Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutinas(s) Nombre Téquinico Fecha 
FINA475
Job de importación de extractos

País:Argentina 
Ticket:

22265843

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-25675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante la realización de la conciliación bancaria manual en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940) para un cheque propio, el campo EF_RECONC de la tabla SEF no se actualiza. Como consecuencia, en la rutina Cheques Emitidos (FINA095), la leyenda del cheque permanece como 'Liquidado' en lugar de ser cambiada a 'Conciliado'.


03. SOLUCIÓN

Corrección en el proceso de Conciliador Backoffice (CTBA940):

    • Se implementó una validación en la rutina Conciliador BackOffice (CTBA940) durante la conciliación bancaria manual, asegurando la correcta grabación del campo EF_RECONC en la tabla SEF. Esta validación garantiza que la leyenda en la rutina Cheques Emitidos (FINA095) se muestre correctamente.



Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25675

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.   
    3. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod li, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón.   
    4. Desde el menú Actualizaciones |Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque.   
      1. Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      2. Clic en botón "Configurar"
      3. Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente)
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Prueba 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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