25688

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina Clientes(MATA030), configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Entidades Bancaria(FINA094), configurar un Banco.
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar.
  8. Ejecutar la rutina deTovs Recibo(FINA998), y realizar el siguiente proceso:
    1. Hacer clic en el botón 'Nuevo Recibo'
    2. Informar el código del cliente ya registrado
    3. Hacer clic en el botón 'Extraer títulos '
    4. Hacer clic en el botón 'Abrir'

    5. Rellenar los campos con la siguiente información:

      • Tipo Tit.: 'CH-Cheque-Título por Cobrar/Pagar-No-Todas-CH'
      • Tipo Valor: 'Cheque'
      • Prefijo: 'CH'
      • Número: 28012025-101
      • Valor: 1.000,00
      • Moneda: 1
      • Búsqueda Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
      • Búsqueda Bco Ch: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
    6. Hacer clic en el botón 'Confirmar'
  9. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar.
  10. Ejecutar la rutina deTrasferencias(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
    1. Hacer clic en el botón '+Bordero'
    2. Rellenar los campos con la siguiente información:
    3. Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
    4. Situación: '1' 
    5. Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
    6. Hacer clic en el botón 'ok'
    7. Seleccione solo la opción 'CH Cheque' y haga clic en 'OK' 
    8. Hacer clic en el botón 'Grabar'
  11. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Processo Mod li.
  12. Ejecutar la rutina de Cheques Recibidos(FINA060), y realizar el siguiente proceso:
  13. Hacer clic en el botón 'Otras acciones' y 'Liquidar'
  14. Rellenar los campos con la siguiente información:
    • Bancos: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Bancos(MATA070))
    • Bco Cheque: '888' (utilizar el valor configurado en la precondición de Entidades Bancarias(FINA094))
  15. Hacer clic en el botón 'ok'
  16. Seleccione el registro del cheque transferido y haga clic en 'Grabar'


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN, ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario .
  2. Ejecutar la rutina deConciliador Bakoffice (CTBA940), y realizar el siguiente proceso:  
    1. En la configuración de conciliación, seleccione la opción '0024 - Conciliación Bancaria Manual' 
    2.  teste 
    3. Hacer clic en el botón 'Ver filtros'
    4. Informar los parámetros.Image Added
  3. Presenta correctamente los cheques de terceros que fueron depositados y liquidados en el banco, permitiendo la realización de la conciliación.
    1. Image Addedteste  




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...