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FINXFIN - Funciones genéricas de financiero
- En la función de Leyendas de títulos por pagar, Fa040Legenda(), se omite "Anticipo de viaje sin tasa".
FINXFUMI - Funciones genéricas de localizaciones de financiero
- Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk2().
- Se crea función que Graba valores de FK5_VALOR y FK5_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk5().
- Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de título, fn080BxFk2().
- Se crea función que Actualiza el valor de un Pago Anticipado, por baja o anulación de baja, F080ActPA(). La funcionalidad aplica cuando el parámetro MV_ESTORDP es 'N'.
- Se crea función que Actualiza campo EK_CANCEL de un registro de Pago Anticipado, en la tabla de Órdenes de Pago, al Dar de baja o Anular baja del título, F080ActSEK().
FINA080 - Baja de cuentas por pagar
- En la Función utilizada para Baja de Títulos a Pagar, fA080Tit(), se normalizan textos de pantalla.
- En la Rutina de Cancelación de Baja a pagar, fa080Can(), se normalizan textos de pantalla y se ejecutan funciones de actualización de las tablas; F080ActSEK() y AtuSalBco().
- En la función que Procesa baja de anticipo, fa080Adiant(), se ejecutan funciones de actualización de tablas; fn080mFk2() y fn080mFk5().
- En la Función utilizada para actualizar la baja efectuada, fA080Grv(), se corrige asignación de texto para el campo histórico, ejecuta funciones de actualización de tablas; fn080BxFk2(), F080ActSEK(). F080ActPA().
FINA086 - Anular órdenes de pago
- En la función para las bajas de los PA's, fn086Mark(), se retira la funcionalidad de cancelación parcial o total de Pagos Anticipados.
- Se retiran las funciones:
- fn086mFk2() - Actualiza FK2_VALOR y FK2_VLMOE2.
- fn086mFk5() - Actualiza FK5_VALOR y FK5_VLMOE2.
- ValInfoPA() - Valida la información agregada para la devolución de PA.
- fn086Grv() - Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s.
- obtMndaBco() - Obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado.
- valMndBco() - Valida valor de devolución dependiendo la moneda del banco.
- F086ActPA() - Función que actualiza el valor total del PA con el monto devuelto del PA.
- F086ActSEK() - Actualiza campo EK_CANCEL de la tabla SEK al anular Órdenes de Pago.
- F086VlMvPa() - Identifica si existen compensaciones hechas sobre un PA en particular.
- F086VlPaEs() - Identifica si el PA corresponde a un Pago Especial.
| Informações |
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Activación de funcionalidad Se debe crear el parámetro MV_PILOTO1 con el valor .T., ver la sección 04. Información Adicional, para más detalles. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25877.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador (SIGACFG): - Rutina En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), en para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
- Rutina En el menú Base de datos | Base de datos | Parámetros, crear el parámetro MV_PILOTO1 de tipo lógico con el valor .T.
En el módulo Financiero (SIGACOM): - Rutina En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar configurar un producto Producto.Rutina
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedor Proveedores (MATA020), registrar configurar un proveedor Proveedor.
- Rutina En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un tipo Tipo de entrada (TES).
- Rutina En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar incluir una factura Factura de entrada (NF).
En el módulo Financiero (SIGAFIN): - Rutina En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco Banco.
- Rutina En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
- Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la facturaFactura (NF).
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| Totvs custom tabs box items |
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| En el módulo Financiero (SIGAFIN): Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado - Rutina En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
 - En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos y , registrar el banco Banco, Grabar y grabar el movimiento.
 - Verificar que el status estatus del Pago Anticipado cambia (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
- Rutina En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
- Rutina En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
- Pago de la Factura de Entrada.
- Baja del título.
Anulación de Baja - Rutina En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
- En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
 - En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
 - Verificar que el status estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
- Rutina En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
- Rutina En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja:
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| Informações |
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Para la generación de Movimientos Bancarios (SE5/FK5), al dar de baja y para anular la baja de un título de Pago Anticipado, se requiere la configuración de estos recursos: - Parámetro MV_ESTORDP. Define si se realizará un registro de reversión (SE5/FK5) al anular una orden de pago; S - Si / N - No (estándar del sistema).
- Tabla de Motivos de Baja (F7G). Opción disponible en el módulo SIGAFIN, menú Miscelánea | Archivos.
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